Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-10-31 (2023 q3)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

Выручка

2110

104 843 768

108 975 868

Себестоимость продаж

2120

-78 235 385

-80 748 654

Валовая прибыль (убыток)

2100

26 608 383

28 227 214

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-20 936 567

-21 117 316

Управленческие расходы

2220

-2 202 824

-2 102 904

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 468 992

5 006 994

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

211 154

182 554

Проценты к уплате

2330

-5 682 013

-4 841 924

в том числе: по арендным обязательствам

23301

-2 133 457

-2 129 701

F: 23301 =

Прочие доходы

2340

1 568 294

2 643 112

Прочие расходы

2350

-3 974 557

-4 143 082

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-4 408 130

-1 152 346

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

860 670

181 440

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

860 670

181 440

Прочее

2460

-12 132

-11 835

торговый сбор

24601

-12 132

-11 835

Чистая прибыль (убыток)

2400

-3 559 592

-982 741

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-3 559 592

-982 741

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

21 563

24 810

19 910

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

38 116 821

38 459 926

43 356 974

основные средства в организации

11501

9 464 680

9 624 992

9 495 705

права пользования активами

11502

28 281 663

28 582 982

33 406 557

незавершённые капитальные вложения

11503

277 133

64 231

401 328

авансы связанные с капитальными вложениями

11504

93 345

187 721

53 384

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

44 865 434

42 840 434

38 729 424

Отложенные налоговые активы

1180

9 728 930

8 770 872

9 749 329

Прочие внеоборотные активы

1190

556 658

614 232

817 191

расходы будущих периодов

11901

556 658

614 232

817 191

Итого внеоборотных активов

1100

93 289 406

90 710 274

92 672 828

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

17 581 219

17 832 239

15 653 759

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

333 251

193 926

501 867

Дебиторская задолженность

1230

2 029 829

3 602 617

2 543 889

долгосрочная дебиторская задолженность

12301

259 990

248 162

243 604

F: 12301 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 674 017

5 084 153

5 971 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

819 174

2 721 514

2 758 310

Прочие оборотные активы

1260

672

23 375

3 469

Итого оборотных активов

1200

23 438 162

29 457 824

27 432 294

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

116 727 568

120 168 098

120 105 122

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 740

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

9 833 527

13 393 119

13 563 352

ИТОГО капитал

1300

9 847 267

13 406 859

13 577 092

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

41 875 299

33 160 005

27 508 732

Отложенные налоговые обязательства

1420

7 943 750

7 846 361

9 176 823

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

26 239 761

23 655 936

28 785 986

долгосрочные обязательства по аренде

14501

26 239 761

23 655 936

28 785 986

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

76 058 810

64 662 302

65 471 541

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

7 285 313

7 874 973

6 979 010

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

23 249 924

33 650 548

33 460 835

краткосрочные обязательства по аренде

15201

4 897 050

6 195 100

4 620 570

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

284 099

573 416

616 644

Прочие краткосрочные обязательства

1550

2 155

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

30 821 491

42 098 937

41 056 489

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

116 727 568

120 168 098

120 105 122

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

revenue

104 843 768

108 975 868

-3.8%

gross_profit

26 608 383

28 227 214

-5.7%

operating_profit

3 468 992

5 006 994

-30.7%

profit_before_tax

-4 408 130

-1 152 346

profit_financial

-5 470 859

-4 659 370

percent_profit

211 154

182 554

+15.7%

percent_loss

-5 682 013

-4 841 924

net_income

-3 559 592

-982 741

thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

Revenue

34 329 978

35 675 974

-3.8%

35 047 203

36 280 614

35 466 587

37 019 280

Gross profit

8 677 710

8 758 943

-0.9%

Net income

-1 249 908

-374 330

-390 272

90 722

-1 919 412

-699 133

Operating profit

1 156 383

908 348

+27.3%

2 046 750

2 680 282

265 859

1 418 364

Profit before tax

-1 573 629

-609 056

Profit financial

-2 052 783

-1 636 749

Percent profit

88 009

32 909

+167.4%

Percent loss

-2 140 792

-1 669 658

thousands RUB

2023 q3

change

Total equity

9 847 267

13 406 859

-26.6%

Total assets

116 727 568

120 168 098

-2.9%

Deferred tax assets

9 728 930

8 770 872

+10.9%

Deferred tax liabilities

7 943 750

7 846 361

+1.2%

Net debt

71 907 182

56 885 247

+26.4%

cash_equivalents

819 174

2 721 514

-69.9%

investments

2 674 017

5 084 153

-47.4%

credit

49 160 612

41 034 978

+19.8%

lease

26 239 761

23 655 936

+10.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-78 235 385

-80 748 654

commercialGeneralAdminCosts

-23 139 391

-23 220 220

balance

shorttermAccountsReceivable

2 029 829

3 602 617

-43.7%

shorttermReserves

17 581 219

17 832 239

-1.4%

PropertyPlantEquipment

38 116 821

38 459 926

-0.9%

longtermOtherInvestments

44 865 434

42 840 434

+4.7%

longtermPrepaymentMade

556 658

614 232

-9.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

23 249 924

33 650 548

-30.9%

shorttermLiabilitiesCredit

7 285 313

7 874 973

-7.5%

longtermLiabilitiesCredit

41 875 299

33 160 005

+26.3%

longtermLiabilitiesLease

26 239 761

23 655 936

+10.9%

longtermLiabilitiesOther

26 239 761

23 655 936

+10.9%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalRetainedProfit

9 833 527

13 393 119

-26.6%

cashflow

netChangeCash

-1 902 340

netChangeAccountsReceivable

-1 572 788

netChangeReserves

-251 020

netChangeAccountsPayable

-10 400 624

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.