Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-04-29 (2015 H2)
<<<  go to FESH company page
пояснемлн руб
211A
2 015
2 014

выручка
2110
41 645
42 787

операционные расходы
21AX
-30 211
-31 419

валовая прибыль до учета амортизации
2100
11 434
11 368
F: 2100 = 2110 + 21AX

амортизация
22EX
-2 849
-2 787

административные расходы
22DX
-4 869
-4 902

обесценение прочих активов
22CX
-802
-3 085

обесценение гудвилла
22BX
-
-2 218

прочие доходы и расходы нетто
22AX
484
154

прибыль/-убыток от операционной деятельности
2200
3 398
-1 470
F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

процентные расходы
2330
-5 828
-4 343

прибыль /-убыток по курсовым разницам
23DX
1 995
-1 253

прочие не операционные расходы
23CX
-533
-327

прочие финансовые -расходы/доходы нетто
23BX
-9 956
339

доля в прибыли объектов инвестирования
----
0
0

учитываемых методом долевого участия
23AX
483
1 152

убыток до налогообложения
2300
-10 441
-5 902
F: 2300 = 2200 + 2330 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль
2410
-1 084
-303

убыток за год
2400
-11 525
-6 205
F: 2400 = 2300 + 2410

причитающиеся акционерам компании
----
-11 616
-6 294

держателям неконтролирующих долей
----
0
0

участия
----
91
89

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2015 г
2014 г

активы

внеоборотные активы

флот
11AX
5 646
5 152

подвижной состав
11BX
9 437
10 224

прочие основные средства
1150
12 604
12 452

гудвилл
1130
6 466
6 413

инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
1160
13 155
12 904

прочие внеоборотные активы
1190
1 479
9 695

итого внеоборотных активов
1100
48 787
56 840
F: 1100 = 11AX + 11BX + 1150 + 1130 + 1160 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
977
2 336

дебиторская задолженность
1230
5 763
8 997

предоплата по налогу на прибыль
1220
580
328

прочие оборотные активы
1260
14
132

денежные средства и их эквиваленты
1250
2 636
3 723

итого оборотных активов
1200
9 970
15 515
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1260 + 1250

итого активов
1600
58 757
72 355
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал
1310
2 951
2 951

эмиссионный доход
13AX
23 697
23 697

непокрытый убыток
1370
-19 322
-7 715

резервы
1360
-31 084
-19 222

итого капитала принадлежащего
----
0
0

собственникам компании
130S
-23 758
-289
F: 130S = 1310 + 13AX + 1370 + 1360

доли неконтролирующих участников
130X
454
242

всего капитала
1300
-23 304
-47
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы и обязательства по операциям финансовой аренды
1410
56 320
60 077

отложенное налоговое обязэтепьство
1420
798
677

прочие долгосрочные обязательства
1450
8 264
408

итого долгосрочных обязательств
1400
65 382
61 162
F: 1400 = 1410 + 1420 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
6 621
8 439

задолженность по налогу на прибыль
15AX
41
99

краткосрочные займы и обязательства по операциям финансовой аренды
1540
10 017
2 702

итого краткосрочных обязательств
1500
16 679
11 240
F: 1500 = 1520 + 15AX + 1540

итого обязательств
1900
82 061
72 402
F: 1900 =

итого капитала и обязательств
1700
58 757
72 355
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн
млн руб
2015
2 014

денежные средства от операционной деятельности

убыток за год
-11 525
-6 205

корректировки

амортизация
2 849
2 787

убытки от обесценения
802
5 303

-прибыль/убыток от реализации основных средств
-575
70

-прибыль/убыток по курсовым разницам
-1 995
1 253

чистые финансовые расходы
15 784
4 021

доля в прибыли объектов инвестирования

учитываемых методом долевого участия
-483
-1 152

налог на прибыль
1 084
303

прочие доходы и расходы
-
47

денежные средства от операционной

деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах
5 941
6 427

изменение запасов
1 359
-1 359

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
3 234
-3 867

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
-2 101
4 001

денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
8 433
5 202

налог на прибыль уплаченный
-1 185
-1 141

денежные средства от операционной деятельности нетто
7 248
4 061

прилагаемые пояснения на стр 12-59 являются неотъемлемой частью

настоящей консолидированной финансовой отчетности

публичное акционерное общество дальневосточное морское пароходство и дочерние предприятия консолидированный отчет о движении денежных средств

за год закончившийся 31 декабря 2015 г

-продолжение млн руб
2015
2 014

денежные средства от инвестиционной деятельности

расходы на приобретение флота
-
-321

расходы на прочие основные средства
-986
-2 248

расходы на ремонт в сухих доках
-164
-163

выручка от продажи судов
-
294

выручка от продажи прочих основных средств
674
168

денежные средства на счетах проданных дочерних предприятий
-
-15

-приобретение/продажа инвестиций
-16
6

дивиденды полученные
201
395

займы выданные
-
-6

краткосрочные займы/инвестиции полученные
-
17

поступления по операциям финансовой аренды
133
97

проценты полученные
107
208

денежные средства использованные в инвестиционной деятельности нетто
-51
-1 568

денежные средства от финансовой деятельности

получение кредитов и займов
10 854
7 080

выпуск облигаций
5 733
-

погашение кредитов и займов
-8 982
-9 739

погашение облигаций
-8 585
-

проценты и комиссии уплаченные
-5 498
-4 132

движение денежных средств ограниченного

пользования
-542
-

приобретение неконтролирующих долей
-
-26

денежные средства использованные в финансовой деятельности нетто
-7 020
-6 817

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-1 264
1 784

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-1 087
-2 540

денежные средства и их эквиваленты

на 1 января
3 723
6 263

денежные средства и их эквиваленты

на 31 декабря
2 636
3 723

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2015 H2
2014 H2
change
revenue
41 645 000
42 787 000
-2.7%
gross_profit
11 434 000
11 368 000
+0.6%
operating_profit
3 398 000
-1 470 000
operating_cost
30 211 000
31 419 000
-3.8%
profit_before_tax
-10 441 000
-5 902 000
profit_financial
-9 956 000
339 000
-3 036.9%
percent_loss
-5 828 000
-4 343 000
net_income
-11 525 000
-6 205 000
income_statement_amortization
2 849 000
2 787 000
+2.2%
EBITDA
6 247 000
1 317 000
+374.3%
EBIT
2 865 000
-1 797 000
EBITDAR
6 247 000
1 317 000
+374.3%

amortization
2 849 000
2 787 000
+2.2%
dividend
201 000
395 000
-49.1%
operating_cashflow
-11 525 000
-6 205 000
investing_net_cashflow
0
-321 000
financial_cashflow
10 854 000
7 080 000
+53.3%
total_cashflow
-1 087 000
-2 540 000

thousands RUB
2015 H2
2014 H2
change
Revenue
32 342 833
31 204 908
+3.6%
H1
9 302 167
11 582 092
Gross profit
8 891 793
8 323 765
+6.8%
Net income
-5 342 815
-641 397
H1
-6 182 185
-5 563 603
Operating cost
23 451 040
22 881 144
+2.5%
H1
6 759 960
8 537 856
Operating profit
2 069 119
-140 334
H1
1 328 881
-1 329 666
Amortization
2 271 226
2 157 159
+5.3%
H1
577 774
629 841
EBITDA
4 340 345
2 016 825
+115.2%
Profit before tax
-11 018 774
-5 867 009
Profit financial
-9 782 668
199 036
-5 015.0%
Percent loss
-4 499 119
-2 347 000
Dividend
27 668
45 088
-38.6%
Operating cashflow
-12 060 000
-5 536 000
Investing net cashflow
0
-61 000
Financial cashflow
590 000
320 000
+84.4%
Total cashflow
-2 704 768
-3 274 815
thousands RUB
2015 H2
 
change
Total equity
-23 758 000
-289 000
Total assets
58 757 000
72 355 000
-18.8%
Net debt
64 155 000
59 298 000
+8.2%
cash_equivalents
2 636 000
3 723 000
-29.2%
credit
66 337 000
62 779 000
+5.7%
minority_interest
454 000
242 000
+87.6%
Прочие параметры (до вычета)
2015 H2
income
commercialGeneralAdminCosts
-4 869 000
-4 902 000
financialLossNegative
-9 956 000
otherNonOperatingIncome
-533 000
-327 000
incomeTax
-1 084 000
-303 000
nonControllingInterests
91 000
89 000
+2.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
5 763 000
8 997 000
-35.9%
shorttermReserves
977 000
2 336 000
-58.2%
shorttermPrepayment
580 000
328 000
+76.8%
PropertyPlantEquipment
12 604 000
12 452 000
+1.2%
goodwill
6 466 000
6 413 000
+0.8%
longtermOtherInvestments
13 155 000
12 904 000
+1.9%
longtermPrepaymentMade
1 479 000
9 695 000
-84.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
6 621 000
8 439 000
-21.5%
shorttermLiabilitiesCredit
10 017 000
2 702 000
+270.7%
longtermLiabilitiesCredit
56 320 000
60 077 000
-6.3%
longtermLiabilitiesOther
8 264 000
408 000
+1 925.5%
capitalAuthorized
2 951 000
2 951 000
0.0%
capitalAdditional
23 697 000
23 697 000
0.0%
capitalRetainedProfit
-19 322 000
-7 715 000
cashflow
cashflowLoansPaid
-8 982 000
-9 739 000
netChangeCash
-1 087 000
-2 540 000
netChangeAccountsReceivable
-3 234 000
netChangeReserves
1 359 000
-1 359 000
netChangeAccountsPayable
-1 818 000