Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-03-15 (2020 q4)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
2020
2019

прим
----
сша
сша

прибыль за период
211Y
266 865
225 378

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного -убытка / дохода ассоциированных организаций
211X
-17
12

доля прочего совокупного -убытка / дохода совместных предприятий
211W
-1 120
3 007

-убыток / прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
----
0
0

представления отчетности
211V
-5 526
413

реклассификационная корректировка при прекращении признания инструментов хеджирования
211U
2 341
-

чистый убыток по производным финансовым инструментам признанный в прочем совокупном
----
0
0

доходе
211T
-37 601
-32 710

211S
-41 923
-29 278

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

убытки от переоценки обязательств по установленным выплатам
211R
-67
-188

211Q
-67
-188

итого прочий совокупный убыток за период за вычетом налогов
211P
-41 990
-29 466

итого совокупный доход за период
211O
224 875
195 912

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
211N
225 322
192 177

неконтролирующие доли участия
211M
-447
3 735

211L
224 875
195 912

<br><br><br>
211K
71
0

-перевод с оригинала на английском языке пао совкомфлот
----
0
0

примечания к консолидированной финансовой отчетности – на 31 декабря 2020 г
----1
0
0

-продолжение
211J
39
существенные дочерние компании -продолжение

консолидированная финансовая информация относящаяся к пао новошип у которого есть существенная
----
0
0

неконтролирующая доля участия представлена ниже данная информация представлена до исключения операций с компаниями группы
211I
2 020
2 019

тыс долл сша
----
тыс долл сша
0

основные статьи отчета о финансовом положении
----1
0
0

итого внеоборотные активы
211H
1 102 702
1 235 324

итого оборотные активы
211G
213 494
188 060

итого долгосрочные обязательства
211F
-26 034
-47 788

итого краткосрочные обязательства
211E
-187 449
-126 451

чистые активы на конец периода
211D
1 102 713
1 249 145

денежные средства и их эквиваленты
211C
167 311
126 259

краткосрочные финансовые обязательства
211B
15 043
20 399

долгосрочные финансовые обязательства
211A
15 000
32 292

основные статьи отчета о прибыли или убытке и отчета о совокупном доходе
----
0
0

выручка
2110
374 392
356 100

амортизация и обесценение
22GX
-80 668
-76 451

процентные доходы
22FX
5 692
9 368

процентные расходы
22EX
-3 018
-4 568

налог на прибыль
22DX
-13 696
-12 735

-убыток / прибыль за период
22CX
-4 455
35 571

прочий совокупный доход / -убыток за период
22BX
256
-130

общий совокупный -убыток / доход за период
22AX
-4 199
35 441

основные статьи отчета о движении денежных средств
----
0
0

денежные потоки от операционной деятельности
2200
117 529
110 217
F: 2200 = 2110 + 22GX + 22FX + 22EX + 22DX + 22AX

денежные потоки от инвестиционной деятельности
----
18 117
-12 563

денежные потоки от финансовой деятельности
----
-93 650
-58 594

увеличение денежных средств и их эквивалентов
----
41 996
39 060

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m
Y ( year )
code
2020
2019

прим
----
сша
сша

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
6 176 675
6 121 734

активы в форме права пользования
11BX
27 568
45 895

незавершенное строительство судов
11CX
177 810
179 579

нематериальные активы
1110
2 926
5 891

прочие основные средства
1150
38 612
41 366

инвестиционная недвижимость
11DX
3 523
4 435

прочие внеоборотные активы
1190
1 883
-

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
111
105

инвестиции в совместные предприятия
1160
164 908
152 255

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
11FX
360
480

займы выданные совместным предприятиям
11GX
52 162
50 341

производные финансовые инструменты
1170
10 266
4 718

дебиторская задолженность
11HX
10 002
8 705

отложенные налоговые активы
1180
5 231
5 250

банковские депозиты
11IX
12 500
15 500

11JX
6 684 537
6 636 254

оборотные активы

запасы
1210
44 228
53 749

займы выданные совместным предприятиям
12AX
2 000
11 804

производные финансовые инструменты
1240
-
170

дебиторская задолженность
1230
78 109
100 739

авансы выданные и прочие оборотные активы
12BX
14 820
15 280

активы по договорам
12CX
26 697
41 605

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
8 302
5 592

банковские депозиты
12DX
18 263
26 865

денежные средства и их эквиваленты
1250
849 446
374 821

12EX
1 041 865
630 625

внеоборотные

активы предназначенные для продажи
11KX
16 685
69 061

11LX
1 058 550
699 686

итого активы
1600
7 743 087
7 335 940
F: 1600 = 11JX + 11LX

акционерный капитал и обязательства

акционерный капитал

уставный капитал
1310
410 252
405 012

резервы
1360
3 571 879
2 967 860

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
3 982 131
3 372 872
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
116 266
131 709

итого акционерный капитал
1300
4 098 397
3 504 581
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
15 485
16 905

прочие долгосрочные обязательства
1450
12 878
3 663

обеспеченные банковские кредиты
14AX
2 049 293
2 159 854

прочие займы
14BX
895 585
897 106

обязательства по аренде
1460
27 656
41 180

производные финансовые инструменты
14CX
42 233
30 233

обязательства по пенсионным планам
14DX
2 324
2 599

оценочные обязательства
1430
-
3 895

отложенные налоговые обязательства
1420
1 024
6 297

1400
3 046 478
3 161 732
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 1430 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
185 503
161 924

прочие краткосрочные обязательства
1550
71 872
72 519

обязательства по договорам
15AX
17 746
14 741

обеспеченные банковские кредиты
15BX
282 075
378 955

прочие займы
15CX
3 631
3 314

обязательства по аренде
15DX
13 955
19 120

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15EX
137
394

производные финансовые инструменты
15FX
20 799
18 660

оценочные обязательства
1540
2 494
-

1500
598 212
669 627
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 1540

итого обязательства
1900
3 644 690
3 831 359
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
7 743 087
7 335 940
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

одобрено правлением и разрешено к выпуску 11 марта 2021 г
----
0
0

ив тонковидов
----
нл колесников
0

генеральный директор - председатель правления
----
первый заместитель генерального директора – финансовый
0

директор
----
0
0

<br><br><br>
----
60
0

-перевод с оригинала на английском языке пао совкомфлот
----
0
0

примечания к консолидированной финансовой отчетности – на 31 декабря 2020 г
----
0
0

-продолжение
----
25
запасы

----
2 020
2 019

тыс долл сша
----
тыс долл сша
0

топливо
----
25 190
33 904

масла
----
15 291
15 715

продовольственные и иные судовые запасы
----
2 127
1 839

запасные части и прочие расходные материалы
----
1 240
1 928

прочее
----
380
363

----
44 228
53 749

суммы запасов списанных на расходы за период показаны в примечании 7 рейсовые расходы и комиссии и примечании 8 эксплуатационные расходы все перечисленные выше запасы отражены в отчете о финансовом положении
----
0
0

по себестоимости -примечание 3 -х
----
26
дебиторская задолженность и прочие активы

дебиторская задолженность
----
2 020
2 019

тыс долл сша
----
тыс долл сша
0

внеоборотные активы

прочая дебиторская задолженность
11MX
695
-

дебиторская задолженность по решению высокого суда англии
11NX
2 700
2 700

неустойки к получению от верфи за задержку поставки судов
11OX
6 607
6 005

11PX
10 002
8 705

оборотные активы

расчеты с фрахтователями
12FX
46 102
71 412

резерв под кредитные убытки
12GX
-4 069
-2 357

12HX
42 033
69 055

претензии и иски
12IX
21 387
10 443

расчеты с агентами
12JX
2 843
3 111

прочая дебиторская задолженность
12KX
9 590
15 637

дебиторская задолженность совместных предприятий
12LX
907
-

начисленные доходы
12MX
1 349
2 493

12NX
78 109
100 739

авансы выданные и прочие оборотные активы
12OX
2 020
2 019

тыс долл сша
12PX
тыс долл сша
0

авансы выданные
12QX
10 320
8 944

расходы на заключение договоров и выполнение рейсов
12RX
1 750
3 106

прочие налоги -помимо налога на прибыль
12SX
2 750
3 230

12TX
14 820
15 280

по неустойкам к получению от верфи за задержку поставки судов группа получила гарантии действующие до 30 апреля
----
0
0

2024 г от российской организации контролируемой государством гарантии даны в отношении выполнения обязательств
----
0
0

верфью являющейся дочерней компанией организации-гаранта по отложенному платежу части неустойки за задержку
----
0
0

поставки судов на сумму 98 млн долл сша
----
0
0

расчеты с фрахтователями включают в себя суммы к получению от фрахтователей судов принадлежащих группе или
----
0
0

арендуемых группой в отношении платежей по рейсовым чартерам тайм-чартерам договорам морской перевозки и морским услугам проценты к получению на суммы задолженности не начисляются и группа не получала гарантий в качестве
----
0
0

обеспечения дебиторской задолженности группа считает что по дебиторской задолженности произошел дефолт если
----
0
0

предусмотренные договором платежи просрочены на 90 дней
----
0
0

в 2020 г группа тщательно проанализировала влияние пандемии коронавируса на величину резерва под ожидаемые
----
0
0

кредитные убытки и пришла к выводу об отсутствии значительного влияния в общем пандемия covid-19 не оказала
----
0
0

негативного влияния на возмещаемость основой дебиторской задолженности группы
----
0
0

изменение резерва под кредитные убытки по расчетам с фрахтователями
12UX
2 020
2 019

тыс долл сша
12VX
тыс долл сша
0

на 1 января
12WX
2 357
2 500

суммы списанные за период
12XX
-285
-76

суммы полученные за период и отраженные в отчете о прибыли или убытке
12YX
-
-55

увеличение / -уменьшение резерва отраженное в отчете о прибыли или убытке
12ZX
1 997
-12

на 31 декабря
16AX
4 069
2 357

Currency: USD
Dimension: тыс
Y ( year )
2020
2019

прим
сша
сша

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
1 710 039
1 656 133

прочие денежные поступления
19 311
48 894

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-663 609
-771 923

прочие денежные выплаты
-106 994
-116 144

денежные потоки от операционной деятельности
958 747
816 960

проценты полученные
8 178
6 433

налог на прибыль уплаченный
-39 563
-29 538

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
927 362
793 855

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-86 488
-71 755

затраты на незавершенное строительство судов
-352 945
-352 001

капитализированные проценты
-3 107
-3 766

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов
-3 325
-2 201

возврат займов выданных совместным предприятиям
11 887
7 350

выдача займов совместным предприятиям
-2 550
-1 122

поступления от продажи и выбытия инвестиций
289
1 221

денежные поступления от продажи судов
48 464
8 942

денежные поступления от продажи прочих основных средств
7 234
6 866

дивиденды полученные от ассоциированных компаний и совместных предприятий
3 017
124

возврат / -размещение срочных банковских депозитов
105
-61

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-377 419
-406 403

финансовая деятельность

поступления от выпуска акций
550 225
-

выплаты направленные на выкуп собственных акций
-47 180
-

затраты по сделкам связанные с выпуском акций и выкупом собственных акций
-22 275
-

поступления по кредитам и займам
249 614
306 660

выплаты по кредитам и займам
-490 936
-338 742

затраты по привлечению финансирования
-6 460
-6 588

выплаты обязательств по аренде
-15 734
-23 932

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-1 841
-1 681

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров и договоров аренды
3 000
-3 500

возврат денежных средств размещавшихся на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
8 497
1 058

проценты выплаченные по кредитам и займам
-175 870
-190 111

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-4 478
-7 732

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер
-1 171
-1 339

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-4 631
-2 115

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-98 080
-22 565

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-57 320
-290 587

увеличение денежных средств и их эквивалентов
492 623
96 865

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
374 821
267 571

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто
-17 998
10 385

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
849 446
374 821

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2020 q4
2019 q4
change
revenue
28 458 820
22 696 943
+25.4%
operating_profit
8 933 782
7 024 962
+27.2%
profit_financial
-221 883
320 281
-169.3%
percent_profit
432 668
597 093
-27.5%
percent_loss
-229 409
-291 153
revaluation
-5 093
-11 983
exchange_difference
-420 050
26 324
-1 695.7%
net_income
20 285 324
14 365 042
+41.2%
income_statement_amortization
6 131 851
4 872 800
+25.8%
EBITDA
15 065 634
11 897 762
+26.6%
EBIT
8 933 782
7 024 962
+27.2%
EBITDAR
15 065 634
11 897 762
+26.6%

dividend
229 333
7 903
+2 801.7%
buyback
-3 586 314
operating_cashflow
70 491 967
50 598 375
+39.3%
capex
-6 574 250
-4 573 488

thousands RUB
2020 q4
2019 q4
change
Revenue
-47 258 180
-35 266 057
q3
21 181 000
18 994 000
q2
28 470 000
18 248 000
q1
26 066 000
20 721 000
Net income
2 828 874
q3
1 701 450
1 676 501
q2
7 966 121
2 992 500
q1
7 788 879
Operating profit
-21 654 766
q3
6 007 548
5 117 231
q2
11 835 482
6 335 500
q1
12 745 518
Amortization
-15 908 725
q3
6 136 576
6 301 572
q2
9 218 423
6 256 000
q1
6 685 577
EBITDA
-35 542 366
-22 753 238
q3
13 234 000
10 722 000
q2
18 578 000
11 000 000
q1
18 796 000
12 929 000
Profit financial
10 101 933
Percent profit
-99 784
Percent loss
-4 648 833
Revaluation
-10 217
Exchange difference
-26 750 462
Dividend
228 082
Buyback
-886 938
Operating cashflow
15 554 709
Capex
-2 583 064
thousands RUB
2020 q4
 
change
Total equity
302 412 518
Total assets
571 346 904
Deferred tax assets
385 985
Deferred tax liabilities
75 559
Net debt
190 652 254
cash_equivalents
62 678 921
investments
1 347 590
credit
238 378 332
lease
3 070 392
derivative_liabilities
4 651 005
minority_interest
8 579 036
Прочие параметры (до вычета)
2020 q4
income
incomeTax
-1 041 080
-811 698
nonControllingInterests
-33 978
238 060
-114.3%
balance
shorttermAccountsReceivable
5 763 507
6 249 163
-7.8%
shorttermReserves
3 263 496
3 334 222
-2.1%
shorttermPrepayment
1 093 538
947 867
+15.4%
PropertyPlantEquipment
2 849 102
2 566 065
+11.0%
longtermIntangibleAssets
215 904
365 438
-40.9%
longtermOtherInvestments
259 955
275 117
-5.5%
longtermPrepaymentMade
138 943
0
longtermAssetsForSale
1 231 153
4 284 075
-71.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 687 895
10 044 664
+36.3%
shorttermLiabilitiesCredit
20 813 750
23 507 791
-11.5%
shorttermLiabilitiesLease
1 029 712
1 186 075
-13.2%
longtermLiabilitiesCredit
1 142 607
1 048 671
+9.0%
longtermLiabilitiesLease
2 040 681
2 554 527
-20.1%
longtermLiabilitiesOther
950 242
227 228
+318.2%
capitalAuthorized
30 271 675
25 124 190
+20.5%
capitalShareholdersEquity
293 833 482
209 230 043
+40.4%
cashflow
cashflowLoansReceived
18 974 016
19 545 758
-2.9%
cashflowCreditPercentPaid
-13 368 482
-12 117 210
netChangeCash
37 445 964
6 173 938
+506.5%