Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-12-06 (2012 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2012 г

30 сентября 2011 г

-неаудированные

----

-неаудированные

-в тысячах российских рублей

----

данные

процентные доходы

2320

20 205 709

19 199 567

процентные расходы

2330

-11 324 977

-8 863 702

чистый процентный доход

23LX

8 880 732

10 335 865

резерв под обесценение кредитного портфеля

23KX

-4 919 423

-1 683 760

чистые процентные доходы после создания

----

резерва под обесценение кредитного портфеля

23JX

3 961 309

8 652 105

доходы за вычетом расходов / -расходы за вычетом доходов по операциям с торговыми ценными

----

бумагами

23IX

70 633

-936 284

-расходы за вычетом доходов / доходы за вычетом

----

расходов по операциям с иностранной валютой

23HX

-957 295

1 568 883

доходы за вычетом расходов /-расходы за вычетом

----

доходов от переоценки иностранной валюты

23GX

1 429 045

-1 064 210

доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

23FX

38 072

879 291

комиссионные доходы

23EX

1 931 131

1 705 071

комиссионные расходы

23DX

-286 533

-241 177

резерв под обязательства кредитного характера

23CX

-24 158

-222 161

доход от выбытия инвестиционной собственности

2310

214 199

прочие чистые операционные доходы

2340

11 210

887 722

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-2 275 936

-2 171 091

- расходы связанные с основными средствами

----

группы

23BX

-917 245

-582 959

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 972 966

-1 526 738

прибыль до налогообложения

2300

1 221 466

6 948 452

F: 2300 = 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2310 + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-291 190

-1 310 379

прибыль за период

2400

930 276

5 638 073

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода

----

доход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

88 182

9 003

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственных средств относящийся к

----

компонентам совокупного дохода

----

-17 637

-1 801

совокупный доход за период

----

1 000 821

5 645 275

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2012

Q ( quarter )

данные

31 декабря 2011

активы

денежные средства и их эквиваленты

16AX

11 699 433

4 102 969

4 947 232

188 420

20 938 054

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

16BX

3 097 105

торговые ценные бумаги

16CX

27 174 645

3 789 150

145 173

31 108 968

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

16DX

10 131 908

1 871 004

12 002 912

финансовые инструменты

----

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16EX

619 369

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16FX

17 753

628 837

646 590

кредиты банкам

16GX

1 760 329

215 089

1 975 418

кредиты и авансы клиентам

16HX

188 511 109

25 303 681

9 197 134

223 011 924

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

16IX

3 974 270

127 458

4 101 728

инвестиционные ценные бумаги

----

удерживаемые до погашения

16JX

31 361

прочие финансовые активы

16KX

1 303 405

17 833

9 430

1 330 668

предоплата по налогу на прибыль

16LX

500 774

отложенный налоговый актив

16MX

3 718

инвестиционная собственность

16NX

2 856 867

основные средства и нематериальные активы

16OX

13 755 664

прочие активы

16PX

1 238 078

8 417

9 610

3 238

1 259 343

итого активов

16QX

266 056 419

36 683 807

14 308 579

191 658

317 240 463

обязательства

средства банков

19AX

26 719 061

20 777

45 544

26 785 382

средства клиентов

19BX

174 865 722

24 642 620

17 297 163

771 326

217 576 831

выпущенные облигации

19CX

8 225 529

3 096 472

11 322 001

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

4 917 542

1 243 341

972 858

7 133 741

прочие заемные средства

19EX

1 465 939

8 302 738

1 466 815

11 235 492

прочие финансовые обязательства

19FX

1 347 471

25 984

190 717

1 564 172

отложенное налоговое обязательство

1420

855 366

прочие обязательства

19GX

561 000

676

561 676

итого обязательств

19HX

218 957 630

37 332 608

19 973 097

771 326

277 034 661

с учетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19IX

164 389

чистая балансовая позиция

----

исключая валютные производные финансовые инструменты

19JX

47 263 178

-648 801

-5 664 518

-579 668

40 370 191

валютные производные инструменты

19KX

-3 557 693

-1 387 346

4 189 905

590 745

-164 389

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19LX

43 705 485

-2 036 147

-1 474 613

11 077

40 205 802

19MX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2012 г

----

до востребо-

19NX

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5

более 5 лет

итого

вания и

19OX

6 месяцев

12 месяцев

лет

-неаудиро-

-в тысячах российских

19PX

менее

ванные

рублей

19QX

1 месяца

данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

16RX

20 938 054

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16SX

3 097 105

торговые ценные бумаги

16TX

31 108 968

торговые ценные бумаги

----

заложенные по договорам репо

16UX

12 002 912

финансовые инструменты

----

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16VX

619 369

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16WX

17 753

628 837

646 590

кредиты банкам

16XX

667 208

715 712

592 498

1 975 418

кредиты и авансы клиентам

16YX

8 883 556

53 312 774

49 255 402

96 152 825

15 407 367

223 011 924

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии

----

для продажи

16ZX

4 101 728

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

16AA

31 361

прочие финансовые активы

16AB

1 033 311

282 774

14 583

1 330 668

предоплата по налогу на прибыль

16AC

267 326

233 448

500 774

отложенный налоговый актив

16AD

3 718

инвестиционная

----

собственность

16AE

2 856 867

основные средства и нематериальные активы

16AF

13 755 664

прочие активы

16AG

196 692

151 922

73 899

759 357

77 473

1 259 343

итого активов

16AH

78 244 246

54 696 630

51 184 588

96 915 900

36 199 099

317 240 463

обязательства

средства банков

19RX

15 788 975

7 201 428

3 794 978

26 785 382

средства клиентов

19SX

102 754 858

72 292 665

33 800 946

8 675 492

52 870

217 576 831

выпущенные облигации

19TX

5 158 809

6 163 192

11 322 001

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19UX

3 708 802

2 338 140

898 252

188 547

7 133 741

прочие заемные средства

19VX

54 640

3 408 995

1 510 253

3 906 726

2 354 879

11 235 492

прочие финансовые обязательства

19WX

1 041 262

195 519

129 473

195 264

2 654

1 564 172

отложенное налоговое

----

обязательство

19XX

855 366

прочие обязательства

19YX

150 920

410 460

269

561 676

итого обязательств

19ZX

123 499 457

85 847 207

45 292 738

19 984 856

2 410 403

277 034 661

чистый разрыв ликвидности

17AX

-45 255 211 -31 150 577

5 891 850

76 931 044

33 788 696

40 205 802

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2012 q3

2011 q3

change

revenue

10 811 863

12 040 936

-10.2%

net_income

930 276

5 638 073

-83.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

20 205 709

19 199 567

+5.2%

FinPercentExpense

-11 324 977

-8 863 702

FinPercentIncomeNet

8 880 732

10 335 865

-14.1%

FinReserveForCreditLoss

-4 919 423

-1 683 760

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 961 309

8 652 105

-54.2%

FinCommissionIncome

1 931 131

1 705 071

+13.3%

FinRevenue

10 811 863

12 040 936

-10.2%

FinCommissionExpense

-286 533

-241 177

FinCommissionIncomeNet

1 644 598

1 463 894

+12.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

724 021

1 383 964

-47.7%

FinAdministrativeExpense

-4 248 902

-3 697 829

FinIncomeBeforeTax

1 221 466

6 948 452

-82.4%

FinIncomeTax

-291 190

-1 310 379

FinIncomeNet

930 276

5 638 073

-83.5%

FinIncomeNetRegular

378 857

4 515 105

-91.6%

FinIncomeNetIrregular

551 419

1 122 968

-50.9%

thousands RUB

2012 q3

2011 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 785 769

6 587 164

+3.0%

6 997 244

6 491 218

6 422 696

6 121 185

FinPercentExpense

-3 866 537

-3 039 110

-3 959 059

-2 971 178

-3 499 381

-2 853 414

FinPercentIncomeNet

2 919 232

3 548 054

-17.7%

3 038 185

3 520 040

2 923 315

3 267 771

FinReserveForCreditLoss

-1 612 166

-720 805

-1 539 492

-220 999

-1 767 765

-741 956

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 307 066

2 827 249

-53.8%

1 498 693

3 299 041

1 155 550

2 525 815

FinCommissionIncome

705 451

606 578

+16.3%

666 394

599 818

559 286

498 675

FinRevenue

3 624 683

4 154 632

-12.8%

3 704 579

4 119 858

3 482 601

3 766 446

FinCommissionExpense

-96 607

-81 515

-112 699

-100 118

-77 227

-59 544

FinCommissionIncomeNet

608 844

525 063

+16.0%

553 695

499 700

482 059

439 131

FinOperationsWithFinancialInstruments

407 529

127 726

+219.1%

113 529

883 512

202 963

372 726

FinAdministrativeExpense

-1 458 185

-1 367 823

-1 376 687

-1 378 951

-1 414 030

-951 055

FinIncomeBeforeTax

875 052

1 415 262

-38.2%

154 569

3 063 122

191 845

2 470 068

FinIncomeTax

-182 129

-272 649

-40 500

-658 049

-68 561

-379 681

FinIncomeNet

692 923

1 142 613

-39.4%

114 069

2 405 073

123 284

2 090 387

FinIncomeNetRegular

358 356

1 040 281

-65.6%

27 645

1 699 871

-7 144

1 774 953

FinIncomeNetIrregular

334 568

102 333

+226.9%

86 423

705 202

130 428

315 433

Revenue

3 624 683

4 154 632

-12.8%

3 704 579

4 119 858

3 482 601

3 766 446

Net income

692 923

1 142 613

-39.4%

114 069

2 405 073

123 284

2 090 387

thousands RUB

2012 q3

change

Total assets

266 056 419

36 683 807

+625.3%

FinPortfolioCredit

199 822 202

79 547 256

+151.2%

FinPortfolioBonds

84 455 425

6 406 981

+1 218.2%

FinDeposits

277 620 580

96 935 285

+186.4%

Прочие параметры (до вычета)

2012 q3

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

1 303 405

17 833

+7 208.9%

shorttermReserves

3 097 105

shorttermPrepayment

188 511 109

25 303 681

+645.0%

PropertyPlantEquipment

13 755 664

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

3 974 270

127 458

+3 018.1%

longtermOtherFinance

1 033 311

282 774

+265.4%

longtermPrepaymentMade

500 774

longtermAssetsForSale

shorttermLiabilitiesCredit

1 465 939

8 302 738

-82.3%

longtermLiabilitiesCredit

1 347 471

25 984

+5 085.8%

longtermLiabilitiesOther

561 000

676

+82 888.2%

cashflow

netChangeCash

30 570 627

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.