Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-03-25 (2014 q4)
<<<  go to FLOT company page
21GX
2 014
2 013

прим
----
млн руб
млн руб

доходы от фрахта и аренды судов
21FX
53 177
40 292

рейсовые расходы и комиссии
21EX
-13 144
-12 449

доходы на основе тайм-чартерного эквивалента
21DX
40 033
27 843

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21CX
13 434
10 745

расходы на фрахт
21BX
1 951
1 469

21AX
-15 385
-12 214

прибыль от эксплуатации судов
2100
24 648
15 629
F: 2100 = 21DX + 21AX

прочие операционные доходы
2240
1 201
1 065

прочие операционные расходы
2250
-928
-815

амортизация и обесценение
22FX
-12 631
-10 029

общие и административные расходы
22EX
-4 026
-3 438

прибыль от продажи активов
22DX
330
45

изменение резерва по сомнительным долгам
22CX
68
-147

списание резерва по обязательствам
22BX
-2
-12

доля в прибыли компаний учитываемых по методу долевого участия
22AX
512
307

операционная прибыль
2200
9 172
2 605
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

затраты по финансированию
23FX
-5 315
-4 345

процентные доходы
2320
641
609

прочие внереализационные доходы
2340
122
88

прочие внереализационные расходы
23EX
-332
-337

доход относящийся к неэффективной части инструментов хеджирования
23DX
15
66

прибыль по производным финансовым инструментам предназначенным для торговли
23CX
224
486

курсовые разницы
23BX
-1 606
-50

прочие расходы нетто
23AX
-6 251
-3 483

прибыль / -убыток до налогообложения
2300
2 921
-878
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-248
-374

чистая прибыль / -чистый убыток за период
2400
2 673
-1 252
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль / -убыток приходящиеся на собственников пао совкомфлот
----
2 532
-1 271

неконтрольные доли участия
----
141
19

----
2 673
-1 252

прибыль на акцию
----
0
0

базовая прибыль / -убыток на акцию приходящиеся на держателей обыкновенных акций пао совкомфлот
----
129 руб
-065 руб

<br><br><br>
----
5
0

пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

за период закончившийся 31 декабря 2014 г
----
2 014
2 013

прим
----
млн руб
млн руб

чистая прибыль / -чистый убыток за период
----
2 673
-1 252

прочий совокупный доход
----
0
0

доля прочего совокупного дохода совместных предприятий
----
83
745

курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений и совместных предприятий
----
73 556
7 116

производные финансовые инструменты погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках
----
757
614

изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов отнесенное
----
0
0

на -убытки / прибыли в прочем совокупном доходе
----
-962
547

прочий совокупный доход за период за вычетом налогов подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
73 434
9 022

доходы / -расходы от переоценки по пенсионным планам
----
50
-20

прочий совокупный доход за период за вычетом налогов не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
50
-20

итого прочий совокупный доход за период за вычетом налогов
----
73 484
9 002

общий совокупный доход за период
----
76 157
7 750

общий совокупный доход за период приходящийся на собственников пао совкомфлот
----
72 448
7 384

неконтрольные доли участия
----
3 709
366

----
76 157
7 750

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2014 г
на 31 декабря 2014 г
на 31 декабря 2014 г

----
2 014
2 013
2 012

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
296 987
170 393
153 292

незавершенное строительство судов
11BX
13 347
8 005
13 586

прочие основные средства
1150
4 199
2 875
2 234

инвестиционная недвижимость
11CX
582
556
113

незавершенное строительство прочих средств
11DX
0
392
706

инвестиции в ассоциированные компании
11EX
7
37
36

инвестиции в совместные предприятия
1160
4 637
2 373
1 888

инвестиции; имеющиеся в наличии для продажи
11FX
57
33
42

займы выданные совместным предприятиям
11GX
3 372
2 145
1 995

дебиторская задолженность по финансовой аренде
11HX
4 021
2 583
2 707

производные финансовые инструменты
1170
418
339
3

дебиторская задолженность
11IX
977
581
292

отложенные налоговые активы
1180
201
73
98

11JX
328 805
190 385
176 992

оборотные активы

запасы
1210
2 580
2 118
2 142

займы выданные совместным предприятиям
12AX
267
155
146

дебиторская задолженность
1230
9 064
4 941
6 136

дебиторская задолженность по финансовой аренде
12BX
236
120
95

налог на прибыль к возмещению
1220
33
66
90

денежные средства и банковские депозиты
1250
16 006
9 215
9 369

1200
28 186
16 615
17 978
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 1250

внеоборотные

активы; предназначенные для
----
0
0
0

продажи
11KX
5 241
2 430
541

11LX
33 427
19 045
18 519

итого активы
1600
362 232
209 430
195 511
F: 1600 = 11JX + 11LX

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967

резервы
1360
166 870
94 722
87 638

капитал приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
130S
168 837
96 689
89 605
F: 130S = 1310 + 1360

неко нтрольные доли участия
13AX
8 798
5 140
4 825

итого акционерный капитал
1300
177 635
101 829
94 430
F: 1300 = 130S + 13AX

долгосрочные обязательства

обеспеченные банковские кредиты
14AX
89 336
52 310
51 203

обязательства по финансовой аренде
1460
10 341
6 326
6 140

производные финансовые инструменты
14BX
2 127
1 383
2 181

обязательства по пенсионным планам
14CX
191
242
279

прочие кредиты
14DX
47 419
26 121
24 225

резервы по обязательствам
14EX
183
208
814

отложенные налоговые обязательства
1420
71
81
68

14FX
149 668
86 671
84 910

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
10 704
7 772
5 861

обеспеченные банковские кредиты
1510
22 202
11 889
8 395

обязательства по финансовой аренде
1540
533
290
594

текущий налог на прибыль
15AX
93
105
88

производные финансовые инструменты
15BX
1 397
874
1 233

15CX
34 929
20 930
16 171

итого акционерный капитал и обязательства
1700
362 232
209 430
195 511
F: 1700 = 1300 + 14FX + 15CX

Currency: RUB
Dimension: млн
2014
2 013

прим
млн руб
млн руб

операционная деятельность

денежные поступления от фрахта и аренды судов
53 223
40 836

прочие денежные поступления
1 700
1 815

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-28 744
-23 670

прочие денежные выплаты
-6 645
-5 039

денежные потоки от операционной деятельности
19 534
13 942

проценты полученные
95
229

налог на прибыль уплаченный
-393
-301

чистые потоки денежных средств полученные от операционной деятельности
19 236
13 870

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-1 031
-1 589

расходы на незавершенное строительство судов
-17 886
-9 179

расходы на внеоборотные активы предназначенные для продажи
-15
-159

капитализированные проценты
-325
-395

расходы на приобретение прочих основных средств
-154
-1 450

возврат займов выданных совместным предприятиям
279
211

выдача займов совместным предприятиям
-36
-187

денежные поступления от продажи судов
4 490
1 621

денежные поступления от продажи прочих основных средств
326
110

авансы по продаже активов
-
512

поступление основного долга по финансовой аренде
158
156

проценты полученные по финансовой аренде
672
707

дивиденды полученные от совместных предприятий
90
67

размещение и изъятие банковских депозитов
2
-58

изменение остатков денежных средств на депозитах обеспечивающих исполнение возможных встречных претензий
-
332

прочие поступления
10
1

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-13 420
-9 300

финансовая деятельность

поступления кредитных средств
15 540
9 137

денежные выплаты по кредитам
-14 227
-9 085

затраты по финансированию
-268
-208

денежные выплаты обязательств по финансовой аренде
-351
-632

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено
-32
61

изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
-57
44

выплаченные проценты по кредитам
-4 635
-3 642

проценты выплаченные по финансовой аренде
-505
-442

дивиденды выплаченные
-362
-314

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-4 897
-5 081

увеличение / -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
919
-511

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
8 403
8 256

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто
5 173
658

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
14 495
8 403

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2014 q4
2013 q4
change
gross_profit
24 648 000
15 629 000
+57.7%
operating_profit
330 000
45 000
+633.3%
profit_before_tax
2 921 000
-878 000
profit_financial
72 641 000
7 655 000
+848.9%
percent_profit
641 000
609 000
+5.3%
revaluation
50 000
-20 000
exchange_difference
71 950 000
7 066 000
+918.3%
net_income
2 673 000
-1 252 000
income_statement_amortization
12 631 000
10 029 000
+25.9%
EBITDA
12 961 000
10 074 000
+28.7%
EBIT
330 000
45 000
+633.3%
EBITDAR
12 961 000
10 074 000
+28.7%

dividend
90 000
67 000
+34.3%
operating_cashflow
19 236 000
13 870 000
+38.7%
capex
-1 031 000
-1 589 000

thousands RUB
2014 q4
2013 q4
change
Gross profit
4 670 000
Net income
147 333
q2
2 231 000
-449 000
Operating profit
-13 667
q2
371 000
39 000
Amortization
2 529 333
q2
5 043 000
5 024 000
EBITDA
-2 010 000
-291 000
q3
5 661 000
3 376 000
q2
3 721 000
4 153 000
q1
5 589 000
2 836 000
Profit before tax
177 667
Profit financial
23 245 000
Percent profit
119 667
Revaluation
9 000
-5 000
Exchange difference
23 108 667
Dividend
23 000
Operating cashflow
6 409 578
Capex
-192 667
-397 250
thousands RUB
2014 q4
 
change
Total equity
177 635 000
101 829 000
+74.4%
Total assets
362 232 000
209 430 000
+73.0%
Deferred tax assets
201 000
73 000
+175.3%
Deferred tax liabilities
71 000
81 000
-12.3%
Net debt
166 147 000
95 118 000
+74.7%
cash_equivalents
16 006 000
9 215 000
+73.7%
credit
158 957 000
90 320 000
+76.0%
lease
10 874 000
6 616 000
+64.4%
derivative_liabilities
3 524 000
2 257 000
+56.1%
minority_interest
8 798 000
5 140 000
+71.2%
Прочие параметры (до вычета)
2014 q4
income
commercialGeneralAdminCosts
-4 026 000
-3 438 000
otherOperatingCosts
-928 000
-815 000
incomeTax
-248 000
-374 000
nonControllingInterests
141 000
19 000
+642.1%
balance
shorttermAccountsReceivable
9 064 000
4 941 000
+83.4%
shorttermReserves
2 580 000
2 118 000
+21.8%
PropertyPlantEquipment
4 199 000
2 875 000
+46.1%
longtermOtherInvestments
582 000
556 000
+4.7%
longtermAssetsForSale
57 000
33 000
+72.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
10 704 000
7 772 000
+37.7%
shorttermLiabilitiesCredit
22 202 000
11 889 000
+86.7%
shorttermLiabilitiesLease
533 000
290 000
+83.8%
longtermLiabilitiesCredit
89 336 000
52 310 000
+70.8%
longtermLiabilitiesLease
10 341 000
6 326 000
+63.5%
capitalAuthorized
1 967 000
1 967 000
0.0%
cashflow
cashflowCreditPercentPaid
-505 000
-442 000
netChangeCash
919 000
-511 000
netChangeAccountsReceivable
4 123 000
netChangeReserves
462 000
netChangeAccountsPayable
2 932 000