Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-08-31 (2011 q2)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г

6 месяцев,

-неаудирован-

----

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

----

ные данные

процентные доходы

23RX

12 612 403

12 609 635

процентные расходы

2330

-5 824 592

-6 531 400

чистый процентный доход

23QX

6 787 811

6 078 235

резерв под обесценение кредитного портфеля

23PX

-962 955

-3 964 749

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

23OX

5 824 856

2 113 486

доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными бумагами

23NX

163 831

375 232

доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными

----

бумагами имеющимися в наличии для продажи

23MX

879 291

256

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от операций с иностранной валютой

23LX

856 245

-554 830

-расходы за вычетом доходов/доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

23KX

-479 298

910 073

комиссионные доходы

23JX

1 098 493

903 230

комиссионные расходы

23IX

-159 662

-139 733

доходы от погашения кредитов выданных по ставкам ниже рыночных

23HX

133 144

убыток от признания кредитов по ставкам ниже рыночных

23GX

-136 093

резерв под обесценение объектов недвижимости отраженных в долгосрочных активах для продажи

23FX

-213 795

-резерв/восстановление резерва под обязательства кредитного характера

23EX

-143 054

17 168

восстановление резерва под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23DX

524

доходы от выбытия ценных бумаг

23CX

5 105

прочие чистые операционные доходы

2340

179 322

90 682

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-1 401 033

-962 311

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-353 879

-261 206

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-928 973

-721 022

прибыль до налогообложения

2300

5 533 190

1 562 859

F: 2300 = 23OX + 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 037 730

-435 793

прибыль за период

2400

4 495 460

1 127 066

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода

----

доход за вычетом расхода/-расход за вычетом дохода от переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

3 392

-6 652

отложенный налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем

----

совокупном доходе

----

-679

1 330

совокупный доход за период

----

4 498 173

1 121 744

базовая прибыль на акцию -в российских рублях на акцию

2900

13.23

1.17

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию -в российских рублях за акцию

2910

12.94

1.17

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2011

Q ( quarter )

данные

31 декабря 2010

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

13 906 249

13 180 184

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

2 905 109

1 670 712

торговые ценные бумаги

16BX

34 606 505

36 524 627

торговые ценные бумаги заложенные по договорам «репо»

16CX

11 678 090

254 356

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

4 727 989

8 423 538

кредиты банкам

16EX

3 598 679

12 397 925

кредиты и авансы клиентам

16FX

198 346 729

182 818 339

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16GX

3 768 107

280 491

инвестиционные ценные бумаги; удерживаемые до погашения

16HX

169 605

169 638

прочие финансовые активы

1170

801 275

305 785

отложенный налоговый актив

1180

223 453

219 616

инвестиционная собственность

16IX

4 576 035

3 956 820

основные средства и нематериальные активы

16JX

11 743 331

11 762 753

прочие активы

16KX

1 004 884

643 915

итого активов

1600

292 056 040

272 608 699

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 1170 + 1180 + 16IX + 16JX + 16KX

обязательства

средства банков

19AX

18 043 264

11 326 393

средства клиентов

19BX

201 942 136

191 807 676

выпущенные облигации

19CX

16 039 021

16 281 994

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

10 286 663

10 365 230

проч ие заемные средства

19EX

12 011 038

13 121 108

прочие финансовые обязательства

19FX

653 135

474 229

обязательство по налогу на прибыль

1420

205 223

136 223

прочие обязательства

19GX

606 784

531 635

итого обязательств

1900

259 787 264

244 044 488

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

собственные средства

уставный капитал

1310

3 629 541

эмиссионный доход

13AX

15 744 164

фонд переоценки основных средств

13BX

1 966 015

фонд переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

13CX

29 059

26 346

нераспределенная прибыль

1370

10 899 997

7 198 145

итого собственных средств

1300

32 268 776

28 564 211

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

итого обязательств и собственных средств

1700

292 056 040

272 608 699

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г

6 месяцев,

-неаудирован- -неаудирован-в тысячах российских рублей

ные данные

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

5 937 622

3 865 682

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-2 796 348

-1 263 494

чистые денежные средства -использованные в/полученные от финансовой деятельности

-2 285 276

4 193 967

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-129 933

-326 151

чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

726 065

6 470 004

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

13 180 184

21 419 473

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

13 906 249

27 889 477

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2011 q2

2010 q2

change

revenue

7 886 304

6 981 465

+13.0%

net_income

4 495 460

1 127 066

+298.9%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

12 612 403

12 609 635

0.0%

FinPercentExpense

-5 824 592

-6 531 400

FinPercentIncomeNet

6 787 811

6 078 235

+11.7%

FinReserveForCreditLoss

-962 955

-4 178 020

FinPercentIncomeNetAfterReserve

5 824 856

1 900 215

+206.5%

FinCommissionIncome

1 098 493

903 230

+21.6%

FinRevenue

7 886 304

6 981 465

+13.0%

FinCommissionExpense

-159 662

-139 733

FinCommissionIncomeNet

938 831

763 497

+23.0%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 259 630

348 847

+261.1%

FinOtherOperatingIncomeNet

-143 054

22 273

-742.3%

FinAdministrativeExpense

-2 330 006

-1 683 333

FinIncomeBeforeTax

5 533 190

1 562 859

+254.0%

FinIncomeTax

-1 037 730

-435 793

FinIncomeNet

4 495 460

1 127 066

+298.9%

FinIncomeNetRegular

3 472 069

875 493

+296.6%

FinIncomeNetIrregular

1 023 391

251 573

+306.8%

operating_cashflow

5 937 622

3 865 682

+53.6%

thousands RUB

2011 q2

2010 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 491 218

6 112 377

+6.2%

6 121 185

6 497 258

FinPercentExpense

-2 971 178

-3 119 157

-2 853 414

-3 412 243

FinPercentIncomeNet

3 520 040

2 993 220

+17.6%

3 267 771

3 085 015

FinReserveForCreditLoss

-220 999

-1 185 151

-741 956

-2 992 869

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 299 041

1 808 069

+82.5%

2 525 815

92 146

FinCommissionIncome

599 818

486 868

+23.2%

498 675

416 362

FinRevenue

4 119 858

3 480 088

+18.4%

3 766 446

3 501 377

FinCommissionExpense

-100 118

-60 568

-59 544

-79 165

FinCommissionIncomeNet

499 700

426 300

+17.2%

439 131

337 197

FinOperationsWithFinancialInstruments

886 904

148 154

+498.6%

372 726

200 693

FinOtherOperatingIncomeNet

-137 203

10 598

-1 394.6%

-5 851

11 675

FinAdministrativeExpense

-1 378 951

-943 356

-951 055

-739 977

FinIncomeBeforeTax

3 063 122

1 077 760

+184.2%

2 470 068

485 099

FinIncomeTax

-658 049

-300 528

-379 681

-135 265

FinIncomeNet

2 405 073

777 232

+209.4%

2 090 387

349 834

FinIncomeNetRegular

1 697 116

670 391

+153.2%

1 774 953

205 102

FinIncomeNetIrregular

707 958

106 842

+562.6%

315 433

144 731

Revenue

4 119 858

3 480 088

+18.4%

3 766 446

3 501 377

Net income

2 405 073

777 232

+209.4%

2 090 387

349 834

Operating cashflow

2 968 811

1 932 841

+53.6%

thousands RUB

2011 q2

change

Total equity

32 268 776

28 564 211

+13.0%

Total assets

292 056 040

272 608 699

+7.1%

FinPortfolioCredit

201 945 408

195 216 264

+3.4%

FinPortfolioBonds

50 222 307

37 229 112

+34.9%

FinDeposits

201 942 136

191 807 676

+5.3%

Прочие параметры (до вычета)

2011 q2

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

801 275

305 785

+162.0%

shorttermReserves

2 905 109

1 670 712

+73.9%

shorttermPrepayment

198 346 729

182 818 339

+8.5%

PropertyPlantEquipment

11 743 331

11 762 753

-0.2%

longtermOtherInvestments

3 768 107

280 491

+1 243.4%

shorttermLiabilitiesCredit

12 011 038

13 121 108

-8.5%

longtermLiabilitiesCredit

653 135

474 229

+37.7%

longtermLiabilitiesOther

606 784

531 635

+14.1%

capitalAuthorized

3 629 541

0.0%

capitalAdditional

15 744 164

0.0%

capitalRetainedProfit

10 899 997

7 198 145

+51.4%

cashflow

netChangeCash

1 221 555

netChangeReserves

1 234 397

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.