Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-08-31 (2010 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2010 г

2009 г

-неаудированные

----

-неаудированные

-в тысячах российских рублей

----

данные

процентные доходы

2320

18 355 765

18 831 927

процентные расходы

2330

-9 308 931

-11 467 593

чистый процентный доход

23PX

9 046 834

7 364 334

резерв под обесценение кредитного портфеля

23OX

-4 962 608

-7 774 837

чистые процентные доходы/-расходы после создания резерва

----

под обесценение кредитного портфеля

23NX

4 084 226

-410 503

доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными

----

бумагами

23MX

385 980

1 013 791

доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными

----

ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

23LX

256

1 593

-расходы за вычетом доходов/доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

23KX

-671 686

735 707

доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

23JX

1 133 820

491 464

комиссионные доходы

23IX

1 373 005

1 373 589

комиссионные расходы

23HX

-192 509

-314 507

резерв под обесценение объектов недвижимости отраженных в долгосрочных активах для продажи

23GX

-213 795

резерв под обязательства кредитного характера

23FX

-8 708

-53 613

восстановление /-резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23EX

539

-2 675

доходы за вычетом расходов/ -расходы за вычетом доходов от продажи или досрочного выбытия ценных бумаг

23DX

5 283

-135 186

доходы от досрочного погашения задолженности

23CX

266 719

прочие чистые операционные доходы /-расходы

2340

99 841

-43 261

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-1 600 302

-1 167 103

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-404 471

-396 850

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 141 462

-1 014 940

прибыль до налогообложения

2300

2 850 017

344 225

F: 2300 = 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-550 092

-70 717

прибыль за период

2400

2 299 925

273 508

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода -расход/доход от переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

----

-5 926

31 901

переоценка основных средств

----

-171 608

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственных средств относящийся к компонентам совокупного дохода/-убытка

----

1 185

27 942

совокупный доход за период

----

2 295 184

161 743

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2010

31 декабря 2009

рубли

----

доллары

евро

прочие

итого

-в тысячах российских рублей

----

сша

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

9 472 698

907 033

6 127 726

101 522

16 608 979

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

1 429 907

торговые ценные бумаги

12CX

23 874 956

2 672 050

26 547 006

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

12DX

3 659 991

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12EX

5 486 493

кредиты банкам

12FX

981 192

22 498

1 003 690

кредиты и авансы клиентам

12GX

131 523 141

24 441 743

20 284 486

176 249 370

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12HX

47 684

34 611

82 295

инвестиционные ценные бумаги

----

удерживаемые до погашения

12IX

166 239

прочие финансовые активы

12JX

132 542

865

485

133 892

предоплата по налогу на прибыль

12KX

32 152

отложенный налоговый актив

12LX

266 759

инвестиционная собственность

12MX

2 000 008

основные средства

12NX

11 230 300

нематериальные активы

12OX

563

прочие активы

12PX

587 426

2 847

15 010

605 283

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

12QX

1 924 190

итого активов

12RX

192 816 241

28 081 647

26 427 707

101 522

247 427 117

обязательства

средства банков

19AX

9 491 264

3 306 257

3 615 274

16 412 795

средства клиентов

19BX

123 908 032

23 074 769

22 323 419

167 884

169 474 104

выпущенные облигации

19CX

10 149 578

3 052 139

13 201 717

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

8 060 759

1 222 425

285 808

9 568 992

прочие заемные средства

19EX

1 465 373

7 959 233

1 517 062

10 941 668

прочие финансовые обязательства

19FX

307 671

18 314

152 755

478 740

прочие обязательства

19GX

597 316

920

598 321

итого обязательств

19HX

153 979 993

38 634 057

27 894 403

167 884

220 676 337

за вычетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19IX

206 773

чистая балансовая позиция

----

исключая валютные производные финансовые инструменты

19JX

39 043 021 -10 552 410

-1 466 696

-66 362

26 957 553

валютные производные инструменты

19KX

-6 997 364

6 770 853

-89 765

109 503

-206 773

чистая балансовая позиция

----

включая валютные производные финансовые инструменты

19LX

32 045 657

-3 781 557

-1 556 461

43 141

26 750 780

19MX

сокращенный консолидированный промежуточный бухгалтерский баланс в разбивке по

срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2010 г

----

до

19NX

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5

более 5

итого

востребо-

19OX

6 месяцев 12 месяцев

лет

вания и

----

-в тысячах российских

19PX

менее

рублей

19QX

1 месяца

активы

денежные средства и их эквиваленты

12SX

16 608 979

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

12TX

1 429 907

торговые ценные бумаги

12UX

26 547 006

торговые ценные бумаги

----

заложенные по договорам репо

12VX

3 659 991

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12WX

5 486 493

кредиты банкам

12XX

22 498

257 539

555 000

168 653

1 003 690

кредиты и авансы клиентам

12YX

5 381 634

36 567 802

43 535 143

82 045 415

8 719 376

176 249 370

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии

----

для продажи

12ZX

82 295

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

16AX

33 976

121 955

10 308

166 239

прочие финансовые активы

16BX

67 776

66 116

133 892

предоплата по налогу на прибыль

16CX

32 152

отложенный налоговый актив

16DX

266 759

инвестиционная

----

собственность

16EX

-2 000 008

2 000 008

основные средства

16FX

-11 230 300

11 230 300

нематериальные активы

16GX

563

прочие активы

16HX

166 017

209 196

15 712

86 420

127 938

605 283

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

1 924 190

итого активов

1600

59 404 277

37 132 805

46 152 000

8 257 755 522 160 480

247 427 117

F: 1600 = 12SX + 12TX + 12UX + 12VX + 12WX + 12XX + 12YX + 12ZX + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 11AX

обязательства

средства банков

19RX

16 245 233

17 563

149 999

16 412 795

средства клиентов

19SX

71 897 309

66 861 765

24 717 728

5 953 002

44 300

169 474 104

выпущенные облигации

19TX

10 149 578

3 052 139

13 201 717

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19UX

4 288 539

3 111 829

2 122 466

46 158

9 568 992

прочие заемные средства

19VX

97 309

1 585 485

2 006 171

4 892 012

2 360 691

10 941 668

прочие финансовые обязательства

19WX

131 453

164 112

17 399

162 999

2 777

478 740

прочие обязательства

19XX

186 348

405 209

6 744

598 321

итого обязательств

19YX

92 846 191

72 145 963

29 013 783

21 210 493

5 459 907

220 676 337

чистый разрыв

----

ликвидности

19ZX

-33 441 914

-35 013 158

17 138 217

6 136 706 216 700 573

26 750 780

совокупный разрыв на 30 сентября 2010 г

17AX

-33 441 914

-68 455 072 -51 316 855

1 005 020 726 750 780

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2010 q3

2009 q3

change

revenue

10 419 839

8 737 923

+19.2%

net_income

2 299 925

273 508

+740.9%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

18 355 765

18 831 927

-2.5%

FinPercentExpense

-9 308 931

-11 467 593

FinPercentIncomeNet

9 046 834

7 364 334

+22.8%

FinReserveForCreditLoss

-5 175 864

-7 777 512

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 870 970

-413 178

FinCommissionIncome

1 373 005

1 373 589

0.0%

FinRevenue

10 419 839

8 737 923

+19.2%

FinCommissionExpense

-192 509

-314 507

FinCommissionIncomeNet

1 180 496

1 059 082

+11.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

456 464

1 260 665

-63.8%

FinAdministrativeExpense

-2 741 764

-2 182 043

FinIncomeBeforeTax

2 850 017

344 225

+728.0%

FinIncomeTax

-550 092

-70 717

FinIncomeNet

2 299 925

273 508

+740.9%

FinIncomeNetRegular

1 931 565

-728 168

FinIncomeNetIrregular

368 360

1 001 676

-63.2%

thousands RUB

2010 q3

2009 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

5 746 130

9 282 877

-38.1%

6 112 377

6 154 006

6 497 258

3 395 044

FinPercentExpense

-2 777 531

-5 825 865

-3 119 157

-3 868 710

-3 412 243

-1 773 018

FinPercentIncomeNet

2 968 599

3 457 012

-14.1%

2 993 220

2 285 296

3 085 015

1 622 026

FinReserveForCreditLoss

-997 844

-5 013 846

-1 185 151

-2 384 253

-2 992 869

-379 413

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 970 755

-1 556 834

1 808 069

-98 957

92 146

1 242 613

FinCommissionIncome

469 775

448 857

+4.7%

486 868

481 231

416 362

443 501

FinRevenue

3 438 374

3 905 869

-12.0%

3 480 088

2 766 527

3 501 377

2 065 527

FinCommissionExpense

-52 776

-127 269

-60 568

-107 837

-79 165

-79 401

FinCommissionIncomeNet

416 999

321 588

+29.7%

426 300

373 394

337 197

364 100

FinOperationsWithFinancialInstruments

107 617

1 115 088

-90.3%

148 154

13 546

200 693

132 031

FinAdministrativeExpense

-1 058 431

-802 901

-943 356

-718 141

-739 977

-661 001

FinIncomeBeforeTax

1 287 158

-152 326

1 077 760

-341 932

485 099

838 483

FinIncomeTax

-114 299

75 301

-251.8%

-300 528

52 845

-135 265

-198 863

FinIncomeNet

1 172 859

-77 025

777 232

-289 087

349 834

639 620

FinIncomeNetRegular

1 056 073

-357 609

670 390

-909 461

205 102

538 902

FinIncomeNetIrregular

116 787

280 585

-58.4%

106 842

620 374

144 731

100 717

Revenue

3 438 374

3 905 869

-12.0%

3 480 088

2 766 527

3 501 377

2 065 527

Net income

1 172 859

-77 025

777 232

-289 087

349 834

639 620

thousands RUB

2010 q3

change

Total assets

192 816 241

28 081 647

+586.6%

FinPortfolioCredit

137 908 465

61 289 582

+125.0%

FinPortfolioBonds

57 989 843

2 706 661

+2 042.5%

FinDeposits

195 805 341

89 936 534

+117.7%

Прочие параметры (до вычета)

2010 q3

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

132 542

865

+15 222.8%

shorttermReserves

1 429 907

shorttermPrepayment

131 523 141

24 441 743

+438.1%

PropertyPlantEquipment

11 230 300

longtermIntangibleAssets

563

longtermOtherInvestments

47 684

34 611

+37.8%

longtermOtherFinance

67 776

66 116

+2.5%

longtermPrepaymentMade

32 152

longtermAssetsForSale

1 924 190

shorttermLiabilitiesCredit

1 465 373

7 959 233

-81.6%

longtermLiabilitiesCredit

307 671

18 314

+1 580.0%

longtermLiabilitiesOther

597 316

920

+64 825.7%

cashflow

netChangeCash

25 307 981

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.