Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-03-06 (2023 q4)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

-в миллионах российских рублей

23LX

2 023

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

23KX

81 240

прочие процентные доходы

23JX

3 419

процентные расходы

23IX

-31 713

взносы в систему страхования вкладов

23HX

-2 114

чистые процентные доходы

23GX

50 832

резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым финансовым активам

23FX

4 324

чистые процентные доходы после создания резерва под ожидаемые кредитные убытки

----

долговых финансовых инструментов

23EX

55 156

комиссионные доходы

23DX

15 285

комиссионные расходы

23CX

-2 798

чистые доходы от операций с иностранной валютой от переоценки иностранной валюты от операций с производными финансовыми инструментами и драгоценными металлами и от операций с ценными бумагами

2310

10 270

чистый убыток от переоценки кредитов по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23BX

-1 081

восстановление прочих резервов

23AX

6 991

прочие чистые операционные доходы

2340

1 006

административные и прочие операционные расходы

2350

-23 614

прибыль до налогообложения

2300

61 215

F: 2300 = 23EX + 23DX + 23CX + 2310 + 23BX + 23AX + 2340 + 2350

расходы по налогу на прибыль

2410

-13 900

прибыль за год

2400

47 315

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход за год после налогообложения

----

473

всего совокупный доход за год

----

47 788

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Y ( year )

code

2023

2022

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

55 865

47 374

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

16AX

1 978

1 073

торговые ценные бумаги

----

торговые ценные бумаги находящиеся в собственности

16BX

6 092

28 313

торговые ценные бумаги переданные по договорам «репо»

16CX

34 914

1 832

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

123 916

98 106

кредиты банкам

16EX

43 813

38 312

кредиты и авансы клиентам ‚кредиты и авансы корпоративным клиентам

16FX

497 957

378 373

кредиты и авансы частным клиентам

16GX

153 800

136 896

инвестиционные ценные бумаги

----

инвестиционные ценные бумаги находящиеся в собственности

16HX

32 654

59 435

инвестиционные ценные бумаги переданные по договорам «репо»

16IX

69 705

11 664

инвестиционная собственность

16JX

1 629

4 274

основные средства нематериальные активы и активы в форме права пользования

16KX

17 376

15 705

долгосрочные активы; предназначенные для продажи

16LX

1 310

173

прочие активы

16MX

16 293

17 799

итого активов

1600

1 057 302

839 329

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX + 16LX + 16MX

обязательства

средства банков

19AX

208 559

20 013

средства клиентов

----

средства корпоративных клиентов

19BX

250 858

312 974

‘средства частных клиентов

19CX

395 589

328 252

финансовые обязательства; отраженные по справедливой стоимости

19DX

1 471

707

выпущенные облигации

19EX

801

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19FX

4 651

5 337

отложенное налоговое обязательство

1420

1 840

928

обязательство по текущему налогу на прибыль

19GX

2 404

прочие обязательства

19HX

20 442

23 133

итого обязательств

1900

883 410

694 549

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 19HX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 510

3 609

эмиссионный доход

13AX

22 178

23 206

прочие источники капитала

13BX

1 690

843

нераспределенная прибыль

1370

146 514

117 122

итого собственного капитала причитающегося акционерам банка

130S

173 892

144 780

F: 130S = 1310 + 13AX + 13BX + 1370

итого собственного капитала

1300

173 892

144 780

F: 1300 = 130S

итого обязательств и собственного капитала

1700

1 057 302

839 329

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

revenue

66 117 000

net_income

-1 081 000

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

84 659 000

FinPercentExpense

-33 827 000

FinPercentIncomeNet

50 832 000

FinReserveForCreditLoss

4 324 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

55 156 000

FinCommissionIncome

15 285 000

FinRevenue

66 117 000

FinCommissionExpense

-2 798 000

FinCommissionIncomeNet

12 487 000

FinOperationsWithFinancialInstruments

10 270 000

FinAdministrativeExpense

-23 614 000

FinIncomeBeforeTax

61 215 000

FinIncomeTax

-13 900 000

FinIncomeNet

-1 081 000

thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

30 139 000

20 386 000

17 366 000

16 768 000

FinPercentExpense

-21 269 000

-519 000

-6 480 000

-5 559 000

FinPercentIncomeNet

27 912 000

12 661 000

10 886 000

-627 000

FinReserveForCreditLoss

-130 000

57 000

706 000

3 691 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

15 946 000

12 718 000

11 592 000

14 900 000

FinCommissionIncome

3 845 000

3 690 000

3 557 000

4 193 000

FinRevenue

35 950 000

16 351 000

14 443 000

-627 000

FinCommissionExpense

-788 000

-718 000

-665 000

-627 000

FinCommissionIncomeNet

3 057 000

2 972 000

2 892 000

3 566 000

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 065 000

1 530 000

1 789 000

5 886 000

FinAdministrativeExpense

-5 296 000

-6 319 000

-5 944 000

-6 055 000

FinIncomeBeforeTax

15 101 000

10 690 000

17 180 000

18 244 000

FinIncomeTax

-4 667 000

-2 164 000

-3 446 000

-3 623 000

FinIncomeNet

-15 054 000

-594 000

-54 000

14 621 000

Revenue

10 716 000

17 881 000

16 232 000

21 288 000

Net income

-15 054 000

-594 000

-54 000

14 621 000

thousands RUB

2023 q4

change

Total equity

173 892 000

144 780 000

+20.1%

Total assets

1 057 302 000

839 329 000

+26.0%

FinPortfolioCredit

695 570 000

553 581 000

+25.6%

FinPortfolioBonds

143 365 000

101 244 000

+41.6%

FinDeposits

250 858 000

312 974 000

-19.8%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

balance

shorttermReserves

1 978 000

1 073 000

+84.3%

shorttermPrepayment

497 957 000

378 373 000

+31.6%

PropertyPlantEquipment

17 376 000

15 705 000

+10.6%

longtermOtherInvestments

32 654 000

59 435 000

-45.1%

longtermPrepaymentMade

153 800 000

136 896 000

+12.3%

longtermAssetsForSale

1 310 000

173 000

+657.2%

shorttermLiabilitiesCredit

1 471 000

707 000

+108.1%

longtermLiabilitiesOther

20 442 000

23 133 000

-11.6%

capitalAuthorized

3 510 000

3 609 000

-2.7%

capitalAdditional

22 178 000

23 206 000

-4.4%

capitalRetainedProfit

146 514 000

117 122 000

+25.1%

cashflow

netChangeCash

8 491 000

netChangeReserves

905 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.