Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-11-20 (2023 q3)
<<<  go to FLOT company page
L ( period length )
code
9 месяцев,
3 месяца,

Y ( year )
 
30.09.2023
30.09.2023

выручка
2111
1 758 068
542 990

рейсовые расходы и комиссии
2112
-192 570
-57 424

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
1 565 498
485 566

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-261 817
-94 314

21AX
-261 817
-94 314

прибыль от эксплуатации судов
2100
1 303 681
391 252
F: 2100 = 2110 + 21BX

прочие операционные доходы
2240
16 765
5 678

прочие операционные расходы
2250
-10 810
-4 296

амортизация
22EX
-313 594
-106 942

общие и административные расходы
22DX
-54 056
-17 141

прибыль / -убыток от продажи внеоборотных активов
22CX
2 273
-52

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-13 772
-398

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-132
-20

операционная прибыль
2200
930 355
268 081
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие доходы / -расходы
----
0
0

финансовые расходы
23DX
-70 412
-21 695

процентные и прочие финансовые доходы
2320
38 752
12 396

прочие внереализационные расходы
23CX
-4 667
-169

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
255
-

убыток от курсовых разниц нетто
23BX
-116 465
-38 330

прочие расходы нетто
23AX
-152 537
-47 798

прибыль до налогообложения
2300
777 818
220 283
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-75 610
-14 112

прибыль за период
2400
702 208
206 171
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
682 744
202 011

неконтролирующие доли участия
----
19 464
4 160

----
702 208
206 171

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот долл сша
----
293
87

<br><br><br>
----
4
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 30 сентября 2023 г
----
0
0

9 месяцев
----
3 месяца
0

закончившихся
----
закончившихся
0

-неаудированные -неаудированные данные
----
данные
0

----
30.09.2023
30.09.2023

тыс долл сша
----
тыс долл сша
0

прибыль за период
----
702 208
206 171

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-30
-8

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
----
0
0

представления отчетности
----
-12 404
-3 996

----
-12 434
-4 004

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
129
122

----
129
122

итого прочий совокупный доход за период за вычетом налогов
----
-12 305
-3 882

итого совокупный доход за период
----
689 903
202 289

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
670 525
198 049

неконтролирующие доли участия
----
19 378
4 240

----
689 903
202 289

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m
активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 862 911

активы в форме права пользования
11BX
12 546

незавершенное строительство судов
11CX
221 234

нематериальные активы
1110
1 340

прочие основные средства
1150
34 335

инвестиционная недвижимость
11DX
7 370

прочие внеоборотные активы
1190
4 051

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
75

инвестиции в совместные предприятия
1160
3 974

займы выданные совместным предприятиям
11FX
169 459

дебиторская задолженность
11GX
7 806

отложенные налоговые активы
1180
3 422

депозиты использование которых ограничено
11HX
2 766

1100
5 331 289
F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 1150 + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы
1210
40 251

дебиторская задолженность
1230
335 338

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
28 555

активы по договорам
12AX
22 627

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
1 277

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
14 951

срочные банковские депозиты
12CX
120 870

денежные средства и их эквиваленты
1250
974 031

1200
1 537 900
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
6 869 189
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252

резервы
1360
4 386 624

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
4 796 876
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
137 210

итого капитал
1300
4 934 086
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
2 346

прочие долгосрочные обязательства
1450
12 646

обязательства по договорам
14AX
11 987

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
359 377

облигационные займы
14BX
736 094

обязательства по аренде
1460
19 063

обязательства по пенсионным планам
14CX
1 192

отложенные налоговые обязательства
1420
28 155

1400
1 170 860
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 14CX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
161 645

прочие краткосрочные обязательства
1550
69 457

обязательства по договорам
15AX
36 506

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
388 883

облигационные займы
15BX
99 951

обязательства по аренде
1540
2 051

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
5 750

1500
764 243
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 935 103
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
6 869 189
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: USD
Dimension: тыс
операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
1 850 127

прочие денежные поступления
40 084

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-448 372

прочие денежные выплаты
-299 224

денежные потоки от операционной деятельности
1 142 615

проценты полученные
26 135

налог на прибыль уплаченный
-82 490

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
1 086 260

инвестиционная деятельность

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-305 463

финансовая деятельность

поступления по займам
377 262

выплаты по кредитам и займам
-493 880

затраты связанные с финансированием
-1 561

выплаты обязательств по аренде
-8 921

проценты выплаченные по кредитам и займам
-52 042

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-1 665

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-561

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-111 112

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-292 480

увеличение денежных средств и их эквивалентов
488 317

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
624 316

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями
5 446

поступление на накопительные счета по возврату задолженности по кредитам и счетам использование которых ограничено нетто
-1

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-144 047

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
974 031

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(since the start of the year) thousands RUB
2023 q3
2022 q3
change
dividend
-10 474 741
operating_cashflow
102 403 811

thousands RUB
2023 q3
2022 q3
change
Revenue
51 188 707
Gross profit
36 884 075
Net income
19 436 135
Operating profit
25 272 509
Amortization
10 081 627
EBITDA
35 354 137
Profit before tax
20 766 500
Profit financial
-876 635
Percent profit
1 168 595
Percent loss
-2 045 229
Revaluation
11 501
Exchange difference
-3 990 153
Dividend
-10 474 741
Operating cashflow
40 929 811
thousands RUB
2023 q3
 
change
Total equity
483 380 070
Total assets
672 957 273
Deferred tax assets
335 245
Deferred tax liabilities
2 758 275
Net debt
63 456 293
cash_equivalents
95 423 382
investments
11 841 332
credit
155 210 400
lease
2 068 486
minority_interest
13 442 121
Прочие параметры (до вычета)
2023 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 615 915
otherOperatingCosts
-404 992
financialProfitPositive
1 168 595
financialLossNegative
-2 045 229
incomeTax
-1 330 365
nonControllingInterests
392 171
balance
shorttermAccountsReceivable
32 852 226
shorttermReserves
3 943 290
shorttermPrepayment
2 797 462
PropertyPlantEquipment
3 363 714
longtermIntangibleAssets
131 276
longtermOtherInvestments
722 020
longtermPrepaymentMade
396 866
shorttermLiabilitiesTradePayables
15 835 957
shorttermLiabilitiesCredit
38 097 895
shorttermLiabilitiesLease
200 931
longtermLiabilitiesCredit
229 832
longtermLiabilitiesLease
1 867 554
longtermLiabilitiesOther
1 238 897
capitalAuthorized
40 191 363
capitalShareholdersEquity
469 937 950
cashflow
cashflowLoansReceived
35 565 211
cashflowCreditPercentPaid
-4 906 099
netChangeCash
46 034 579