Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-09-03 (2009 q2)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2009

30 июня 2008

-в тысячах российских рублей

----

прим

года

процентные доходы

2320

12 388 265

7 862 142

процентные расходы

2330

-7 797 928

-3 828 000

чистый процентный доход

23MX

4 590 337

4 034 142

резерв под обесценение кредитного портфеля

23LX

-5 469 494

-662 936

чистые процентные -расходы/доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

23KX

-879 157

3 371 206

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов по операциям

----

с торговыми ценными бумагами

23JX

470 348

-183 578

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

23IX

427 702

250 326

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

23HX

703 878

-4 618

комиссионные доходы

23GX

946 615

736 237

комиссионные расходы

23FX

-246 762

-210 835

резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23EX

-8 569

расходы за вычетом доходов от продажи или досрочного выбытия ценных бумаг

23DX

-129 934

доходы от досрочного погашения задолженности

23CX

266 697

прочие чистые операционные доходы

2340

82 034

43 883

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-732 089

-903 833

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-269 348

-209 061

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-668 104

-553 588

-убыток/прибыль до налогообложения

2300

-36 689

2 336 139

F: 2300 = 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-11 977

-581 068

-убыток/прибыль за период

2400

-48 666

1 755 071

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного -убытка/дохода

----

доход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

28 297

переоценка основных средств

----

-171 608

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственных средств относящийся к компонентам совокупного дохода

----

28 663

совокупный -убыток/доход за период

----

-163 314

1 755 071

базовый и разводненный -убыток/прибыль на акцию -в российских рублях за акцию

----

-0.2

6.2

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2009

31 декабря 2008

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

24 083 983

36 841 326

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

517 807

212 921

торговые ценные бумаги

16BX

8 893 428

2 692 385

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

16CX

6 450 523

1 470 526

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

2 753 007

кредиты банкам

16EX

15 346 482

19 175 864

кредиты и авансы клиентам

16FX

143 907 337

144 882 501

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16GX

285 524

53 978

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

16HX

724 648

777 591

прочие финансовые активы

1170

156 849

160 583

предоплата по налогу на прибыль

1220

212 831

отложенный налоговый актив

1180

254 078

основные средства

1150

7 836 713

6 945 944

нематериальные активы

1110

876

974

прочие активы

16IX

473 299

362 811

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

16JX

2 137 985

итого активов

1600

214 035 370

215 715 389

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 1170 + 1220 + 1180 + 1150 + 1110 + 16IX + 16JX

обязательства

средства банков

19AX

32 116 116

32 320 089

средства клиентов

19BX

141 597 094

139 824 479

выпущенные облигации

19CX

5 702 145

9 933 581

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

3 621 421

4 336 891

прочие заемные средства

19EX

12 067 240

9 598 851

прочие финансовые обязательства

19FX

161 017

231 703

обязательство по налогу на прибыль

19GX

1 025

отложенное налоговое обязательство

1420

67 125

прочие обязательства

19HX

162 150

596 896

итого обязательств

1900

195 427 183

196 910 640

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX

собственные средства

уставный капитал

1310

3 564 330

эмиссионный доход

13AX

9 725 450

фонд переоценки основных средств

13BX

2 072 338

2 209 624

фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

13CX

22 638

нераспределенная прибыль

1370

3 223 431

3 305 345

итого собственных средств

1300

18 608 187

18 804 749

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

-в тысячах российских рублей

30 июня 2009 г

30 июня 2008 г

чистая сумма денежных средств -использованных в/

полученных от операционной деятельности

-9 110 048

85 448

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-1 427 190

-955 218

чистая сумма денежных средств -использованных в/

полученных от финансовой деятельности

-3 295 656

1 060 183

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

1 075 551

95 945

чистое -снижение/прирост денежных средств и их эквивалентов

-12 757 343

286 358

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

36 841 326

9 612 448

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

24 083 983

9 898 806

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2009 q2

2008 q2

change

revenue

5 536 952

4 770 379

+16.1%

net_income

-48 666

1 755 071

-102.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

12 388 265

7 862 142

+57.6%

FinPercentExpense

-7 797 928

-3 828 000

FinPercentIncomeNet

4 590 337

4 034 142

+13.8%

FinReserveForCreditLoss

-5 478 063

-662 936

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-887 726

3 371 206

-126.3%

FinCommissionIncome

946 615

736 237

+28.6%

FinRevenue

5 536 952

4 770 379

+16.1%

FinCommissionExpense

-246 762

-210 835

FinCommissionIncomeNet

699 853

525 402

+33.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 131 580

245 708

+360.5%

FinAdministrativeExpense

-1 400 193

-1 457 421

FinIncomeBeforeTax

-36 689

2 336 139

-101.6%

FinIncomeTax

-11 977

-581 068

FinIncomeNet

-48 666

1 755 071

-102.8%

FinIncomeNetRegular

-1 549 646

1 570 478

-198.7%

FinIncomeNetIrregular

1 500 980

184 593

+713.1%

thousands RUB

2009 q2

2008 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 154 006

3 931 071

+56.5%

6 234 259

FinPercentExpense

-3 868 710

-1 914 000

-3 929 218

FinPercentIncomeNet

2 285 296

2 017 071

+13.3%

2 305 041

FinReserveForCreditLoss

-2 384 253

-331 468

-3 093 810

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-98 957

1 685 603

-105.9%

-788 769

FinCommissionIncome

481 231

368 119

+30.7%

465 384

FinRevenue

2 766 527

2 385 190

+16.0%

2 770 425

FinCommissionExpense

-107 837

-105 418

-138 925

FinCommissionIncomeNet

373 394

262 701

+42.1%

326 459

FinOperationsWithFinancialInstruments

13 546

122 854

-89.0%

1 118 034

FinAdministrativeExpense

-718 141

-728 711

-682 052

FinIncomeBeforeTax

-341 932

1 168 070

-129.3%

305 243

FinIncomeTax

52 845

-290 534

-64 822

FinIncomeNet

-289 087

877 536

-132.9%

240 421

FinIncomeNetRegular

-909 461

785 239

-215.8%

-640 185

FinIncomeNetIrregular

620 374

92 297

+572.2%

880 606

Revenue

2 766 527

2 385 190

+16.0%

2 770 425

Net income

-289 087

877 536

-132.9%

240 421

thousands RUB

2009 q2

change

Total equity

18 608 187

18 804 749

-1.0%

Total assets

214 035 370

215 715 389

-0.8%

FinPortfolioCredit

159 253 819

164 058 365

-2.9%

FinPortfolioBonds

16 354 123

4 994 480

+227.4%

FinDeposits

141 597 094

139 824 479

+1.3%

Прочие параметры (до вычета)

2009 q2

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

156 849

160 583

-2.3%

shorttermReserves

517 807

212 921

+143.2%

shorttermPrepayment

143 907 337

144 882 501

-0.7%

PropertyPlantEquipment

7 836 713

6 945 944

+12.8%

longtermIntangibleAssets

876

974

-10.1%

longtermOtherInvestments

285 524

53 978

+429.0%

longtermPrepaymentMade

212 831

longtermAssetsForSale

2 137 985

0.0%

shorttermLiabilitiesCredit

12 067 240

9 598 851

+25.7%

longtermLiabilitiesCredit

161 017

231 703

-30.5%

longtermLiabilitiesOther

162 150

596 896

-72.8%

capitalAuthorized

3 564 330

0.0%

capitalAdditional

9 725 450

0.0%

capitalRetainedProfit

3 223 431

3 305 345

-2.5%

cashflow

netChangeCash

-12 761 077

netChangeReserves

304 886

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.