Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2019-03-15 (2018 q4)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
2018
2017

note
24AX
$000
$000

loss for the period
2400
-45 556
-112 969
F: 2400 = 24AX

other comprehensive income
----
0
0

share of associates other comprehensive income
----
-21
6

share of joint ventures other comprehensive income
----
6 722
8 472

exchange gain on translation from functional currency to presentation currency
----
3 769
2 112

reclassification adjustment relating to foreign subsidiaries disposed of or dissolved
----
0
0

during the period
----
1 597
-

reclassification adjustment relating to derecognition of hedging instrument during the
----
0
0

period
----
-590
-

net gain on derivative financial instruments credited to other comprehensive income
----
8 808
17 797

other comprehensive income for the period net of tax to be reclassified to
----
0
0

profit or loss in subsequent periods
----
20 285
28 387

re-measurement losses on retirement benefit obligations
----
-659
-461

other comprehensive income for the period net of tax not to be reclassified to
----
0
0

profit or loss in subsequent periods
----
-659
-461

total other comprehensive income for the period net of tax
----
19 626
27 926

total comprehensive income for the period
----
-25 930
-85 043

total comprehensive income attributable to
----
0
0

owners of the parent
----
-21 952
-81 745

non-controlling interests
----
-3 978
-3 298

2900
-25 930
-85 043
F: 2900 = ---- + ----

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2018 г
на 31 декабря 2018 г
на 31 декабря 2018 г

Y ( year )
 
2018
2017
2016

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
428 332
362 383
357 595

незавершенное строительство судов
11BX
9 440
4 714
13 697

нематериальные активы
1110
470
499
240

прочие основные средства
1150
3 004
2 841
3 563

инвестиционная недвижимость
11CX
38
456
52

инвестиции в ассоциированные организации
11DX
7
8
8

инвестиции в совместные предприятия
1160
9 234
7 092
6 961

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
11EX
52
30
46

займы выданные совместным предприятиям
11FX
4 590
3 197
2 764

производные финансовые инструменты
1170
1 452
2 068
433

дебиторская задолженность
11GX
950
446
169

отложенные налоговые активы
1180
284
470
283

банковские депозиты
11HX
764
691
607

11IX
458 617
384 895
386 418

оборотные активы

запасы
1210
4 688
3 564
3 238

займы выданные совместным предприятиям
12AX
0
0
288

производные финансовые инструменты
1240
263
47
23

дебиторская задолженность
1230
7 517
8 463
10 495

активы по договорам
12BX
2 155
0
0

налог на прибыль к возмещению
1220
280
374
248

денежные средства недоступные для использования
12CX
0
4 351
4 372

денежные средства и банковские депозиты
12DX
20 593
20 008
28 547

1200
35 496
36 807
47 211
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX

внеоборотные

активы; предназначенные для продажи
11JX
2 063
1 481
507

11KX
37 559
38 288
47 718

итого активы
1600
496 176
423 183
434 136
F: 1600 = 11IX + 11KX

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967

резервы
1360
221 284
186 110
207 534

капитал приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
130S
223 251
188 077
209 501
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
9 480
8 283
9 126

итого акционерный капитал
1300
232 731
196 360
218 627
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
14AX
1 721
1 637
2 275

обеспеченные банковские кредиты
14BX
157 120
130 339
115 452

производные финансовые инструменты
14CX
978
738
1 312

обязательства по пенсионным планам
14DX
159
233
207

прочие займы
14EX
62 476
51 979
44 709

отложенные налоговые обязательства
1420
266
130
52

1400
222 720
185 056
164 007
F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
16 405
16 448
13 028

обязательства по договорам
15AX
1 118
0
0

прочие займы
15BX
235
204
8 486

обеспеченные банковские кредиты
15CX
21 803
19 482
17 618

обязательства по финансовой аренде
1540
0
0
10 535

текущий налог на прибыль
15DX
78
282
898

производные финансовые инструменты
15EX
1 086
1 001
937

суммы к уплате по решению суда
15FX
0
4 350
0

1500
40 725
41 767
51 502
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX + 15EX + 15FX

итого обязательства
1900
263 445
226 823
215 509
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
496 176
423 183
434 136
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс
Y ( year )
2018
2017

note
$000
$000

operating activities

cash received from vessels operations
1512922
1 460 260

other cash receipts
30963
28 672

cash payments for voyage and running costs
-828041
-794 276

other cash payments
-148762
-127 306

cash generated from operations
567082
567 350

interest received
5320
8 203

income tax paid
-19718
-29 709

net cash inflow from operating activities
552684
545 844

investing activities

expenditure on fleet
-38818
-56 226

expenditure on vessels under construction
-379301
-556 663

interest capitalised
-4858
-4 045

expenditure on intangibles and other property plant and equipment
-1999
-5 058

loan repayments from joint ventures
-
1 924

loans issued to joint ventures
-8460
-6 018

proceeds from sale of subsidiary net of cash disposed
673
-

proceeds from sale of equity accounted investments
-
19

proceeds from sale of vessels
78461
-

proceeds from sale of other property plant and equipment
2195
26 619

capital element received on finance leases
-
220

interest received on finance leases
-
446

dividends received from equity accounted for investments
70
2 801

bank term deposits
17
14 479

restricted cash placed in court
-
-2 864

restricted cash placed in deposit
-
-3 000

net cash outflow used in investing activities
-352020
-587 366

financing activities

proceeds from borrowings
564198
851 642

repayment of borrowings
-571690
-448 213

financing costs
-9381
-10 914

repayment of finance lease liabilities
-
-176 817

repayment of liquidated damages
-3989
-

restricted deposits under loan agreements
1000
-

funds in retention bank accounts
-2861
-1 651

interest paid on borrowings
-186760
-173 161

interest paid on finance leases
-
-4 917

interest paid on liquidated damages
-1491
-

dividends paid
-29881
-110 977

proceeds from the termination of interest rate swap
590
-

net cash outflow used in financing activities
-240265
-75 008

decrease in cash and cash equivalents
-39601
-116 530

cash and cash equivalents at 1 january
321334
432 792

net foreign exchange difference
-14162
5 072

cash and cash equivalents at 31 december
267571
321 334

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m
(since the start of the year) thousands RUB
2018 q4
2017 q4
change
net_income
-3 035 833
-6 600 095

dividend
-55 180 302
-46 404 738
investing_net_cashflow
-23 458 464
-34 316 239
financial_cashflow
-16 011 158
-4 382 263

thousands RUB
2018 q4
2017 q4
change
Net income
-425 778
q2
-1 758 500
440 000
Dividend
-18 373 601
Investing net cashflow
-6 059 321
Financial cashflow
-4 213 553
thousands RUB
2018 q4
 
change
Total equity
232 731
196 360
+18.5%
Total assets
496 176
423 183
+17.2%
Deferred tax assets
284
470
-39.6%
Deferred tax liabilities
266
130
+104.6%
Net debt
232 585
187 667
+23.9%
cash_equivalents
20 593
24 359
-15.5%
credit
241 634
202 004
+19.6%
derivative_liabilities
2 064
1 739
+18.7%
minority_interest
9 480
8 283
+14.5%
Прочие параметры (до вычета)
2018 q4
income
nonControllingInterests
-265 092
-192 682
balance
shorttermAccountsReceivable
7 517
8 463
-11.2%
shorttermReserves
4 688
3 564
+31.5%
PropertyPlantEquipment
3 004
2 841
+5.7%
longtermIntangibleAssets
470
499
-5.8%
longtermOtherInvestments
38
456
-91.7%
longtermAssetsForSale
2 063
1 481
+39.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
16 405
16 448
-0.3%
shorttermLiabilitiesCredit
235
204
+15.2%
longtermLiabilitiesCredit
1 721
1 637
+5.1%
capitalAuthorized
1 967
1 967
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfSubsidiaries
44 848
cashflowLoansReceived
37 597 916
49 756 286
-24.4%
cashflowLoansPaid
-38 097 180
-26 186 372
cashflowDividendsReceived
4 665
163 645
-97.1%
cashflowEffectOfExchangeRate
-943 750
296 326
-418.5%
netChangeCash
-3 766
netChangeAccountsReceivable
-946
netChangeReserves
1 124
netChangeAccountsPayable
-43