Q ( quarter )
31 декабря
31 декабря
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
46 881 703
3 099 519
амортизация основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
15 023 959
14 161 391
процентные расходы
16 705 942
20 789 855
государственные субсидии
-11 901 001
-14 935 568
процентные доходы
-8 435 173
-8 310 640
прибыль от выбытия основных средств
-170 144
-340 308
чистый убыток/-прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции
-3 698 693
8 542 435
-восстановление резерва/ резерв под обесценение займов выданных
-7 983
74 356
изменение резерва под чистую стоимость реализации запасов
1 203 415
657 857
финансовые расходы по аренде
627 526
690 914
изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат
2 303 543
23 385
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
-5 226 433
9 590 802
списание погибших посевов
1 090 868
598 041
чистая прибыль от облигаций предназначенных для торговли
-
-1 063
изменение резерва под обесценение авансов выданных на приобретение основных средств
33 454
32 076
изменение прочих резервов
-14 330
-728 014
прибыль от прочих инвестиций
-2 009 374
-397 362
убыток/-прибыль от выбытия прочих активов
18 768
-21 698
доход от погашения займов выданных группе компаний солнечные продукты
-325 851
-563 487
прочие неденежные и неоперационные -доходы/расходы нетто
48 842
51 702
потоки денежных средств от операционной деятельности
52 149 038
33 014 193
до учета изменений оборотного капитала
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных
4 476 576
-11 535 405
изменение дебиторской задолженности по прочим налогам
-194 684
-13 032
изменение запасов
-11 790 624
-13 065 552
изменение биологических активов
5 672 714
-3 078 151
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
-8 151 765
-457 458
изменение кредиторской задолженности по прочим налогам
-3 186 632
992 027
денежные средства от операционной деятельности
38 974 623
5 856 622
налог на прибыль уплаченный
-3 984 937
-2 439 768
чистый поток денежных средств от операционной деятельности
34 989 686
3 416 854
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-17 723 358
-11 719 643
приобретение нематериальных активов
-807 252
-925 855
приобретение прав аренды земельных участков
-23 229
-358 879
поступления от продажи основных средств
704 919
486 542
приобретение запасов предназначенных для строительства
-310 135
-254 665
поступления от снятия денежных средств с депозитов
130 179 157
-
размещение денежных средств на депозитах
-52 696 254
-70 150 000
приобретение ассоциированных компаний
-106 407
-96 134
приобретение облигаций со сроком погашения свыше трёх месяцев
-600 341поступление от продажи облигаций со сроком погашения свыше трёх месяцев
141 804
приобретение займов выданных
-10 854
-14 942 775
погашение займов выданных
740 000
15 504 119
проценты полученные
10 054 778
7 246 862
дивиденды полученные
2 009 374
397 362
поступления от продажи прочих инвестиций
-
802 637
прочая инвестиционная деятельность
376 894
232 946
чистый поток денежных средств от/-использованных в инвестиционной деятельности
72 387 633
-74 236 020
потоки денежных средств от финансовой деятельности
поступления кредитов и займов
102 996 638
151 866 717
погашение кредитов и займов
-229 567 349
-93 010 994
проценты и прочие финансовые расходы уплаченные
-5 797 504
-7 034 170
поступления от государственных субсидий
2 147 322
1 837 714
погашение обязательств по аренде – основная сумма
-451 384
-466 795
прочая финансовая деятельность
-
-119
чистый поток денежных средств -использованных в/ от финансовой
-130 672 277
53 192 353
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
4 272 666
-7 821 708
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-19 022 292
-25 448 521
денежные средства и их эквиваленты на начало года
20 885 278
46 333 799
денежные средства и их эквиваленты на конец года
1 862 986
20 885 278
