Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-08-31 (2010 q2)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г

6 месяцев,

процентные доходы

23QX

12 609 635

12 388 265

процентные расходы

2330

-6 531 400

-7 797 928

чистые процентные доходы

23PX

6 078 235

4 590 337

резерв под обесценение кредитного портфеля

23OX

-3 964 749

-5 469 494

чистые процентные доходы/-расходы после создания резерва

----

под обесценение кредитного портфеля

23NX

2 113 486

-879 157

доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными

----

бумагами

23MX

375 232

470 348

доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными

----

ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

23LX

256

-расходы за вычетом доходов/доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

23KX

-554 830

427 702

доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

23JX

910 073

703 878

комиссионные доходы

23IX

903 230

946 615

комиссионные расходы

23HX

-139 733

-246 762

резерв под обесценение объектов недвижимости отраженных в долгосрочных активах для продажи

23GX

-213 795

восстановление/-резерв под обязательства кредитного характера

23FX

17 168

-6 274

восстановление/-резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23EX

524

-8 569

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от продажи или досрочного выбытия ценных бумаг

23DX

5 105

-129 934

доходы от досрочного погашения задолженности

23CX

266 697

прочие чистые операционные доходы

2340

90 682

88 308

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-962 311

-732 089

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-261 206

-269 348

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-721 022

-668 104

прибыль/-убыток до налогообложения

2300

1 562 859

-36 689

F: 2300 = 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-435 793

-11 977

прибыль/-убыток за период

2400

1 127 066

-48 666

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода/-убытка отраженные непосредственно в составе собственных средств -расход/доход от переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

----

-6 652

28 297

переоценка основных средств

----

-171 608

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственных средств относящийся к компонентам совокупного дохода/-убытка

----

1 330

28 663

совокупный доход/-убыток за период

----

1 121 744

-163 314

базовая прибыль/-убыток на акцию -в российских рублях за

----

акцию

----

1.2

-0.2

разводненная прибыль/-убыток на акцию -в российских рублях

----

за акцию

----

3.2

-0.2

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2010

31 декабря 2009

-неаудированные

----

-неаудированные

прим

----

данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

27 889 477

21 419 473

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

1 553 520

1 373 815

торговые ценные бумаги

16BX

20 333 273

29 075 842

торговые ценные бумаги заложенные по договорам крепох

16CX

6 946 799

640 540

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

7 876 873

3 576 299

кредиты банкам

16EX

1 040 969

5 867 355

кредиты и авансы клиентам

16FX

157 624 591

158 200 489

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16GX

81 550

88 245

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

16HX

169 539

180 908

прочие финансовые активы

1170

89 741

149 014

предоплата по налогу на прибыль

1220

37 421

отложенный налоговый актив

1180

207 078

305 598

инвестиционная собственность

16IX

2 000 008

основные средства

1150

11 220 744

10 111 954

нематериальные активы

1110

635

756

прочие активы

16JX

463 717

478 059

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

16KX

1 924 190

2 137 985

итого активов

1600

239 460 125

235 606 340

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 1170 + 1220 + 1180 + 16IX + 1150 + 1110 + 16JX + 16KX

обязательства

средства банков

19AX

19 722 067

16 001 844

средства клиентов

19BX

166 175 540

175 990 284

выпущенные облигации

19CX

8 263 420

3 113 581

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

9 052 579

5 150 774

прочиэ заемные средства

19EX

10 014 017

9 206 645

прочие финансовые обязательства

19FX

276 567

414 554

обязательство по налогу на прибыль

1420

15 543

прочие обязательства

19GX

378 595

428 564

итого обязательств

1900

213 882 785

210 321 789

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

собственные средства

уставный капитал

1310

3 629 541

эмиссионный доход

13AX

15 744 164

фонд переоценки основных средств

13BX

1 966 015

фонд переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для

----

продажи

13CX

27 108

32 430

нераспределенная прибыль

1370

4 210 512

3 912 401

итого собственных средств

1300

25 577 340

25 284 551

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

итого обязательств и собствепных средств

1700

239 460 125

235 606 340

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2010 г

30 июня 2009 г

-использованных в операционной деятельности

3 865 682

-9 110 048

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-1 263 494

-1 427 190

чистая сумма денежных средств полученных от/

-использованных в финансовой деятельности

4 193 967

-3 295 656

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-326 151

1 075 551

чистый прирост/-снижение денежных средств и их эквивалентов

6 470 004

-12 757 343

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

21 419 473

36 841 326

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

27 889 477

24 083 983

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2010 q2

2009 q2

change

revenue

6 981 465

5 536 952

+26.1%

net_income

1 127 066

-48 666

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

12 609 635

12 388 265

+1.8%

FinPercentExpense

-6 531 400

-7 797 928

FinPercentIncomeNet

6 078 235

4 590 337

+32.4%

FinReserveForCreditLoss

-4 178 020

-5 478 063

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 900 215

-887 726

FinCommissionIncome

903 230

946 615

-4.6%

FinRevenue

6 981 465

5 536 952

+26.1%

FinCommissionExpense

-139 733

-246 762

FinCommissionIncomeNet

763 497

699 853

+9.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

348 847

1 159 877

-69.9%

FinAdministrativeExpense

-1 683 333

-1 400 193

FinIncomeBeforeTax

1 562 859

-36 689

FinIncomeTax

-435 793

-11 977

FinIncomeNet

1 127 066

-48 666

FinIncomeNetRegular

875 493

-1 587 181

FinIncomeNetIrregular

251 573

1 538 515

-83.6%

thousands RUB

2010 q2

2009 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 112 377

8 993 221

-32.0%

6 497 258

3 395 044

FinPercentExpense

-3 119 157

-6 024 910

-3 412 243

-1 773 018

FinPercentIncomeNet

2 993 220

2 968 311

+0.8%

3 085 015

1 622 026

FinReserveForCreditLoss

-1 185 151

-5 098 650

-2 992 869

-379 413

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 808 069

-2 130 339

92 146

1 242 613

FinCommissionIncome

486 868

503 114

-3.2%

416 362

443 501

FinRevenue

3 480 088

3 471 425

+0.2%

3 501 377

2 065 527

FinCommissionExpense

-60 568

-167 361

-79 165

-79 401

FinCommissionIncomeNet

426 300

335 753

+27.0%

337 197

364 100

FinOperationsWithFinancialInstruments

148 154

1 027 846

-85.6%

200 693

132 031

FinAdministrativeExpense

-943 356

-739 192

-739 977

-661 001

FinIncomeBeforeTax

1 077 760

-875 172

485 099

838 483

FinIncomeTax

-300 528

186 886

-260.8%

-135 265

-198 863

FinIncomeNet

777 232

-688 286

349 834

639 620

FinIncomeNetRegular

670 391

-2 126 083

205 102

538 902

FinIncomeNetIrregular

106 842

1 437 798

-92.6%

144 731

100 717

Revenue

3 480 088

3 471 425

+0.2%

3 501 377

2 065 527

Net income

777 232

-688 286

349 834

639 620

thousands RUB

2010 q2

change

Total equity

25 577 340

25 284 551

+1.2%

Total assets

239 460 125

235 606 340

+1.6%

FinPortfolioCredit

158 665 560

164 067 844

-3.3%

FinPortfolioBonds

27 531 161

29 985 535

-8.2%

FinDeposits

166 175 540

175 990 284

-5.6%

Прочие параметры (до вычета)

2010 q2

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

89 741

149 014

-39.8%

shorttermReserves

1 553 520

1 373 815

+13.1%

shorttermPrepayment

157 624 591

158 200 489

-0.4%

PropertyPlantEquipment

11 220 744

10 111 954

+11.0%

longtermIntangibleAssets

635

756

-16.0%

longtermOtherInvestments

81 550

88 245

-7.6%

longtermPrepaymentMade

37 421

longtermAssetsForSale

1 924 190

2 137 985

-10.0%

shorttermLiabilitiesCredit

10 014 017

9 206 645

+8.8%

longtermLiabilitiesCredit

276 567

414 554

-33.3%

longtermLiabilitiesOther

378 595

428 564

-11.7%

capitalAuthorized

3 629 541

0.0%

capitalAdditional

15 744 164

0.0%

capitalRetainedProfit

4 210 512

3 912 401

+7.6%

cashflow

netChangeCash

6 410 731

netChangeReserves

179 705

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.