Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2019-03-15 (2018 q4)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
2018
2017

прим
----
млн руб
млн руб

выручка
2111
95 648
83 758

рейсовые расходы и комиссии
2112
-28 068
-22 021

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
67 580
61 737

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21CX
-21 847
-22 103

расходы на фрахт
21BX
-1 816
-2 359

21AX
-23 663
-24 462

прибыль от эксплуатации судов
2100
43 917
37 275
F: 2100 = 2110 + 21CX + 21BX

прочие операционные доходы
2240
1 519
1 302

прочие операционные расходы
2250
-749
-819

амортизация и обесценение
22FX
-25 324
-22 708

общие и административные расходы
22EX
-6 985
-6 810

-убыток / прибыль от продажи активов
22DX
-565
1 177

убыток от продажи и ликвидации дочерних компаний
22CX
-17
-

изменение резерва под кредитные убытки
22BX
24
29

доля в прибыли компаний учитываемых по методу долевого участия
22AX
195
156

операционная прибыль
2200
12 015
9 602
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые расходы
23FX
-12 569
-11 309

процентные доходы
2320
509
571

прочие внереализационные расходы
23EX
-193
-4 598

доход относящийся к прекращению хеджирования и неэффективной части инструментов хеджирования
23DX
64
23

прибыль от курсовых разниц
23CX
921
618

убыток от курсовых разниц
23BX
-1 888
-605

прочие расходы нетто
23AX
-13 156
-15 300

убыток до налогообложения
2300
-1 141
-5 698
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-1 491
-897

чистый убыток за период
2400
-2 632
-6 595
F: 2400 = 2300 + 2410

убыток приходящийся на собственников пао совкомфлот
----
-2 388
-6 402

неконтролирующие доли участия
----
-244
-193

----
-2 632
-6 595

прибыль на акцию
----
0
0

базовый убыток на акцию приходящийся на держателей обыкновенных акций пао совкомфлот
----
-121 руб
-326 руб

<br><br><br>
----
10
0

пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

за период закончившийся 31 декабря 2018 г
----
2 018
2 017

прим
----
млн руб
млн руб

чистый убыток за период
----
-2 632
-6 595

прочий совокупный доход
----
0
0

доля прочего совокупного дохода совместных предприятий
----
422
494

прибыль / -убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности
----
40 334
-10 841

реклассификационная корректировка при выбытии или ликвидации иностранного
----
0
0

подразделения
----
13
-

реклассификационная корректировка при прекращении признания инструмента
----
0
0

хеджирования
----
-39
-

чистая прибыль по производным финансовым инструментам признанная в прочем совокупном доходе
----
391
1 039

прочий совокупный доход/ -убыток за период за вычетом налогов
----
0
0

подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
41 121
-9 308

убытки от переоценки обязательств по вознаграждениям работников
----
-41
-27

прочий совокупный убыток за период за вычетом налогов не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
-41
-27

итого прочий совокупный доход/ -убыток за период за вычетом налогов
----
41 080
-9 335

общий совокупный доход / - убыток за период
----
38 448
-15 930

общий совокупный доход / - убыток за период приходящийся на собственников пао совкомфлот
----
37 035
-15 284

неконтролирующие доли участия
----
1 413
-646

----
38 448
-15 930

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2018 г
на 31 декабря 2018 г
на 31 декабря 2018 г

Y ( year )
 
2018
2017
2016

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
428 332
362 383
357 595

незавершенное строительство судов
11BX
9 440
4 714
13 697

нематериальные активы
1110
470
499
240

прочие основные средства
1150
3 004
2 841
3 563

инвестиционная недвижимость
11CX
38
456
52

инвестиции в ассоциированные организации
11DX
7
8
8

инвестиции в совместные предприятия
1160
9 234
7 092
6 961

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
11EX
52
30
46

займы выданные совместным предприятиям
11FX
4 590
3 197
2 764

производные финансовые инструменты
1170
1 452
2 068
433

дебиторская задолженность
11GX
950
446
169

отложенные налоговые активы
1180
284
470
283

банковские депозиты
11HX
764
691
607

11IX
458 617
384 895
386 418

оборотные активы

запасы
1210
4 688
3 564
3 238

займы выданные совместным предприятиям
12AX
0
0
288

производные финансовые инструменты
1240
263
47
23

дебиторская задолженность
1230
7 517
8 463
10 495

активы по договорам
12BX
2 155
0
0

налог на прибыль к возмещению
1220
280
374
248

денежные средства недоступные для использования
12CX
0
4 351
4 372

денежные средства и банковские депозиты
12DX
20 593
20 008
28 547

1200
35 496
36 807
47 211
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX

внеоборотные

активы; предназначенные для продажи
11JX
2 063
1 481
507

11KX
37 559
38 288
47 718

итого активы
1600
496 176
423 183
434 136
F: 1600 = 11IX + 11KX

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967

резервы
1360
221 284
186 110
207 534

капитал приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
130S
223 251
188 077
209 501
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
9 480
8 283
9 126

итого акционерный капитал
1300
232 731
196 360
218 627
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
14AX
1 721
1 637
2 275

обеспеченные банковские кредиты
14BX
157 120
130 339
115 452

производные финансовые инструменты
14CX
978
738
1 312

обязательства по пенсионным планам
14DX
159
233
207

прочие займы
14EX
62 476
51 979
44 709

отложенные налоговые обязательства
1420
266
130
52

1400
222 720
185 056
164 007
F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
16 405
16 448
13 028

обязательства по договорам
15AX
1 118
0
0

прочие займы
15BX
235
204
8 486

обеспеченные банковские кредиты
15CX
21 803
19 482
17 618

обязательства по финансовой аренде
1540
0
0
10 535

текущий налог на прибыль
15DX
78
282
898

производные финансовые инструменты
15EX
1 086
1 001
937

суммы к уплате по решению суда
15FX
0
4 350
0

1500
40 725
41 767
51 502
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX + 15EX + 15FX

итого обязательства
1900
263 445
226 823
215 509
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
496 176
423 183
434 136
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2018
2017

прим
млн руб
млн руб

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
95 181
85 210

прочие денежные поступления
1 942
1 673

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-52 114
-46 348

прочие денежные выплаты
-9 327
-7 429

денежные потоки от операционной деятельности
35 682
33 106

проценты полученные
334
479

налог на прибыль уплаченный
-1 236
-1 734

чистые потоки денежных средств полученные от операционной деятельности
34 780
31 851

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-2 434
-3 281

затраты на незавершенное строительство судов
-23 108
-32 483

капитализированные проценты
-305
-236

затраты на приобретение нематериальных активов и прочих основных средств
-128
-295

возврат займов выданных совместным предприятиям
-
112

выдача займов совместным предприятиям
-531
-351

поступления от продажи дочерней компании за вычетом остатков денежных средств на ее счетах
42
-

поступления от продажи инвестиций учитываемых по методу долевого участия
-
1

денежные поступления от продажи судов
4 961
-

денежные поступления от продажи прочих основных средств
179
1 549

поступление основного долга по финансовой аренде
-
13

проценты полученные по финансовой аренде
-
26

дивиденды полученные от инвестиций учитываемых по методу долевого

участия
4
163

банковские депозиты
1
836

перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда
-
-168

перечисление денежных средств на депозиты использование которых ограничено
-
-168

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-21 319
-34 282

финансовая деятельность

поступления заемных средств
35 389
49 044

выплаты по кредитам и займам
-36 448
-25 985

затраты по привлечению финансирования
-588
-637

выплаты обязательств по финансовой аренде
-
-10 192

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-250
-

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров
63
-

изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
-179
-96

выплаченные проценты по заемным средствам
-11 711
-10 104

проценты выплаченные по финансовой аренде
-
-287

выплаченные проценты по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер
-93
-

дивиденды выплаченные
-1 864
-6 550

поступления от прекращения признания процентного свопа
37
-

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-15 644
-4 807

уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-2 183
-7 238

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
18 509
26 252

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
2 262
-505

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
18 588
18 509

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2018 q4
2017 q4
change
revenue
95 648 000
83 758 000
+14.2%
gross_profit
43 917 000
37 275 000
+17.8%
operating_profit
-565 000
1 177 000
-148.0%
profit_before_tax
-1 141 000
-5 698 000
profit_financial
-12 569 000
-11 309 000
percent_profit
509 000
571 000
-10.9%
revaluation
-41 000
-27 000
exchange_difference
39 367 000
-10 828 000
net_income
-2 632 000
-6 595 000
income_statement_amortization
25 324 000
22 708 000
+11.5%
EBITDA
24 759 000
23 885 000
+3.7%
EBIT
-565 000
1 177 000
-148.0%
EBITDAR
24 759 000
23 885 000
+3.7%

dividend
4 000
163 000
-97.5%
operating_cashflow
34 780 000
31 851 000
+9.2%
capex
-2 434 000
-3 281 000

thousands RUB
2018 q4
2017 q4
change
Revenue
48 007 000
37 921 000
+26.6%
q3
17 221 000
15 046 000
q2
16 260 000
14 675 000
q1
14 160 000
16 116 000
Gross profit
11 404 000
Net income
-291 167
q2
-1 758 500
440 000
Operating profit
-175 000
q2
-40 000
206 000
Amortization
6 248 667
q2
6 578 000
5 143 000
EBITDA
1 876 000
-1 000
q3
9 467 000
7 551 000
q2
6 473 000
6 974 000
q1
6 943 000
9 361 000
Profit before tax
130 667
Profit financial
-3 205 333
Percent profit
123 500
Revaluation
-14 167
Exchange difference
13 184 833
Dividend
21 167
Operating cashflow
8 860 667
Capex
-659 667
thousands RUB
2018 q4
 
change
Total equity
232 731 000
196 360 000
+18.5%
Total assets
496 176 000
423 183 000
+17.2%
Deferred tax assets
284 000
470 000
-39.6%
Deferred tax liabilities
266 000
130 000
+104.6%
Net debt
232 585 000
187 667 000
+23.9%
cash_equivalents
20 593 000
24 359 000
-15.5%
credit
241 634 000
202 004 000
+19.6%
derivative_liabilities
2 064 000
1 739 000
+18.7%
minority_interest
9 480 000
8 283 000
+14.5%
Прочие параметры (до вычета)
2018 q4
income
commercialGeneralAdminCosts
-6 985 000
-6 810 000
otherOperatingCosts
-749 000
-819 000
financialLossNegative
-12 569 000
-11 309 000
incomeTax
-1 491 000
-897 000
nonControllingInterests
-244 000
-193 000
netIncomeOwner
37 035 000
-15 284 000
balance
shorttermAccountsReceivable
7 517 000
8 463 000
-11.2%
shorttermReserves
4 688 000
3 564 000
+31.5%
PropertyPlantEquipment
3 004 000
2 841 000
+5.7%
longtermIntangibleAssets
470 000
499 000
-5.8%
longtermOtherInvestments
38 000
456 000
-91.7%
longtermAssetsForSale
2 063 000
1 481 000
+39.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
16 405 000
16 448 000
-0.3%
shorttermLiabilitiesCredit
235 000
204 000
+15.2%
longtermLiabilitiesCredit
1 721 000
1 637 000
+5.1%
capitalAuthorized
1 967 000
1 967 000
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfSubsidiaries
42 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-128 000
-295 000
cashflowCreditPercentPaid
0
-287 000
netChangeCash
-2 183 000
-7 238 000
netChangeAccountsReceivable
-946 000
netChangeReserves
1 124 000
netChangeAccountsPayable
-43 000