Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-09-06 (2012 q2)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г

6 месяцев,

года

----

года

-неаудирован- -неаудирован-в тысячах российских рублей

----

прим

ные данные ные данные

процентные доходы

23MX

13 419 940

12 612 403

процентные расходы

2330

-7 458 440

-5 824 592

чистый процентный доход

23LX

5 961 500

6 787 811

резерв под обесценение кредитного портфеля

23KX

-3 307 257

-962 955

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

23JX

2 654 243

5 824 856

-расходы за вычетом доходов доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными бумагами

23IX

-200 532

163 831

доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными

----

бумагами имеющимися в наличии для продажи

23HX

879 291

-расходы за вычетом доходов доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой

23GX

-1 152 130

856 245

доходы за вычетом расходов -расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

23FX

1 468 622

-479 298

комиссионные доходы

23EX

1 225 680

1 098 493

комиссионные расходы

23DX

-189 926

-159 662

резерв резерва под обязательства кредитного характера

23CX

-15 385

-143 054

прочие чистые операционные -расходы доходы

2340

-35 023

176 373

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-1 467 567

-1 401 033

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-653 441

-353 879

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 288 127

-928 973

прибыль до налогообложения

2300

346 414

5 533 190

F: 2300 = 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-109 061

-1 037 730

прибыль за период

2400

237 353

4 495 460

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода

----

доход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

86 833

3 392

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственных средств

----

относящийся к компонентам совокупного дохода

----

-17 367

-679

совокупный доход за период

----

306 819

4 498 173

базовый -убыток прибыль на акцию -в российских рублях на акцию

2900

-1.82

13.23

F: 2900 =

разводненный -убыток прибыль на акцию -в российских рублях на акцию

2910

-1.82

12.94

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2012

Q ( quarter )

данные

31 декабря 2011

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

26 663 624

32 775 307

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

3 092 649

2 978 296

торговые ценные бумаги

16BX

24 523 323

29 043 656

торговые ценные бумаги заложенные по договорам «репо»

16CX

28 930 399

15 134 382

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1240

657 432

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

2 094 201

7 849 012

кредиты банкам

16EX

3 866 115

2 998 653

кредиты и авансы клиентам

16FX

221 735 775

209 907 068

инвестиционные ценные бумаги; имеющиеся в наличии для

----

продажи

16GX

7 053 830

6 875 174

инвестиционные ценные бумаги; удерживаемые до погашения

16HX

31 361

прочие финансовые активы

1170

1 566 517

1 194 021

предоплата по налогу на прибыль

1220

623 733

491 193

отложенный налоговый актив

1180

53 329

52 262

инвестиционная собственность

16IX

4 724 492

4 524 333

основные средства и нематериальные активы

16JX

13 673 254

14 134 509

прочие активы

16KX

1 297 586

2 044 231

итого активов

1600

340 587 620

330 033 458

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1240 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 1170 + 1220 + 1180 + 16IX + 16JX + 16KX

обязательства

средства банков

19AX

48 406 252

27 198 895

средства клиентов

19BX

217 865 764

226 702 890

выпущенные облигации

19CX

11 650 380

11 555 524

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

8 995 649

9 356 444

прочие заемные средства

19EX

12 065 945

12 078 256

прочие финансовые обязательства

19FX

881 970

1 157 902

отложенное налоговое обязательство

1420

803 406

1 132 896

прочие обязательства

19GX

406 454

827 848

итого обязательств

1900

301 075 820

290 010 655

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

собственные средства

уставный капитал

1310

3 648 110

эмиссионный доход

13AX

18 448 915

фонд переоценки основных средств

13BX

3 295 573

3 346 303

фонд переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

13CX

2 351 926

2 282 460

нераспределенная прибыль

1370

11 767 276

12 297 015

итого собственных средств

1300

39 511 800

40 022 803

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

итого обязательств и соёёёвёёеёёжтв

1700

340 587 620

330 033 458

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г

6 месяцев,

-неаудированные

-в тысячах российских рублей

данные

чистая сумма денежных средств -использованных в полученных от операционной деятельности

-3 736 736

5 937 622

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-117 476

-2 796 348

чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности

-1 933 556

-2 285 276

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-323 915

-129 933

чистый -отток приток денежных средств и их эквивалентов

-6 111 683

726 065

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

32 775 307

13 180 184

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

26 663 624

13 906 249

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2012 q2

2011 q2

change

revenue

7 187 180

7 886 304

-8.9%

net_income

237 353

4 495 460

-94.7%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

13 419 940

12 612 403

+6.4%

FinPercentExpense

-7 458 440

-5 824 592

FinPercentIncomeNet

5 961 500

6 787 811

-12.2%

FinReserveForCreditLoss

-3 307 257

-962 955

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 654 243

5 824 856

-54.4%

FinCommissionIncome

1 225 680

1 098 493

+11.6%

FinRevenue

7 187 180

7 886 304

-8.9%

FinCommissionExpense

-189 926

-159 662

FinCommissionIncomeNet

1 035 754

938 831

+10.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

316 492

1 256 238

-74.8%

FinAdministrativeExpense

-2 790 717

-2 330 006

FinIncomeBeforeTax

346 414

5 533 190

-93.7%

FinIncomeTax

-109 061

-1 037 730

FinIncomeNet

237 353

4 495 460

-94.7%

FinIncomeNetRegular

20 502

3 474 825

-99.4%

FinIncomeNetIrregular

216 851

1 020 635

-78.8%

thousands RUB

2012 q2

2011 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 997 244

6 491 218

+7.8%

6 422 696

6 121 185

FinPercentExpense

-3 959 059

-2 971 178

-3 499 381

-2 853 414

FinPercentIncomeNet

3 038 185

3 520 040

-13.7%

2 923 315

3 267 771

FinReserveForCreditLoss

-1 539 492

-220 999

-1 767 765

-741 956

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 498 693

3 299 041

-54.6%

1 155 550

2 525 815

FinCommissionIncome

666 394

599 818

+11.1%

559 286

498 675

FinRevenue

3 704 579

4 119 858

-10.1%

3 482 601

3 766 446

FinCommissionExpense

-112 699

-100 118

-77 227

-59 544

FinCommissionIncomeNet

553 695

499 700

+10.8%

482 059

439 131

FinOperationsWithFinancialInstruments

113 529

883 512

-87.2%

202 963

372 726

FinAdministrativeExpense

-1 376 687

-1 378 951

-1 414 030

-951 055

FinIncomeBeforeTax

154 569

3 063 122

-95.0%

191 845

2 470 068

FinIncomeTax

-40 500

-658 049

-68 561

-379 681

FinIncomeNet

114 069

2 405 073

-95.3%

123 284

2 090 387

FinIncomeNetRegular

27 646

1 699 872

-98.4%

-7 144

1 774 953

FinIncomeNetIrregular

86 423

705 202

-87.7%

130 428

315 433

Revenue

3 704 579

4 119 858

-10.1%

3 482 601

3 766 446

Net income

114 069

2 405 073

-95.3%

123 284

2 090 387

thousands RUB

2012 q2

change

Total equity

39 511 800

40 022 803

-1.3%

Total assets

340 587 620

330 033 458

+3.2%

FinPortfolioCredit

225 601 890

212 905 721

+6.0%

FinPortfolioBonds

61 196 345

51 084 573

+19.8%

FinDeposits

217 865 764

226 702 890

-3.9%

Прочие параметры (до вычета)

2012 q2

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

1 566 517

1 194 021

+31.2%

shorttermReserves

3 092 649

2 978 296

+3.8%

shorttermPrepayment

221 735 775

209 907 068

+5.6%

PropertyPlantEquipment

13 673 254

14 134 509

-3.3%

longtermOtherInvestments

7 053 830

6 875 174

+2.6%

longtermPrepaymentMade

623 733

491 193

+27.0%

shorttermLiabilitiesCredit

12 065 945

12 078 256

-0.1%

longtermLiabilitiesCredit

881 970

1 157 902

-23.8%

longtermLiabilitiesOther

406 454

827 848

-50.9%

capitalAuthorized

3 648 110

0.0%

capitalAdditional

18 448 915

0.0%

capitalRetainedProfit

11 767 276

12 297 015

-4.3%

cashflow

netChangeCash

-5 739 187

netChangeReserves

114 353

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.