Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-03-20 (2016 q4)
<<<  go to FLOT company page
24BX
2 016
2 015

note
24AX
$000
$000

profit for the period
2400
206 793
354 472
F: 2400 = 24BX + 24AX + ----

other comprehensive income
----
0
0

share of associates other comprehensive income
----
23
-27

share of joint ventures other comprehensive income
----
8 275
6 013

exchange loss on translation from functional currency to presentation currency
----
-1 915
-16 795

reclassification adjustment relating to foreign investments disposed of during the
----
0
0

period
----
-
1 834

derivative financial instruments recycled and debited to the income statement
----
22 873
25 050

fair value movement of derivative financial instruments debited to other comprehensive
----
0
0

income
----
-6 442
-17 541

other comprehensive income for the period net of tax to be reclassified to profit
----
0
0

or loss in subsequent periods
----
22 814
-1 466

remeasurement losses on employee benefit obligations
----
-48
-550

other comprehensive income net of tax not to be reclassified to profit or loss in
----
0
0

subsequent periods
----
-48
-550

total other comprehensive income for the period net of tax
----
22 766
-2 016

total comprehensive income for the period
----
229 559
352 456

total comprehensive income attributable to
----
0
0

owners of the parent
----
225 272
338 969

non-controlling interests
----
4 287
13 487

2900
229 559
352 456
F: 2900 = ---- + ----

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2016 г
на 31 декабря 2016 г
на 31 декабря 2016 г

----
2 016
2 015
2 014

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
357 595
392 731
296 987
F: 11AX =

незавершенное строительство судов
11BX
13 697
26 854
13 347
F: 11BX =

нематериальные активы
1110
240
340
224
F: 1110 =

прочие основные средства
1150
3 563
4 394
3 975
F: 1150 =

инвестиционная недвижимость
11CX
544
582
0
F: 11CX =

инвестиции в ассоциированные компании
11DX
8
8
0
F: 11DX =

инвестиции в совместные предприятия
1160
6 961
7 165
4 637
F: 1160 =

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи
11EX
46
74
57
F: 11EX =

займы выданные совместным предприятиям
11FX
2 764
3 824
3 372
F: 11FX =

дебиторская задолженность по аренде
11GX
4 880
4 021
0
F: 11GX =

производные финансовые инструменты
1170
433
587
418
F: 1170 =

дебиторская задолженность
11HX
169
205
10
F: 11HX =

отложенные налоговые активы
1180
283
538
201
F: 1180 =

денежные средства недоступные для
----
0
0
0

использования
11IX
961
967
0
F: 11IX =

банковские депозиты
11JX
607
729
693
F: 11JX =

11KX
386 418
443 834
329 498
F: 11KX =

оборотные активы

запасы
1210
3 238
2 738
2 580

займы выданные совместным предприятиям
12AX
288
606
267

производные финансовые инструменты
1240
23
0
0

дебиторская задолженность
1230
10 495
12 726
8 389

дебиторская задолженность по аренде
12BX
355
236
0

налог на прибыль к возмещению
1220
248
65
33

денежные средства недоступные для
----
0
0
0

использования
12CX
4 372
341
0

денежные средства и банковские депозиты
12DX
28 547
26 050
15 313

1200
47 211
42 540
27 159
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX

внеоборотные

активы; предназначенные для
----
0
0
0

продажи
11LX
507
2 050
5 241

11MX
47 718
44 590
32 400

итого активы
1600
434 136
488 424
361 898
F: 1600 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1160 + 11EX + 11FX + 11GX + 1170 + 11HX + 1180 + 11IX + 11JX + 11KX + 11MX

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967

резервы
1360
207 534
240 081
166 870

капитал; приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
13AX
209 501
242 048
168 837

неконтролирующие доли участия
130X
9 126
11 655
8 798

итого акционерный капитал
1300
218 627
253 703
177 635
F: 1300 = 13AX + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
14AX
2 275
1 169
19

обеспеченные банковские кредиты
14BX
115 452
116 352
89 336

обязательства по финансовой аренде
1460
12 659
10 341
0

производные финансовые инструменты
14CX
1 312
2 342
2 127

обязательства по пенсионным планам
14DX
207
224
191

прочие займы
14EX
44 709
63 808
47 419

резервы по обязательствам
14FX
0
0
183

отложенные налоговые обязательства
1420
52
57
71

1400
164 007
196 611
149 687
F: 1400 = 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 14EX + 14FX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
13 028
13 241
10 351

прочие займы
15AX
8 486
1 238
0

обеспеченные банковские кредиты
15BX
17 618
21 073
22 202

обязательства по финансовой аренде
1540
10 535
738
533

текущий налог на прибыль
15CX
898
149
93

производные финансовые инструменты
15DX
937
1 671
1 397

1500
51 502
38 110
34 576
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX

итого обязательства
1900
215 509
234 721
184 263
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
434 136
488 424
361 898
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс
2016
2 015

note
$000
$000

operating activities

cash received from freight and hire of vessels
1414275
1 460 200

other cash receipts
24780
61 127

cash payments for voyage and running costs
-585758
-649 887

other cash payments
-101315
-116 480

cash generated from operations
751982
754 960

interest received
5943
2 901

income tax paid
-14007
-22 158

net cash inflow from operating activities
743918
735 703

investing activities

expenditure on fleet
-36596
-45 022

fleet acquisitions in the period
-347906
-

expenditure on vessels under construction
-329904
-516 181

interest capitalised
-19139
-10 375

expenditure on intangibles and other property plant and equipment
-5248
-3 444

investment in joint venture
-
-107

loan repayments from joint ventures
14531
4 272

proceeds from sale of subsidiary net of cash disposed
-
1 232

proceeds from sale of equity accounted investments
-
6 300

proceeds from sale of vessels
28172
112 909

proceeds from sale of other property plant and equipment
324
10 035

proceeds from settlement of finance lease receivable
67628
-

capital element received on finance leases
4838
4 141

interest received on finance leases
12053
13 115

dividends received from equity accounted for investments
3578
2 762

bank term deposits
-15000
1 442

restricted cash placed in court
28 44
-72 079

restricted cash released
17190
6 060

net cash outflow used in investing activities
-677558
-412 861

financing activities

proceeds from borrowings
1533452
493 081

repayment of borrowings
-1218248
-546 670

financing costs
-44106
-8 196

repayment of finance lease liabilities
-10345
-9 718

restricted deposits
846
1 469

funds in retention bank accounts
1055
-6 982

interest paid on borrowings
-125152
-118 541

interest paid on finance leases
-11895
-12 521

dividends paid
-98184
-21 331

acquisition of non-controlling interests
-59
-217

net cash inflow from / -outflow used in financing activities
27364
-229 626

increase in cash and cash equivalents
93724
93 216

cash and cash equivalents at 1 january
332680
253 840

net foreign exchange difference
6388
-14 376

cash and cash equivalents at 31 december
432792
332 680

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m
(since the start of the year) thousands RUB
2016 q4
2015 q4
change
net_income
13 022 515
23 446 052
-44.5%

dividend
-36 887 332
-42 985 862
investing_net_cashflow
-42 668 315
-27 308 110
financial_cashflow
1 723 212
-15 188 289

thousands RUB
2016 q4
2015 q4
change
Net income
2 959 838
q2
4 143 000
6 434 000
Dividend
-12 295 777
Investing net cashflow
-13 948 272
Financial cashflow
3 963 904
thousands RUB
2016 q4
 
change
Total equity
218 627
253 703
-13.8%
Total assets
434 136
488 424
-11.1%
Deferred tax assets
283
538
-47.4%
Deferred tax liabilities
52
57
-8.8%
Net debt
187 915
202 827
-7.4%
cash_equivalents
32 919
26 391
+24.7%
credit
186 265
202 471
-8.0%
lease
23 194
11 079
+109.4%
derivative_liabilities
2 249
4 013
-44.0%
minority_interest
9 126
11 655
-21.7%
Прочие параметры (до вычета)
2016 q4
income
nonControllingInterests
269 968
892 079
-69.7%
balance
shorttermAccountsReceivable
10 495
12 726
-17.5%
shorttermReserves
3 238
2 738
+18.3%
PropertyPlantEquipment
3 563
4 394
-18.9%
longtermIntangibleAssets
240
340
-29.4%
longtermOtherInvestments
544
582
-6.5%
longtermAssetsForSale
46
74
-37.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 028
13 241
-1.6%
shorttermLiabilitiesCredit
8 486
1 238
+585.5%
shorttermLiabilitiesLease
10 535
738
+1 327.5%
longtermLiabilitiesCredit
2 275
1 169
+94.6%
longtermLiabilitiesLease
12 659
10 341
+22.4%
capitalAuthorized
1 967
1 967
0.0%
cashflow
cashflowLoansReceived
96 567 103
32 614 149
+196.1%
cashflowLoansPaid
-76 717 550
-36 158 718
cashflowDividendsReceived
225 320
182 689
+23.3%
cashflowEffectOfExchangeRate
402 276
-950 880
netChangeCash
6 528
netChangeAccountsReceivable
-2 231
netChangeReserves
500
netChangeAccountsPayable
-213