Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-04-28 (2022 H2)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2022 г

2021 г

выручка

2110

200 650 586

185 616 249

себестоимость проданных товаров

2120

-155 362 995

-144 978 212

валовая прибыль

2100

45 287 591

40 638 037

F: 2100 = 2110 + 2120

коммсрчсскпс и административные расходы

22BX

-39 052 705

-34 344 731

прочие операционные доходы и расходы; нстто

22AX

-337 211

-78 385

прибыль от операционной деятельности

2200

5 897 675

6 214 921

F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX

финансовыс доходы

2320

374 936

130 144

фипансовыс расходы

23BX

-6 828 712

-5 067 730

прибыль по курсовым разницам

23AX

104 771

224 014

-убыток/ прибыль до налогообложения

2300

-451 330

1 501 349

F: 2300 = 2200 + 2320 + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-21 388

-418 555

-убыток/прибыль за отчетный год

2400

-472 718

1 082 794

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

статьи которые впоследствии могут быть

----

реклассифицированы в прибыли или убытки

----

операции хеджирования денежных потоков

----

193 820

налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе

----

-38 764

прочий совокупный доход

----

171 000

прочий совокупный доход за отчетный год

----

171 000

155 056

обший совокупный -убыгокдоход за

----

отчетный год

----

-301 718

1 237 850

консолидированная финансовая отчетность

----

6 274

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

283 922

основные средства

1150

24 525 636

23 093 654

незавершенное строительство

11BX

686 345

937 615

активы в форме права пользования

11CX

24 513 245

21 673 356

нематериальные активы

1110

1 189 025

1 313 878

отложенные налоговые активы

1180

6 018 259

5 773 321

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11DX

1 075 900

прочие внеоборотные активы

1190

1 594 921

865 831

итого внеоборотных активов

1100

58 811 353

55 017 477

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

23 905 361

19 854 555

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

2 950 173

3 481 104

предоплаты выданные

12AX

1 001 942

955 667

краткосрочные займы выданные связанной стороне

12BX

1 513 753

17 070

денежные средства и их эквиваленты

1250

8 389 613

9 391 934

итого оборотных активов

1200

37 760 842

33 700 330

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов

1600

96 572 195

88 717 807

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г -продолжение 31 декабря

----1

собственный капитал и обязательства

----1

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

накопленный убыток

13AX

-9 133 144

-8 301 326

итого собственный капитал

1300

-8 251 057

-7 419 239

F: 1300 = 1310 + 1350 + 13AX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

33 160 006

29 008 732

обязательства по аренде

1460

25 078 337

21 837 315

итого долгосрочных обязательств

1400

58 238 343

50 846 047

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

7 472 663

5 029 828

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

87 888

147 736

обязательства по аренде

1540

8 711 844

9 795 745

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

30 167 437

29 795 920

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

145 077

521 770

итого краткосрочных обязательств

1500

46 584 909

45 290 999

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

104 823 252

96 137 046

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

96 572 195

88 717 807

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2022 г

2021 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

230 153 357

213 972 773

прочие поступления денежных средств

715 595

661 611

полученные проценты

386 623

125 935

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-212 132 276

-194 889 893

операционные налоги

-374 276

-293 889

прочие выплаты денежных средств

-161 025

-47 046

ндс уплаченный

-4 050 478

-4 009 894

налог на прибыль уплаченный

-471 896

-279 355

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

14 065 624

15 240 242

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс

-6 008 973

-4 566 785

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-331 473

-561 541

поступления от продажи основных средств -исключая ндс

5 438

228 414

выдача займов

-3 726 168

-567 997

погашение займов выданных

3 305 385

690 095

поступления от продажи инвестиционной собственности

-исключая ндс

1 135 430

поступление от продажи дочерней компании

180 000

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-6 755 791

-3 462 384

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

17 875 584

15 157 352

погашение кредитов и займов

-11 235 488

-11 580 301

выплаченные проценты по кредитам и займам

-3 801 495

-2 532 430

погашение суммы основного долга по аренде

-7 362 230

-8 370 103

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-3 117 288

-2 484 158

выплата распределенной прибыли участникам общества

-530 100

прочие финансовые платежи

-49 299

-211 163

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-8 220 316

-10 020 803

нетто -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-910 483

1 757 055

денежные средства и их эквиваленты на начало года

9 391 934

7 647 786

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-91 838

-12 907

денежные средства и их эквиваленты на конец года

8 389 613

9 391 934

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 H2

2021 H2

change

revenue

200 650 586

185 616 249

+8.1%

gross_profit

45 287 591

40 638 037

+11.4%

operating_profit

5 897 675

6 214 921

-5.1%

profit_before_tax

-451 330

1 501 349

-130.1%

net_income

-472 718

1 082 794

-143.7%

operating_cashflow

14 065 624

15 240 242

-7.7%

investing_net_cashflow

-6 008 973

-4 566 785

financial_cashflow

17 875 584

15 157 352

+17.9%

thousands RUB

2022 H2

2021 H2

change

Revenue

102 847 586

96 954 249

+6.1%

97 803 000

88 662 000

Gross profit

23 747 004

21 890 941

+8.5%

Net income

-286 520

780 903

-136.7%

-186 198

301 891

Operating profit

3 783 729

3 927 234

-3.7%

2 113 946

2 287 687

Amortization (assumed)

5 001 766

0.0%

EBITDA

8 785 495

8 929 000

-1.6%

Profit before tax

-217 849

1 174 299

-118.6%

Operating cashflow

12 685 621

13 676 761

-7.2%

Investing net cashflow

-2 730 109

-3 039 682

Financial cashflow

7 458 332

12 657 352

-41.1%

thousands RUB

2022 H2

change

Total equity

-8 251 057

-7 419 239

Total assets

96 572 195

88 717 807

+8.9%

Deferred tax assets

6 018 259

5 773 321

+4.2%

Net debt

64 607 372

56 410 352

+14.5%

cash_equivalents

8 389 613

9 391 934

-10.7%

investments

1 513 753

17 070

+8 767.9%

credit

40 720 557

34 186 296

+19.1%

lease

33 790 181

31 633 060

+6.8%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H2

income

costOfSales

-155 362 995

-144 978 212

commercialGeneralAdminCosts

-39 052 705

-34 344 731

incomeTax

-21 388

-418 555

balance

shorttermAccountsReceivable

2 950 173

3 481 104

-15.3%

shorttermReserves

23 905 361

19 854 555

+20.4%

shorttermPrepayment

1 001 942

955 667

+4.8%

PropertyPlantEquipment

24 525 636

23 093 654

+6.2%

longtermIntangibleAssets

1 189 025

1 313 878

-9.5%

longtermOtherInvestments

283 922

0.0%

longtermPrepaymentMade

1 594 921

865 831

+84.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

30 167 437

29 795 920

+1.2%

shorttermLiabilitiesCredit

7 472 663

5 029 828

+48.6%

shorttermLiabilitiesLease

8 711 844

9 795 745

-11.1%

longtermLiabilitiesCredit

33 160 006

29 008 732

+14.3%

longtermLiabilitiesLease

25 078 337

21 837 315

+14.8%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

5 438

228 414

-97.6%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-331 473

-561 541

cashflowLoansPaid

-11 235 488

-11 580 301

netChangeCash

-910 483

1 757 055

-151.8%

netChangeAccountsReceivable

-530 931

netChangeReserves

4 050 806

netChangeAccountsPayable

371 517

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.