Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-08-31 (2023 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев, закончившихся

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2023

2022

выручка

2110

98 685 706

97 041 840

себестоимость проданных товаров

2120

-76 945 475

-75 501 253

валовая прибыль

2100

21 740 231

21 540 587

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-20 881 444

-19 109 037

прочие операционные доходы и расходы нетто

22AX

-147 205

-317 604

прибыль от операционной деятельности

2200

711 582

2 113 946

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

167 620

176 487

финансовые расходы

2330

-3 743 439

-3 332 963

убыток/прибыль по курсовым разницам

23AX

-516 740

809 049

убыток до налогообложения

2300

-3 380 977

-233 481

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

доход по налогу на прибыль

24AX

531 607

47 283

убыток за период

2400

-2 849 370

-186 198

F: 2400 = 2300 + 24AX

общий совокупный убыток

----

за отчетный период

----

-2 849 370

-186 198

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2023 г

31 декабря 2022 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

283 922

основные средства

1150

24 401 994

24 525 636

незавершенное строительство

11BX

1 026 627

686 345

активы в форме права пользования

11CX

25 969 760

24 513 245

нематериальные активы

1110

1 148 134

1 189 025

отложенные налоговые активы

1180

5 993 359

6 018 259

прочие внеоборотные активы

1190

1 571 185

1 594 921

итого внеоборотных активов

1100

60 394 981

58 811 353

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

22 250 168

23 905 361

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

3 134 351

2 950 173

предоплаты выданные

12AX

673 339

1 001 942

краткосрочные займы выданные связанным сторонам

12BX

2 539 587

1 513 753

денежные средства и их эквиваленты

1250

5 721 712

8 389 613

итого оборотных активов

1200

34 319 157

37 760 842

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов

1600

94 714 138

96 572 195

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2023 г

----1

приметыс руб

----1

чание

30 июня 2023 г

31 декабря 2022 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

накопленный убыток

13AX

-11 982 514

-9 133 144

итого собственный капитал

1300

-11 100 427

-8 251 057

F: 1300 = 1310 + 1350 + 13AX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

45 156 400

33 160 006

обязательства по аренде

1460

26 455 053

25 078 337

итого долгосрочных обязательств

1400

71 611 453

58 238 343

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

4 143 448

7 472 663

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

171 530

87 888

обязательства по аренде

1540

8 768 462

8 711 844

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

21 103 248

30 167 437

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

16 424

145 077

итого краткосрочных обязательств

1500

34 203 112

46 584 909

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

105 814 565

104 823 252

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

94 714 138

96 572 195

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

6 месяцев, закончившихся 30 июня

Y ( year )

2023

2022

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

113 018 820

111 078 198

прочие поступления денежных средств

293 932

449 841

полученные проценты

151 464

190 064

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-110 655 326

-107 164 774

операционные налоги

-208 186

-183 255

прочие выплаты денежных средств

-12 290

-141 096

ндс уплаченный

-2 241 906

-2 490 389

налог на прибыль уплаченный

-128 534

-358 586

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

217 974

1 380 003

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс

-2 438 668

-3 278 864

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-143 830

-152 180

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

56 833

1 166

погашение займов выданных связанным сторонам -примечание 22

833 789

634 852

выдача займов связанным сторонам -примечание 22

-1 859 623

-1 642 248

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-3 551 499

-4 437 274

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

18 434 694

10 417 252

погашение кредитов и займов

-6 135 656

-3 241 572

погашение кредитов и займов от связанных сторон -примечание 22

-3 835 173

-2 331 249

выплаченные проценты по кредитам и займам

-2 117 672

-1 817 956

погашение суммы основного долга по аренде

-4 512 701

-5 951 796

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-1 131 679

-1 582 841

распределение прибыли участникам -примечание 22

-530 100

прочие финансовые платежи

-16 150

-19 812

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

685 663

-5 058 074

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-2 647 862

-8 115 345

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

8 389 613

9 391 934

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-20 039

-42 822

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

5 721 712

1 233 767

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2023 H1

2022 H1

change

Revenue

98 685 706

97 041 840

+1.7%

Gross profit

21 740 231

21 540 587

+0.9%

Net income

-2 849 370

-186 198

Operating profit

711 582

2 113 946

-66.3%

Amortization (assumed)

5 397 054

0.0%

EBITDA

6 108 636

7 511 000

-18.7%

Profit before tax

-3 380 977

-233 481

Profit financial

-3 575 819

-3 156 476

Percent profit

167 620

176 487

-5.0%

Percent loss

-3 743 439

-3 332 963

Operating cashflow

217 974

1 380 003

-84.2%

Investing net cashflow

-2 438 668

-3 278 864

Financial cashflow

18 434 694

10 417 252

+77.0%

thousands RUB

2023 H1

change

Total equity

-11 100 427

-8 251 057

Total assets

94 714 138

96 572 195

-1.9%

Deferred tax assets

5 993 359

6 018 259

-0.4%

Net debt

76 433 594

64 607 372

+18.3%

cash_equivalents

5 721 712

8 389 613

-31.8%

investments

2 539 587

1 513 753

+67.8%

credit

49 471 378

40 720 557

+21.5%

lease

35 223 515

33 790 181

+4.2%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

costOfSales

-76 945 475

-75 501 253

commercialGeneralAdminCosts

-20 881 444

-19 109 037

financialProfitPositive

167 620

176 487

-5.0%

financialLossNegative

-3 743 439

-3 332 963

incomeTax

531 607

47 283

+1 024.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

3 134 351

2 950 173

+6.2%

shorttermReserves

22 250 168

23 905 361

-6.9%

shorttermPrepayment

673 339

1 001 942

-32.8%

PropertyPlantEquipment

24 401 994

24 525 636

-0.5%

longtermIntangibleAssets

1 148 134

1 189 025

-3.4%

longtermOtherInvestments

283 922

0.0%

longtermPrepaymentMade

1 571 185

1 594 921

-1.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

21 103 248

30 167 437

-30.0%

shorttermLiabilitiesCredit

4 143 448

7 472 663

-44.6%

shorttermLiabilitiesLease

8 768 462

8 711 844

+0.6%

longtermLiabilitiesCredit

45 156 400

33 160 006

+36.2%

longtermLiabilitiesLease

26 455 053

25 078 337

+5.5%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

56 833

1 166

+4 774.2%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-143 830

-152 180

cashflowLoansPaid

-6 135 656

-3 241 572

netChangeCash

-2 647 862

-8 115 345

netChangeAccountsReceivable

184 178

netChangeReserves

-1 655 193

netChangeAccountsPayable

-9 064 189

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.