Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-07-02 (2011 H2)

<<< go to FESH company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2011 г

2010 г

выручка

2110

1 028 755

800 591

операционные расходы

21AX

-679 825

-544 224

валовая прибыль до учета амортизации

2100

348 930

256 367

F: 2100 = 2110 + 21AX

амортизация

22EX

-81 733

-72 817

административные расходы

22DX

-133 191

-98 737

-убыток/ восстановление убытка от обесценения основных средств нетто

22CX

-46 615

38 644

убыток от выбытия основных средств

22BX

-312

-5 239

начисление резерва безнадежной задолженности

22AX

-6 322

-4 122

прочие доходы

2240

818

7 186

прибыль от операционной деятельности

2200

81 575

121 282

F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240

процентные расходы

2330

-45 121

-53 973

прибыль/-убыток по курсовым разницам

23DX

14 522

-2 487

результат от выбытия инвестиций

23CX

419 918

прочие финансовые доходы/-расходы нетто

23BX

1 351

-13 895

доля в прибыли объектов инвестирования

----

учитываемых методом долевого участия

23AX

6 715

5 920

прибыль до налогообложения

2300

59 042

476 765

F: 2300 = 2200 + 2330 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

налог на прибыль

2410

-29 905

-20 897

прибыль за год

2400

29 137

455 868

F: 2400 = 2300 + 2410

относящиеся к

----

акционерам компании

----

19 253

449 352

держателям неконтролирующих долей

----

участия

----

9 884

6 516

базовая прибыль на акцию

----

0008 долл сша

0176 долл сша

разводненная прибыль на акцию

----

0008 долл сша

0175 долл сша

прилагаемые пояснения на стр 14-73 являются неотъемлемой частью

----

настоящей консолидированной финансовой отчетности

----

открытое акционерное общество дальневосточное морское пароходство и дочерние предприятия консолидированный отчет о совокупной прибыли

----

за год закончившийся 31 декабря 2011 г

----

тыс долл сша

----

2 011

2 010

прибыль за год

----

29 137

455 868

прочая совокупная прибыль/-убыток

----

переоценка флота

----

3 515

416

начисление отложенного налога при

----

переоценке флота

----

-878

-1 123

перенос изменений в справедливой стоимости хеджирования денежных потоков в отчет о

----

прибылях и убытках

----

5 334

влияние пересчета валют

----

-37 867

-8 787

нетто-величина изменений справедливой стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи

----

-72 708

23 711

списание резерва от переоценки инвестиций имеющихся в наличии для продажи при

----

выбытии

----

-220 849

списание резерва от пересчета валют при выбытии инвестиций имеющихся в наличии

----

для продажи

----

-29 601

коррекция стоимости основных средств за

----

вычетом отложенного налога

----

2 211

5 568

прочий совокупный -убыток/прибыль за

----

год

----

-105 727

-225 331

итого совокупного -убытка/ прибыли за год

----

-76 590

230 537

итого совокупного -убытка/ прибыли

----

причитающейся акционерам компании

----

-85 450

224 052

держателям неконтролирующих долей участия

----

8 860

6 485

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

тыс долл сша

нение

2011 г

2010 г

активы

внеоборотные активы

флот

11AX

381 591

411 605

подвижной состав

11BX

504 660

316 881

прочие основные средства

1150

161 019

152 916

гудвилл

1130

213 873

200 252

прочие нематериальные активы

1110

1 606

5 731

инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия

1160

105 267

100 634

прочие инвестиции в долевые инструменты

11CX

199 079

165 042

прочие внеоборотные активы

1190

313 293

30 721

итого внеоборотных активов

1100

1 880 388

1 383 782

F: 1100 = 11AX + 11BX + 1150 + 1130 + 1110 + 1160 + 11CX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

25 142

21 341

дебиторская задолженность

1230

178 189

147 288

активы по текущему налогу

1220

9 730

2 455

прочие оборотные активы

1260

8 113

2 160

денежные средства и их эквиваленты

1250

231 576

556 288

итого оборотных активов

1200

452 750

729 532

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1260 + 1250

итого активов

1600

2 333 138

2 113 314

F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

13AX

акционерный капитал

1310

57 230

эмиссионный доход

13BX

999 494

собственные акции

13CX

-336 104

нераспределенная прибыль

1370

889 352

870 357

резервы

1360

-183 464

-75 092

итого собственного капитала

----

принадлежащего собственникам компании

130S

1 426 508

1 515 885

F: 130S = 1310 + 13BX + 13CX + 1370 + 1360

доли неконтролирующих участников

130X

14 396

11 409

всего собственного капитала

1300

1 440 904

1 527 294

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы и обязательства по операциям

----

финансовой аренды

1460

498 511

302 746

отложенное налоговое

----

обязательство

1420

34 546

32 987

прочие долгосрочные обязательства

1450

27 136

27 285

итого долгосрочных обязательств

1400

560 193

363 018

F: 1400 = 1460 + 1420 + 1450

прилагаемые пояснения на стр 14-73 являются неотъемлемой частью

----

настоящей консолидированной финансовой отчетности

----1

открытое акционерное общество дальневосточное морское пароходство и дочерние предприятия консолидированный отчет о финансовом положении

----1

на 31 декабря 2011 г

----1

-продолжение пояс-

14AX

31 декабря

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1520

128 561

98 497

обязательства по текущему налогу

15AX

4 542

2 114

краткосрочные займы и обязательства по операциям

----

финансовой аренды

1540

198 938

122 391

итого краткосрочных обязательств

1500

332 041

223 002

F: 1500 = 1520 + 15AX + 1540

итого обязательств

1900

892 234

586 020

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

2 333 138

2 113 314

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: USD
Dimension: тыс

Y ( year )

2011

2010

денежные средства от операционной деятельности

прибыль за год

29 137

455 868

корректировки

амортизация

81 733

72 817

убытки/-восстановление убытков от обесценения

46 615

-37 950

убыток от реализации основных средств

312

5 239

курсовые разницы

-14 522

2 487

чистые финансовые расходы/-доходы

43 770

-352 050

доля в прибыли объектов инвестирования

учитываемых методом долевого участия

-6 715

-5 920

налог на прибыль

29 905

20 897

расходы/-доходы по опционам на акции

-786

3 093

прочие доходы и расходы

3 760

денежные средства от операционной

деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах

213 209

164 481

изменение запасов

-3 417

-3 016

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-21 752

-22 555

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

18 376

10 817

денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

206 416

149 727

налог на прибыль уплаченный

-33 799

-14 596

налог на прибыль полученный

5 640

денежные средства от операционной деятельности

172 617

140 771

прилагаемые пояснения на стр 14-73 являются неотъемлемой частью

настоящей консолидированной финансовой отчетности

открытое акционерное общество дальневосточное морское пароходство и дочерние предприятия консолидированный отчет о движении денежных средств

за год закончившийся 31 декабря 2011 г

-продолжение тыс долл сша

2011

2 010

денежные средства от инвестиционной деятельности

затраты на строительство судов

-24 552

-36 859

сумма возвращенная в результате расторжения

договора на строительство

1 100

25 139

расходы на прочие основные средства

-109 837

-52 612

расходы на доковый ремонт

-7 863

-8 609

выручка от продажи судов

4 773

114 664

выручка от продажи прочих основных средств

3 645

2 422

приобретение инвестиций учитываемых методом

долевого участия

-4 765

-1 644

прочие приобретенные инвестиции

-105 902

-139 268

приобретение дочерних предприятий за вычетом

имеющихся у них денежных средств

-45 390

предоплата за инвестиции

-292 935

поступления от продажи инвестиций

664

869 469

дивиденды полученные

2 140

2 516

краткосрочные займы /инвестиции выданные

-6 301

-2 784

поступления по операциям финансовой аренды

588

780

проценты полученные

10 563

5 349

денежные средства -использованные в/ от инвестиционной деятельности нетто

-574 072

778 563

денежные средства от финансовой деятельности

получение кредитов и займов

501 275

280 472

погашение кредитов и займов

-344 930

-649 832

проценты и комиссии уплаченные

-45 534

-57 617

обязательства по финансовым инструментам уплаченные

-10 518

-9 811

сокращение овердрафта

-1 530

дивиденды выплаченные

-8 270

-2 849

приобретение долей у держателей

неконтролирующих долей участия

-4 194

денежные средства от/-использованные в финансовой деятельности нетто

87 829

-441 167

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-11 086

-4 067

чистое -сокращение/увеличение объема

денежных средств и их эквивалентов

-324 712

474 100

денежные средства и их эквиваленты

на 1 января

556 288

82 188

денежные средства и их эквиваленты

на 31 декабря

231 576

556 288

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2011 H2

2010 H2

change

revenue

31 069 134

24 650 769

+26.0%

gross_profit

10 537 935

7 893 723

+33.5%

operating_profit

2 463 623

3 734 359

-34.0%

operating_cost

20 531 199

16 757 046

+22.5%

profit_before_tax

1 783 110

14 679 935

-87.9%

profit_financial

40 801

-427 837

percent_loss

-1 362 686

-1 661 867

revaluation

-1 407 806

-5 610 222

net_income

879 958

14 036 501

-93.7%

income_statement_amortization

2 468 395

2 242 087

+10.1%

EBITDA

4 932 018

5 976 447

-17.5%

EBIT

2 463 623

3 734 359

-34.0%

EBITDAR

4 932 018

5 976 447

-17.5%

amortization

2 468 395

2 242 087

+10.1%

dividend

64 630

77 469

-16.6%

operating_cashflow

879 958

14 036 501

-93.7%

investing_net_cashflow

-741 488

-1 134 915

financial_cashflow

15 138 862

8 635 933

+75.3%

thousands RUB

2011 H2

2010 H2

change

Revenue

17 938 499

12 325 384

+45.5%

13 130 635

Gross profit

6 317 772

3 946 862

+60.1%

Net income

-343 630

7 018 251

-104.9%

1 223 588

Operating cost

11 620 727

8 378 523

+38.7%

8 910 472

Operating profit

1 226 044

1 867 180

-34.3%

1 237 579

Amortization

1 403 677

1 121 044

+25.2%

1 064 718

EBITDA

2 629 721

2 988 223

-12.0%

Profit before tax

303 434

7 339 967

-95.9%

Profit financial

-140 700

-213 918

Percent loss

-923 925

-830 934

Revaluation

-1 407 806

-2 805 111

Dividend

37 823

38 735

-2.4%

Operating cashflow

-343 630

7 018 251

-104.9%

Investing net cashflow

-630 310

-567 457

Financial cashflow

8 490 919

4 317 967

+96.6%

Прочие параметры (до вычета)

2011 H2

income

commercialGeneralAdminCosts

-4 022 463

-3 040 183

financialProfitPositive

40 801

incomeTax

-903 152

-643 434

nonControllingInterests

298 504

200 632

+48.8%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

9 423

161 313

-94.2%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-1 370 810

cashflowLoansPaid

-10 417 132

-20 008 791

cashflowEffectOfExchangeRate

-438 575

76 577

-672.7%

netChangeReserves

-103 196

-92 865

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.