Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-08-31 (2011 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2011

сентября

-неаудированные

----

-неаудированные

-в тысячах российских рублей

----

данные

процентные доходы

23OX

19 199 567

18 355 765

процентные расходы

2330

-8 863 702

-9 308 931

чистый процентный доход

23NX

10 335 865

9 046 834

резерв под обесценение кредитного портфеля

23MX

-1 683 760

-4 962 608

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

23LX

8 652 105

4 084 226

-расходы за вычетом доходов / доходы за вычетом расходов

----

по операциям с торговыми ценными бумагами

23KX

-936 284

385 980

доходы за вычетом расходов /-расходы за вычетом доходов

----

по операциям с иностранной валютой

23JX

1 568 883

-671 686

-расходы за вычетом доходов / доходы за вычетом расходов

----

от переоценки иностранной валюты

2310

-1 064 210

1 133 820

доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

23IX

879 291

256

комиссионные доходы

23HX

1 705 071

1 373 005

комиссионные расходы

23GX

-241 177

-192 509

резерв под обесценение объектов недвижимости

----

отраженных в долгосрочных активах для продажи

23FX

-213 795

резерв под обязательства кредитного характера

23EX

-222 161

-8 708

-резерв / восстановление резерва под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23DX

-1 985

539

чистый результат от признания/досрочного погашения активов выданных по ставкам выше/ниже рыночных

23CX

5 844

прочие чистые операционные доходы

2340

883 863

105 124

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-2 171 091

-1 600 302

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-582 959

-404 471

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 526 738

-1 141 462

прибыль до налогообложения

2300

6 948 452

2 850 017

F: 2300 = 23LX + 23KX + 23JX + 2310 + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 310 379

-550 092

прибыль за период

2400

5 638 073

2 299 925

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода

----

доход / -расход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

9 003

-5 926

отложенный налог на прибыль отраженный в составе

----

собственных средств относящийся к компонентам совокупного дохода

----

-1 801

1 185

совокупный доход за период

----

5 645 275

2 295 184

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2011

рубли

----

доллары

евро

прочие

итого

-в тысячах российских рублей

----

сша

активы

денежные средства и их эквиваленты

16AX

10 201 342

4 586 657

4 722 408

31 453

19 541 860

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

16BX

3 009 843

торговые ценные бумаги

16CX

33 232 793

5 024 754

38 257 547

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

16DX

7 251 036

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16EX

5 961 060

875 015

6 836 075

кредиты банкам

16FX

1 379 721

1 725 954

3 105 675

кредиты и авансы клиентам

16GX

161 824 275

31 709 281

9 832 393

203 365 949

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

16HX

1 526 999

2 910 694

4 437 693

инвестиционные ценные бумаги

----

удерживаемые до погашения

16IX

41 676

прочие финансовые активы

16JX

952 155

1 823

1 480

955 458

предоплата по налогу на прибыль

16KX

1 008 125

отложенный налоговый актив

16LX

57 333

инвестиционная собственность

16MX

4 566 171

основные средства и нематериальные активы

16NX

12 312 039

прочие активы

16OX

1 061 471

4 973

6 109

1 072 553

итого активов

16PX

244 386 039

46 839 151

14 562 390

31 453

305 819 033

обязательства

средства банков

19AX

13 815 037

1 329 828

401 417

15 546 282

средства клиентов

19BX

161 196 579

26 979 707

21 040 418

15 739

209 232 443

выпущенные облигации

19CX

13 225 145

3 203 866

16 429 011

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

9 030 536

2 366 025

1 323 257

12 719 818

прочие заемные средства

19EX

1 465 184

10 382 697

1 592 269

13 440 150

прочие финансовые обязательства

19FX

1 266 182

3 817

165 738

1 435 737

отложенное налоговое обязательство

1420

43 449

прочие обязательства

19GX

832 657

288

832 945

итого обязательств

19HX

200 874 769

44 266 228

24 523 099

15 739

269 679 835

с учетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19IX

210 027

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые инструменты

19JX

43 721 297

2 572 923

-9 960 709

15 714

36 349 225

валютные производные инструменты

19KX

-4 955 601

-4 478 676

8 919 090

305 160

-210 027

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19LX

38 765 696

-1 905 753

-1 041 619

320 874

36 139 198

19MX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2011 г

----

до востребо-

19NX

от 1 до 6

от 6 до

от 1 до 5

более 5 лет

итого

вания и

19OX

месяцев

12 месяцев

лет

-в тысячах российских

19PX

менее

рублей

19QX

1 месяца

активы

денежные средства и их эквиваленты

16QX

19 541 860

обязательные резервы на счетах в центральном

----

банке российской федерации

16RX

3 009 843

торговые ценные бумаги

16SX

38 257 547

торговые ценные бумаги

----

заложенные по договорам репо

16TX

7 251 036

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16UX

6 836 075

кредиты банкам

16VX

768 785

1 060 623

766 282

509 985

3 105 675

кредиты и авансы

----

клиентам

16WX

5 112 070

56 797 520

47 389 504

85 068 031

8 998 824

203 365 949

инвестиционные ценные

----

бумаги имеющиеся в наличии для продажи

16XX

4 437 693

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

16YX

31 362

10 314

41 676

прочие финансовые активы

16ZX

206 137

49 397

699 924

955 458

предоплата по налогу на прибыль

16AA

1 008 125

отложенный налоговый актив

16AB

57 333

инвестиционная

----

собственность

16AC

4 566 171

основные средства и нематериальные активы

16AD

12 312 039

прочие активы

16AE

161 764

286 384

44 465

477 890

102 050

1 072 553

итого активов

16AF

81 176 479

59 212 363

48 900 175

86 113 239

30 416 777

305 819 033

обязательства

средства банков

19RX

12 404 326

3 098 034

43 922

15 546 282

средства клиентов

19SX

88 600 625

69 670 836

36 055 325

14 855 196

50 461

209 232 443

выпущенные облигации

19TX

13 225 145

3 203 866

16 429 011

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19UX

2 379 352

6 278 798

3 710 293

351 375

12 719 818

прочие заемные средства

19VX

88 691

862 995

1 178 223

8 884 258

2 425 983

13 440 150

прочие финансовые обязательства

19WX

209 513

643 309

395 507

182 935

4 483

1 435 737

отложенное налоговое

----

обязательство

19XX

43 449

прочие обязательства

19YX

64 564

710 726

57 655

832 945

итого обязательств

19ZX

103 747 071

81 264 698

41 440 925

37 542 348

5 684 793

269 679 835

чистый разрыв

----

ликвидности

17AX

-22 570 592 -22 052 335

7 459 250

48 570 891

24 731 984

36 139 198

совокупный разрыв

----

ликвидности на 30

----

сентября 2011 г

17BX

-22 570 592 -44 622 927 -37 163 677

11 407 214

36 139 198

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2011 q3

2010 q3

change

revenue

12 040 936

10 419 839

+15.6%

net_income

5 638 073

2 299 925

+145.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

19 199 567

18 355 765

+4.6%

FinPercentExpense

-8 863 702

-9 308 931

FinPercentIncomeNet

10 335 865

9 046 834

+14.2%

FinReserveForCreditLoss

-1 685 745

-5 175 864

FinPercentIncomeNetAfterReserve

8 650 120

3 870 970

+123.5%

FinCommissionIncome

1 705 071

1 373 005

+24.2%

FinRevenue

12 040 936

10 419 839

+15.6%

FinCommissionExpense

-241 177

-192 509

FinCommissionIncomeNet

1 463 894

1 180 496

+24.0%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 383 964

462 390

+199.3%

FinAdministrativeExpense

-3 697 829

-2 741 764

FinIncomeBeforeTax

6 948 452

2 850 017

+143.8%

FinIncomeTax

-1 310 379

-550 092

FinIncomeNet

5 638 073

2 299 925

+145.1%

FinIncomeNetRegular

4 515 105

1 926 783

+134.3%

FinIncomeNetIrregular

1 122 968

373 142

+200.9%

thousands RUB

2011 q3

2010 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 587 164

5 746 130

+14.6%

6 491 218

6 112 377

6 121 185

6 497 258

FinPercentExpense

-3 039 110

-2 777 531

-2 971 178

-3 119 157

-2 853 414

-3 412 243

FinPercentIncomeNet

3 548 054

2 968 599

+19.5%

3 520 040

2 993 220

3 267 771

3 085 015

FinReserveForCreditLoss

-722 790

-997 844

-220 999

-1 185 151

-741 956

-2 992 869

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 825 264

1 970 755

+43.4%

3 299 041

1 808 069

2 525 815

92 146

FinCommissionIncome

606 578

469 775

+29.1%

599 818

486 868

498 675

416 362

FinRevenue

4 154 632

3 438 374

+20.8%

4 119 858

3 480 088

3 766 446

3 501 377

FinCommissionExpense

-81 515

-52 776

-100 118

-60 568

-59 544

-79 165

FinCommissionIncomeNet

525 063

416 999

+25.9%

499 700

426 300

439 131

337 197

FinOperationsWithFinancialInstruments

127 726

113 543

+12.5%

883 512

148 154

372 726

200 693

FinAdministrativeExpense

-1 367 823

-1 058 431

-1 378 951

-943 356

-951 055

-739 977

FinIncomeBeforeTax

1 415 262

1 287 158

+10.0%

3 063 122

1 077 760

2 470 068

485 099

FinIncomeTax

-272 649

-114 299

-658 049

-300 528

-379 681

-135 265

FinIncomeNet

1 142 613

1 172 859

-2.6%

2 405 073

777 232

2 090 387

349 834

FinIncomeNetRegular

1 040 281

1 051 291

-1.0%

1 699 871

670 390

1 774 953

205 102

FinIncomeNetIrregular

102 333

121 569

-15.8%

705 202

106 842

315 433

144 731

Revenue

4 154 632

3 438 374

+20.8%

4 119 858

3 480 088

3 766 446

3 501 377

Net income

1 142 613

1 172 859

-2.6%

2 405 073

777 232

2 090 387

349 834

thousands RUB

2011 q3

change

Total assets

244 386 039

46 839 151

+421.8%

FinPortfolioCredit

169 084 851

91 293 378

+85.2%

FinPortfolioBonds

87 592 449

7 945 762

+1 002.4%

FinDeposits

249 797 204

96 650 543

+158.5%

Прочие параметры (до вычета)

2011 q3

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

952 155

1 823

+52 130.1%

shorttermReserves

3 009 843

shorttermPrepayment

161 824 275

31 709 281

+410.3%

PropertyPlantEquipment

12 312 039

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

1 526 999

2 910 694

-47.5%

longtermOtherFinance

206 137

49 397

+317.3%

longtermPrepaymentMade

1 008 125

longtermAssetsForSale

shorttermLiabilitiesCredit

1 465 184

10 382 697

-85.9%

longtermLiabilitiesCredit

1 266 182

3 817

+33 072.2%

longtermLiabilitiesOther

832 657

288

+289 017.0%

cashflow

netChangeCash

26 263 617

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.