Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-02-29 (2023 q4)
<<<  go to TRMK company page
QL ( quarter, period length )
code
за год по 31 декабря
за год по 31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

выручка от реализации
2110
544 265
629 185

себестоимость реализации
2120
-387 117
-466 211

валовая прибыль
2100
157 148
162 974
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-31 306
-38 156

общехозяйственные и административные расходы
22BX
-27 540
-27 808

прочие операционные доходы/ -расходы
22AX
-4 661
-863

операционная прибыль до обесценения внеоборотных активов и курсовых разниц
2200
93 641
96 147
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

обесценение основных средств
23FX
-199
-2 731

восстановление обесценения/-обесценение финансовых инвестиций
23EX
1 004
694

положительные/ -отрицательные курсовые разницы
23DX
-7 607
-3 221

финансовые расходы
2330
-31 124
-33 859

финансовые доходы
2320
3 119
3 213

прибыль/-убыток от ассоциированных компаний
23CX
188
62

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
23BX
261
-4 258

прочие неоперационные доходы/-расходы
23AX
-6 678
-921

п рибыль/-уб;‚іток до налогообложения
2300
52 605
55 126
F: 2300 = 2200 + 23FX + 23EX + 23DX + 2330 + 2320 + 23CX + 23BX + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
-13 221
-13 197

прибыль/-убыток за период
2400
39 384
41 929
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
38 832
42 369

неконтролирующие доли участия
----
552
-440

----
39 384
41 929

прибыль/-убыток на акцию -в рублях
----
37.59
41.01

средневзвешенное количество ак:‹и№с›№
----
0
1 033 135

пао тмк консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

за год по 31 декабря 2023 г
----
0
0

-все суммы приведены в миллионах российских рублей
----
0
0

за год по 31 декабря
----
0
0

прибыль/-убыток за период
----
39 384
41 929

статьи которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в будущем курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности
----
0
0

иностранных подразделений
----
12
-2 296

реклассификация курсовых разниц в отчет о прибылях и убытках за
----
0
0

вычетом налогов
----
5 298
-5 548

статьи которые не могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в будущем
----
0
0

прибыли/-убытки от долевых инструментов
----
-179
-

чистые актуарные прибыли/-убытки
----
17 123
168

прочий совокупный доход/-убыток за период за вычетом налогов
----
254
-7 676

итого совокупный доход/-убыток за период за вычетом налогов
----
39 638
34 253

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
39 081
34 688

неконтролирующие доли участия
----
557
-435

----
39 638
34 253

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
31 декабря 2023 г
31 декабря 2022 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
69 572
44 176

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
108 618
156 579

запасы
1210
113 648
102 378

предоплаты и входящий ндс
12AX
17 197
30 640

предоплата по налогу на прибыль
1220
3 440
1 966

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
1160
7 485
1 539

основные средства
1150
189 409
187 731

гудвил
1130
35 787
35 978

нематериальные активы
1110
12 354
13 422

отложенные налоговые активы
1180
12 442
11 602

прочие внеоборотные активы
1190
14 922
14 112

итого активы
1600
584 874
600 123
F: 1600 = 1250 + 1230 + 1210 + 12AX + 1220 + 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
100 363
104 709

авансы от покупателей
15AX
40 564
83 635

резервы и начисленные обязательства
15BX
8 317
8 473

процентные кредиты и займы
1510
149 058
117 132

обязательства по аренде
1540
1 073
796

задолженность по налогу на прибыль
15CX
180
984

прочие обязательства
1550
102
102

долгосрочные обязательства

процентные кредиты и займы
1410
170 515
166 057

обязательства по аренде
1460
5 114
3 807

отложенные налоговые обязательства
1420
14 790
15 790

резервы и начисленные обязательства
14AX
2 585
2 154

обязательства по выплатам вознаграждения работникам
14BX
1 463
1 594

прочие обязательства
1450
4 036
26 725

итого обязательства
1900
498 160
531 958
F: 1900 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550 + 1410 + 1460 + 1420 + 14AX + 14BX + 1450

капитал
13AX
21
0

капитал материнской компании
----
0
0

уставный капитал
1310
10 331
10 331

дополнительный оплаченный капитал
13BX
14 780
14 780

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
57 464
40 004

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
24
-284

прочие резервы
13FX
834
425

неконтролирующие доли участия
130X
2 764
2 392

итого капитал
1300
86 714
68 165
F: 1300 = 1310 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX + 130X

итого обязательства и капитал
1700
584 874
600 123
F: 1700 = 1300 + 1900

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2023 г
2022 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
52 605
55 126

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация основных средств
20 874
23 624

амортизация нематериальных активов
1 686
2 855

-прибыль/убыток от выбытия основных средств
1 522
1 668

обесценение основных средств
199
2 731

-восстановление обесценения/обесценение финансовых инвестиций
-1 004
-694

-положительные/отрицательные курсовые разницы
7 607
3 221

финансовые расходы
31 124
33 859

финансовые доходы
-3 119
-3 213

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
-261
4 258

прочие неоперационные -доходы/расходы
6 678
921

-прибыль/убыток от ассоциированных компаний
-188
-62

изменения в резервах
5 738
4 295

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
123 461
128 589

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
-16 240
-4 993

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
23 747
-37 703

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
14 929
5 960

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
3 338
1 786

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей и заказчиков
-67 156
-45 206

поступление денежных средств от операционной деятельности
82 079
48 433

уплаченный налог на прибыль
-17 440
-12 988

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
64 639
35 445

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-40 166
-18 140

приобретение нематериальных активов
-1 064
-719

приобретение и выбытие дочерних предприятий
-292
-15 280

займы выданные
-547
-4 991

поступления от погашения займов выданных
2 738
4 623

проценты полученные
2 598
2 952

прочие движения денежных средств
12 993
-556

чистое поступление/-расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-23 740
-32 111

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной

финансовой отчетности

пао тмк консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2023 г -продолжение

-все суммы приведены в миллионах российских рублей

за год по 31 декабря

финансовая деятельность

поступления от привлечения заемных средств
149 035
155 846

выплаты в погашение заемных средств
-114 673
-159 297

проценты выплаченные
-28 679
-27 369

погашение обязательств по аренде
-1 428
-1 140

дивиденды выплаченные компанией акционерам
-20 838
-10 841

прочие движения денежных средств
-283
-9 351

чистое поступление/-расход денежных средств от финансовой деятельности
-16 866
-52 152

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
24 033
-48 818

эффект от курсовых разниц нетто
1 363
-3 346

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
44 176
96 340

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
69 572
44 176

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2023 q4
2022 q4
change
revenue
544 265 000
629 185 000
-13.5%
gross_profit
157 148 000
162 974 000
-3.6%
operating_profit
93 641 000
96 147 000
-2.6%
profit_financial
-30 302 000
-41 711 000
percent_profit
3 119 000
3 213 000
-2.9%
percent_loss
-31 124 000
-33 859 000
exchange_difference
-2 297 000
-11 065 000
net_income
39 384 000
41 929 000
-6.1%
EBITDA
116 201 000
122 626 000
-5.2%
EBIT
86 963 000
95 226 000
-8.7%
EBITDAR
116 201 000
122 626 000
-5.2%

amortization
22 560 000
26 479 000
-14.8%
dividend
-20 838 000
-10 841 000
operating_cashflow
64 639 000
35 445 000
+82.4%
investing_net_cashflow
-23 740 000
-32 111 000
financial_cashflow
-16 866 000
-52 152 000

thousands RUB
2023 q4
2022 q4
change
Revenue
132 703 000
164 173 000
-19.2%
q3
132 704 000
164 174 000
q2
139 429 000
150 419 000
q1
139 429 000
150 419 000
Gross profit
37 522 000
Net income
8 408 500
q2
14 158 500
10 206 000
Operating profit
21 513 333
q2
29 101 000
21 455 000
Amortization
5 574 667
q2
5 836 000
6 676 000
EBITDA
11 565 000
31 219 000
-63.0%
q3
25 450 000
38 763 000
q2
39 593 000
26 322 000
q1
39 593 000
26 322 000
Profit financial
-7 292 167
Percent profit
838 000
Percent loss
-8 333 833
Exchange difference
203 667
Dividend
-5 788 333
Operating cashflow
16 391 667
Investing net cashflow
-5 323 167
Financial cashflow
-3 545 500
thousands RUB
2023 q4
 
change
Total equity
86 714 000
68 165 000
+27.2%
Total assets
584 874 000
600 123 000
-2.5%
Deferred tax assets
12 442 000
11 602 000
+7.2%
Deferred tax liabilities
14 790 000
15 790 000
-6.3%
Net debt
258 952 000
246 008 000
+5.3%
cash_equivalents
69 572 000
44 176 000
+57.5%
credit
319 573 000
283 189 000
+12.8%
lease
6 187 000
4 603 000
+34.4%
minority_interest
2 764 000
2 392 000
+15.6%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
income
costOfSales
-387 117 000
-466 211 000
commercialGeneralAdminCosts
-58 846 000
-65 964 000
financialProfitPositive
3 119 000
3 213 000
-2.9%
financialLossNegative
-31 124 000
-33 859 000
otherNonOperatingIncome
-6 678 000
-921 000
incomeTax
-13 221 000
-13 197 000
nonControllingInterests
552 000
-440 000
balance
shorttermAccountsReceivable
108 618 000
156 579 000
-30.6%
shorttermReserves
113 648 000
102 378 000
+11.0%
shorttermPrepayment
17 197 000
30 640 000
-43.9%
PropertyPlantEquipment
189 409 000
187 731 000
+0.9%
goodwill
35 787 000
35 978 000
-0.5%
longtermIntangibleAssets
12 354 000
13 422 000
-8.0%
longtermOtherInvestments
7 485 000
1 539 000
+386.4%
longtermPrepaymentMade
14 922 000
14 112 000
+5.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
100 363 000
104 709 000
-4.2%
shorttermLiabilitiesCredit
149 058 000
117 132 000
+27.3%
shorttermLiabilitiesLease
1 073 000
796 000
+34.8%
longtermLiabilitiesCredit
170 515 000
166 057 000
+2.7%
longtermLiabilitiesLease
5 114 000
3 807 000
+34.3%
longtermLiabilitiesOther
4 036 000
26 725 000
-84.9%
capitalAuthorized
10 331 000
10 331 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-40 166 000
-18 140 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-1 064 000
-719 000
cashflowLoansPaid
-114 673 000
-159 297 000
cashflowEffectOfExchangeRate
7 607 000
3 221 000
+136.2%
cashflowCreditPercentPaid
-28 679 000
-27 369 000
netChangeCash
24 033 000
-48 818 000
netChangeAccountsReceivable
-47 961 000
netChangeReserves
-16 240 000
-4 993 000
netChangeAccountsPayable
-4 346 000