Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-08-26 (2021 q2)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
30.06.2021
30.06.2020

прим
----
млн руб
млн руб

выручка
2111
-56 436
-65 888

рейсовые расходы и комиссии
2112
14 845
11 579

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
-41 591
-54 309

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
12 636
11 837

21AX
12 636
11 837

прибыль от эксплуатации судов
2100
-28 955
-42 472
F: 2100 = 2110 + 21BX

прочие операционные доходы
2240
-966
-735

прочие операционные расходы
2250
594
398

амортизация и обесценение
22FX
17 876
15 904

общие и административные расходы
22EX
3 290
3 187

убыток от продажи внеоборотных активов
22DX
64
30

прибыль от модификации аренды
22CX
-144
0

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
153
14

доля в -убытке / прибыли совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
772
-907

операционная прибыль
2200
-7 316
-24 581
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые расходы
23GX
7 731
6 881

прибыль от модификации финансовых обязательств
23FX
-975
0

процентные доходы
2320
-505
-368

прочие внереализационные расходы
23EX
223
67

неэффективная часть инструментов хеджирования
23DX
5
-35

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
-28
-1

прибыль от курсовых разниц
23CX
-1 049
-248

убыток от курсовых разниц
23BX
413
976

прочие расходы нетто
23AX
5 815
7 272

прибыль до налогообложения
2300
-1 501
-17 309
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
976
1 554

прибыль за период
24IX
-525
-15 755

прибыль / -убыток приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
24HX
982
15 667

неконтролирующие доли участия
24GX
-457
88

24FX
525
15 755

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
042 руб
797 руб

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
----1
0
0

<br><br><br>
24EX
6
0

пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за периоды закончившиеся 30 июня 2021 г
----1
0
0

6 месяцев закончившихся -неаудированные данные
24DX
30.06.2021
30.06.2020

прим
----
млн руб
млн руб

прибыль за период
24CX
525
15 755

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного дохода / -убытка совместных предприятий
24BX
165
-244

-убыток / прибыль от курсовых разниц при пересчете из
----
0
0

функциональной валюты в валюту представления отчетности
24AX
-6 522
27 837

чистая прибыль / -чистый убыток по производным финансовым инструментам признанные в прочем совокупном доходе
2400
1 848
-3 549
F: 2400 = 24FX + 24EX + 24DX

----
-4 509
24 044

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

прибыли от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
12
1

----
12
1

итого прочий совокупный -убыток / доход за период за
----
0
0

вычетом налогов
----
-4 497
24 045

итого совокупный доход за период
----
-3 972
39 800

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
-3 352
38 635

неконтролирующие доли участия
----
-620
1 165

----
-3 972
39 800

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m
Q ( quarter )
code
-unaudited
31/12/2020

note
----
$000
$000

assets

non-current assets

fleet
11AX
6 002 452
6 176 675

right of use assets
11BX
18 330
27 568

vessels under construction
11CX
139 405
177 810

intangible assets
11DX
2 714
2 926

other property plant and equipment
1190
36 427
38 612

investment property
11EX
3 463
3 523

other non-current assets
1100
2 968
1 883
F: 1100 =

investments in associates
11FX
96
111

investments in joint ventures
11GX
201 144
164 908

equity

instruments at fair value through profit or loss
13AX
227
360

loans to joint ventures
13BX
10 800
52 162

derivative financial instruments
13CX
13 581
10 266

trade and other receivables
13DX
9 813
10 002

deferred tax assets
13EX
3 777
5 231

bank deposits
13FX
12 500
12 500

13GX
6 457 697
6 684 537

current assets

inventories
12AX
65 644
44 228

loans to joint ventures
12BX
1 000
2 000

trade and other receivables
12CX
104 011
78 109

prepayments and other current assets
1260
15 843
14 820

contract assets
12DX
19 816
26 697

current

tax receivable
12EX
8 007
8 302

bank deposits
12FX
17 864
18 263

cash and cash equivalents
12GX
851 301
849 446

12HX
1 083 486
1 041 865

non-current assets

held for sale
11HX
140 197
16 685

11IX
1 223 683
1 058 550

total assets
1600
7 681 380
7 743 087
F: 1600 = 13GX + 11IX

equity and liabilities

equity

share capital
1310
410 252
410 252

reserves
13HX
3 392 826
3 571 879

equity
----
0
0

attributable to shareholders of pao sovcomflot
13IX
3 803 078
3 982 131

non-controlling interests
13JX
109 558
116 266

total equity
1300
3 912 636
4 098 397
F: 1300 = 13IX + 13JX

non-current liabilities

trade and other payables
1440
14 722
15 485

other non-current liabilities
1450
15 307
12 878

secured bank loans
14AX
1 998 199
2 049 293

other loans
14BX
910 785
895 585

lease liabilities
14CX
15 688
27 656

derivative financial instruments
14DX
27 852
42 233

retirement benefit obligations
14EX
2 135
2 324

deferred tax liabilities
1420
3 868
1 024

14FX
2 988 556
3 046 478

current liabilities

trade and other payables
1520
386 335
185 503

other current liabilities
1550
55 953
71 872

contract liabilities
15AX
12 714
17 746

secured bank loans
15BX
288 013
282 075

other loans
15CX
1 762
3 631

lease liabilities
15DX
11 568
13 955

current

tax payable
12IX
658
137

derivative financial instruments
1240
22 637
20 799

provisions
12JX
-
2 494

12KX
779 640
598 212

liabilities directly associated to non-current assets held for sale
12LX
548
-

12MX
780 188
598 212

total liabilities
12NX
3 768 744
3 644 690

total equity and liabilities
12OX
7 681 380
7 743 087

Currency: USD
Dimension: млн
Y ( year )
30.06.2021
30.06.2020

прим
млн руб
млн руб

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
52 253
67 653

прочие денежные поступления
953
650

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-28 115
-22 453

прочие денежные выплаты
-4 843
-4 548

денежные потоки от операционной деятельности
20 248
41 302

проценты полученные
471
283

налог на прибыль уплаченный
-593
-1 019

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
20 126
40 566

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-1 555
-1 829

затраты на незавершенное строительство судов
-10 426
-10 220

капитализированные проценты
-42
-134

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов
-108
-37

вклады в капитал совместных предприятий
-673
-

возврат займов выданных совместным предприятиям
273
823

поступления от продажи и выбытия инвестиций
-
20

денежные поступления от продажи судов
1 165
2 471

денежные поступления от продажи прочих основных средств
1
129

дивиденды полученные от совместных предприятий
260
-

возврат срочных банковских депозитов
3
21

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-11 102
-8 756

финансовая деятельность

поступления по кредитам и займам
40 101
9 020

выплаты по кредитам и займам
-40 287
-11 623

затраты по привлечению финансирования
-2 412
-124

выплаты обязательств по аренде
-580
-511

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-73
-63

возврат денежных средств на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
24
279

проценты выплаченные по кредитам и займам
-5 418
-6 306

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-147
-210

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в таймчартер
-38
-42

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-638
-258

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-9 468
-9 838

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-444
21 972

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
62 753
23 204

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-698
1 868

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня
61 611
47 044

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2021 q2
2020 q2
change
revenue
-3 972 000
39 800 000
-110.0%
gross_profit
-28 955 000
-42 472 000
operating_profit
-7 316 000
-24 581 000
profit_before_tax
-1 501 000
-17 309 000
profit_financial
585 000
35 447 000
-98.3%
percent_profit
7 731 000
6 881 000
+12.4%
revaluation
12 000
1 000
+1 100.0%
exchange_difference
-7 158 000
28 565 000
-125.1%
net_income
-525 000
-15 755 000
income_statement_amortization
17 876 000
15 904 000
+12.4%
EBITDA
10 560 000
-8 677 000
EBIT
-7 316 000
-24 581 000
EBITDAR
10 560 000
-8 677 000

dividend
260 000
operating_cashflow
20 126 000
40 566 000
-50.4%
capex
-1 555 000
-1 829 000

thousands RUB
2021 q2
2020 q2
change
Revenue
-24 444 000
13 734 000
-278.0%
q1
20 472 000
26 066 000
Gross profit
-43 073 655
-62 967 408
Net income
-400 683
-23 543 879
q1
-124 317
7 788 879
Operating profit
-11 480 436
-37 326 518
q1
4 164 436
12 745 518
Amortization
10 291 840
9 218 423
+11.6%
q1
7 584 160
6 685 577
EBITDA
-2 027 000
-27 473 000
q1
12 587 000
18 796 000
Profit before tax
-2 098 704
-25 639 766
Profit financial
3 737 341
38 795 291
-90.4%
Percent profit
7 480 878
6 687 263
+11.9%
Revaluation
-1 912
-5 979
Exchange difference
-6 687 143
30 308 030
-122.1%
Dividend
14 294 812
0
Operating cashflow
12 481 728
20 607 580
-39.4%
Capex
-655 022
-1 183 366
thousands RUB
2021 q2
 
change
Total equity
285 783 628 603
Total assets
561 057 212 856
Net debt
183 964 561 009
cash_equivalents
62 180 046 601
investments
1 304 807 997
credit
234 430 040 831
lease
1 990 810 947
derivative_liabilities
3 026 316 040
minority_interest
8 002 247 790
Прочие параметры (до вычета)
2021 q2
income
incomeTax
976 000
1 554 000
-37.2%
nonControllingInterests
-457 000
88 000
-619.3%
balance
shorttermPrepayment
1 157 191 732
1 054 832 766
+9.7%
PropertyPlantEquipment
2 660 671 792
2 748 259 296
-3.2%
longtermIntangibleAssets
198 233 817
208 261 854
-4.8%
longtermOtherInvestments
252 941 676
250 754 105
+0.9%
longtermAssetsForSale
10 240 157 116
1 187 576 566
+762.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
28 218 372 002
13 203 417 179
+113.7%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
928 645 817
1 263 094 620
-26.5%
shorttermLiabilitiesCredit
21 036 815 136
20 077 054 823
+4.8%
shorttermLiabilitiesLease
844 940 602
993 265 267
-14.9%
longtermLiabilitiesCredit
145 950 852 799
145 861 093 356
+0.1%
longtermLiabilitiesLease
1 145 870 346
1 968 451 753
-41.8%
longtermLiabilitiesOther
1 118 041 648
916 608 391
+22.0%
capitalAuthorized
29 965 298 382
29 200 219 428
+2.6%
cashflow
cashflowLoansReceived
40 101 000
9 020 000
+344.6%
cashflowCreditPercentPaid
-5 418 000
-6 306 000
netChangeCash
-444 000
21 972 000
-102.0%