Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-09-03 (2009 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2009 г

2008 г

процентные доходы

23RX

18 831 927

13 155 809

процентные расходы

23QX

-11 467 593

-6 520 670

чистые процентные доходы

23PX

7 364 334

6 635 139

резерв под обесценение кредитного портфеля

23OX

-7 774 837

-1 648 003

чистые процентные -расходы/доходы после создания резерва

----

под обесценение кредитного портфеля

23NX

-410 503

4 987 136

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов по операциям с торговыми ценными бумагами

23MX

1 013 791

-1 190 147

доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными

----

ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

23LX

1 593

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

23KX

735 707

852 046

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

23JX

491 464

-358 303

комиссионные доходы

23IX

1 373 589

1 187 392

комиссионные расходы

23HX

-314 507

-321 014

резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23GX

-2 675

расходы за вычетом доходов от продажи или досрочного выбытия

----

ценных бумаг

23FX

-135 186

доходы от досрочного погашения задолженности

23EX

266 719

прочие -расходы/доходы

23DX

-96 874

195 160

операционные доходы

23CX

2 923 118

5 352 270

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-1 167 103

-1 410 862

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-396 850

-331 951

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 014 940

-963 878

прибыль до налогообложения

2300

344 225

2 645 579

F: 2300 = 23CX + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-70 717

-674 346

прибыль за период

2400

273 508

1 971 233

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода доход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для

----

продажи

----

31 901

переоценка основных средств

----

-171 608

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственных средств относящийся к компонентам совокупного дохода

----

27 942

совокупный доход за период

----

161 743

1 971 233

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2009

31 декабря 2008

-в тысячах российских рублей

----

рубли

доллары

евро

прочие

итого

сша

----

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

5 698 035

9 744 710

11 589 591

47 322

27 079 658

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

1 264 344

торговые ценные бумаги

12CX

7 540 305

1 936 009

91 151

9 567 465

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

12DX

9 547 027

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12EX

2 105 032

кредиты банкам

12FX

1 305 587

537 188

6 601 454

8 444 229

кредиты и авансы клиентам

12GX

109 843 834

30 227 393

5 700 025

145 771 252

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12HX

45 640

238 724

284 364

инвестиционные ценные бумаги

----

удерживаемые до погашения

12IX

453 270

прочие финансовые активы

12JX

93 687

491 245

801

585 733

предоплата по налогу на прибыль

12KX

37 442

отложенный налоговый актив

12LX

239 879

основные средства

12MX

9 019 251

нематериальные активы

12NX

820

прочие активы

12OX

915 819

2 745

8 320

1 425

928 309

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

12PX

2 137 985

итого активов

1200

150 247 957

43 178 014

23 991 342

48 747 217 466 060

F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 12GX + 12HX + 12IX + 12JX + 12KX + 12LX + 12MX + 12NX + 12OX + 12PX + 1600

обязательства

средства банков

19AX

33 162 360

58 900

4 560

424

33 226 244

средства клиентов

19BX

89 826 282

24 916 515

26 795 890

26 902 141 565 589

выпущенные облигации

19CX

5 247 325

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

3 448 470

941 258

275 308

4 665 036

прочие заемные средства

19EX

1 465 112

10 137 771

1 614 609

13 217 492

прочие финансовые обязательства

19FX

305 493

4 237

72 243

381 973

прочие обязательства

19GX

227 987

1 097

229 157

итого обязательств

19HX

128 435 704

41 307 103

28 762 683

27 326 198 532 816

за вычетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19IX

260 060

чистая балансовая позиция

----

исключая валютные производные финансовые инструменты

19JX

22 072 313

1 870 911

-4 771 341

21 421

19 193 304

валютные производные инструменты

19KX

-1 378 617

-3 431 747

4 550 304

-260 060

чистая балансовая позиция

----

включая валютные производные финансовые инструменты

19LX

20 693 696

-1 560 836

-221 037

21 421

18 933 244

19MX

сокращенный консолидированный промежуточный бухгалтерский баланс в разбивке по

срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2009 г

----

-в тысячах российских

19NX

до

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5

более 5

итого

рублей

19OX

востребо-

6 месяцев 12 месяцев

лет

вания и менее

----

1 месяца

----

активы

денежные средства и их эквиваленты

12QX

27 079 658

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

12RX

1 264 344

торговые ценные бумаги

12SX

9 567 465

торговые ценнные бумаги

----

заложенные по договорам репо

12TX

9 547 027

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12UX

2 105 032

кредиты банкам

12VX

6 988 710

299 621

1 066 425

89 473

8 444 229

кредиты и авансы клиентам

12WX

7 599 707

42 300 742

64 883 248

23 281 723

7 705 832

145 771 252

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии

----

для продажи

12XX

204 755

79 609

284 364

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

12YX

162 560

290 710

453 270

прочие финансовые активы

12ZX

582 900

2 550

283

585 733

предоплата по налогу на прибыль

16AX

37 442

отложенный налоговый актив

16BX

239 879

основные средства

16CX

9 019 251

нематериальные активы

16DX

820

прочие активы

16EX

662 876

60 818

9 555

102 356

92 704

928 309

долгосрочные активы

удерживаемые до погашения

1100

2 137 985

F: 1100 =

итого активов

1600

65 560 279

45 334 623

65 959 228

2 371 371 416 898 216

217 466 060

F: 1600 = 12QX + 12RX + 12SX + 12TX + 12UX + 12VX + 12WX + 12XX + 12YX + 12ZX + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1100

обязательства

средства банков

19PX

13 976 084

8 042 654

11 207 506

33 226 244

средства клиентов

19QX

53 854 678

66 042 758

17 522 884

4 105 214

40 055

141 565 589

выпущенные облигации

19RX

2 230 383

3 016 942

5 247 325

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19SX

724 542

2 589 073

1 289 059

62 362

4 665 036

прочие заемные средства

19TX

96 314

2 476 698

430 569

4 689 545

5 524 366

13 217 492

прочие финансовые обязательства

19UX

44 578

2 859

229 644

99 590

5 302

381 973

прочие обязательства

19VX

85 335

143 667

143

229 157

итого обязательств

19WX

68 781 531

81 528 092

30 679 805

8 956 723

8 586 665

198 532 816

чистый разрыв

----

ликвидности

19XX

-3 221 252 -36 193 469

35 279 423

14 756 991

8 311 551

18 933 244

совокупный разрыв на 30 сентября 2009 г

19YX

-3 221 252 -39 414 721

-4 135 298

1 062 169 318 933 244

Currency: RUB
Dimension: млн

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2009 q3

2008 q3

change

revenue

8 737 923 000

7 822 531 000

+11.7%

net_income

273 508 000

1 971 233 000

-86.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

18 831 927 000

13 155 809 000

+43.1%

FinPercentExpense

-11 467 593 000

-6 520 670 000

FinPercentIncomeNet

7 364 334 000

6 635 139 000

+11.0%

FinReserveForCreditLoss

-7 777 512 000

-1 648 003 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-413 178 000

4 987 136 000

-108.3%

FinCommissionIncome

1 373 589 000

1 187 392 000

+15.7%

FinRevenue

8 737 923 000

7 822 531 000

+11.7%

FinCommissionExpense

-314 507 000

-321 014 000

FinCommissionIncomeNet

1 059 082 000

866 378 000

+22.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 228 764 000

493 743 000

+148.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

-96 874 000

195 160 000

-149.6%

FinAdministrativeExpense

-2 182 043 000

-2 374 740 000

FinIncomeBeforeTax

344 225 000

2 645 579 000

-87.0%

FinIncomeTax

-70 717 000

-674 346 000

FinIncomeNet

273 508 000

1 971 233 000

-86.1%

FinIncomeNetRegular

-702 820 809

1 603 342 835

-143.8%

FinIncomeNetIrregular

976 328 809

367 890 165

+165.4%

thousands RUB

2009 q3

2008 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

18 816 699 520

8 993 221

3 931 071

6 234 259

FinPercentExpense

-11 457 638 872

-6 024 910

-1 914 000

-3 929 218

FinPercentIncomeNet

7 359 060 648

2 968 311

2 017 071

2 305 041

FinReserveForCreditLoss

-7 769 319 540

-5 098 650

-331 468

-3 093 810

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-410 258 892

-2 130 339

1 685 603

-788 769

FinCommissionIncome

1 372 620 502

503 114

368 118

465 384

FinRevenue

8 731 681 150

3 471 425

2 385 189

2 770 425

FinCommissionExpense

-314 200 714

-167 361

-105 417

-138 925

FinCommissionIncomeNet

1 058 419 788

335 753

262 701

326 459

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 226 618 120

1 027 846

122 854

1 118 034

FinOtherOperatingIncomeNet

-96 155 859

65 053 333

-247.8%

-710 746

-7 395

FinAdministrativeExpense

-2 180 621 756

-739 192

-728 710

-682 052

FinIncomeBeforeTax

344 794 929

-875 172

1 168 069

305 243

FinIncomeTax

-70 839 064

186 886

-290 534

-64 822

FinIncomeNet

273 955 865

-688 286

877 535

240 421

FinIncomeNetRegular

-700 054 542

-2 126 082

785 238

-640 185

FinIncomeNetIrregular

974 010 406

1 437 797

92 296

880 606

Revenue

8 731 681 150

3 471 425

2 385 189

2 770 425

Net income

273 955 865

-688 286

877 535

240 421

thousands RUB

2009 q3

change

Total assets

150 247 957 000

43 178 014 000

+248.0%

FinPortfolioCredit

125 737 838 000

73 364 944 000

+71.4%

FinPortfolioBonds

27 316 267 000

2 670 198 000

+923.0%

FinDeposits

143 680 960 000

90 959 273 000

+58.0%

Прочие параметры (до вычета)

2009 q3

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

93 687 000

491 245 000

-80.9%

shorttermReserves

1 264 344 000

shorttermPrepayment

109 843 834 000

30 227 393 000

+263.4%

PropertyPlantEquipment

9 019 251 000

longtermIntangibleAssets

820 000

longtermOtherInvestments

45 640 000

238 724 000

-80.9%

longtermOtherFinance

582 900 000

2 550 000

+22 758.8%

longtermPrepaymentMade

37 442 000

longtermAssetsForSale

2 137 985 000

shorttermLiabilitiesCredit

1 465 112 000

10 137 771 000

-85.5%

longtermLiabilitiesCredit

305 493 000

4 237 000

+7 110.1%

longtermLiabilitiesOther

227 987 000

1 097 000

+20 682.8%

cashflow

netChangeCash

23 215 775 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.