Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-02-28 (2021 q4)

<<< go to LEAS company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

процентные доходы

----

чистые инвестиции в лизинг

23MX

18 549 560

14 106 901

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

----

денежные и приравненные к ним средства и депозиты в банках

23LX

182 711

178 404

прочие активы

23KX

2 555

780

всего процентных доходов

23JX

18 734 826

14 286 085

процентные расходы

2330

-7 788 714

-5 428 666

чистый процентный доход

2320

10 946 112

8 857 419

прочий доход

23IX

7 124 479

4 452 422

прочий расход

2350

-354 396

-263 509

доход от операционной деятельности

23HX

17 716 195

13 046 332

чистые -расходы доходы от операций с иностранной валютой

23GX

-2 840

181

общий доход от операционной деятельности

23FX

17 713 355

13 046 513

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

-201 640

-228 172

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

прочих активов

23DX

-11 179

-23 937

изменение резервов под прочие убытки

23CX

-69 230

-111 973

расходы на персонал

23BX

-4 915 550

-3 935 040

общие и административные расходы

23AX

-1 624 437

-1 175 214

прочие внереализационные доходы

2340

9 174

прибыль до налогообложения

2300

10 891 356

7 581 351

F: 2300 = 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

расход по налогу на прибыль

2410

-2 218 755

-1 537 347

чистая прибыль

2400

8 672 601

6 044 004

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход который может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах результат по финансовым инструментам хеджирования

----

денежных потоков

----

773 887

-79 616

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-121 053

34 946

эффект отложенного налога на прибыль

----

-130 567

8 934

прочий совокупный доход за период

----

522 267

-35 736

общий совокупный доход за период

----

9 194 868

6 008 268

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

72.27

50.37

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

8 611 144

2 574 139

производные финансовые инструменты

16AX

644 612

–

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

1160

144 591 174

89 747 087

активы приобретенные для передачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым сделкам

16BX

3 548 018

1 725 235

дебиторская задолженность по лизингу

1230

63 822

65 068

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

470 690

7 936

ндс к возмещению

16CX

7 708 408

1 682 704

основные средства и активы в форме права пользования

1150

2 819 427

1 573 903

прочие активы

16DX

2 526 643

1 692 953

всего активов

1600

170 983 938

99 069 025

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 1220 + 16CX + 1150 + 16DX

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

11 882

48 698

авансы полученные от лизингополучателей

19BX

4 154 438

1 987 492

привлеченные кредиты

19CX

78 538 253

51 119 185

облигации выпущенные

19DX

54 763 969

23 021 724

обязательства по аренде

1460

900 978

605 106

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

26 065

187 072

ндс к уплате

19FX

179 237

140 794

отложенные налоговые обязательства

1420

2 515 525

1 712 937

прочие обязательства

19GX

3 760 486

3 107 780

всего обязательств

1900

144 850 833

81 930 788

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

120 000

добавочный капитал

1350

1 000 000

–

нераспределенная прибыль

1370

24 526 574

17 053 973

резерв хеджирования денежных потоков

1360

486 531

-35 736

всего капитала

1300

26 133 105

17 138 237

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370 + 1360

всего обязательств и капитала

1700

170 983 938

99 069 025

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

18 370 619

13 443 606

комиссии полученные

2 509 603

1 908 363

проценты уплаченные

-7 478 255

-5 425 401

поступления от реализации изъятого имущества

3 006 845

2 778 330

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-4 229 286

-4 218 445

прочие операционные доходы полученные

2 936 201

1 897 735

общие и административные расходы уплаченные

-1 202 165

-809 011

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменения операционных активов/обязательств

13 913 562

9 575 177

изменение операционных активов/обязательств

депозиты в банках

–

50 000

дебиторская задолженность по лизингу

294 505

313 216

прочие активы включая ндс к возмещению

-6 244 922

544 795

прочие обязательства включая ндс к уплате

404 854

718 951

поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и авансы полученные от лизингополучателей

93 654 625

68 014 069

приобретение активов для передачи в лизинг

-150 926 172

-90 680 025

приобретение активов сдаваемых в операционную аренду

-1 122 919

-227 875

чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-50 026 467

-11 691 692

налог на прибыль уплаченный

-2 170 495

-1 329 394

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

-52 196 962

-13 021 086

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

35 180

8 157

приобретение основных средств

-170 215

-192 329

чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-135 035

-184 172

движение денежных средств от финансовой деятельности

кредиты полученные -пояснение 28

53 620 000

34 050 000

кредиты погашенные -пояснение 28

-26 309 926

-20 938 566

облигации выпущенные/реализованные -пояснение 28

40 135 085

3 090 192

облигации погашенные/выкупленные -пояснение 28

-8 622 629

-180 671

обязательства по аренде погашенные -пояснение 28

-247 354

-210 415

взнос в добавочный капитал -пояснение 16

1 000 000

–

дивиденды уплаченные

-1 200 000

-2 800 800

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

58 375 176

13 009 740

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-58

119

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину

денежных и приравненных к ним средств

-6 116

7 421

чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним средств

6 037 005

-187 978

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

2 574 139

2 762 117

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 6

8 611 144

2 574 139

сравнительные данные за 2020 г представлены с учетом реклассификации -пояснение 5

пояснения 1-29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

revenue

10 946 112

8 857 419

+23.6%

net_income

8 672 601

6 044 004

+43.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

18 734 826

14 286 085

+31.1%

FinPercentExpense

-7 788 714

-5 428 666

FinPercentIncomeNet

10 946 112

8 857 419

+23.6%

FinReserveForCreditLoss

-282 049

-364 082

FinPercentIncomeNetAfterReserve

10 664 063

8 493 337

+25.6%

FinRevenue

10 946 112

8 857 419

+23.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-2 840

181

-1 669.1%

FinOtherOperatingIncomeNet

6 770 083

4 188 913

+61.6%

FinAdministrativeExpense

-6 539 987

-5 110 254

FinIncomeBeforeTax

10 891 356

7 581 351

+43.7%

FinIncomeTax

-2 218 755

-1 537 347

FinIncomeNet

8 672 601

6 044 004

+43.5%

FinIncomeNetRegular

8 674 862

6 043 860

+43.5%

FinIncomeNetIrregular

-2 261

144

-1 667.2%

dividend

-1 200 000

-2 800 800

buyback

-8 622 629

-180 671

financial_cashflow

58 375 176

13 009 740

+348.7%

thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

5 601 576

3 885 636

+44.2%

4 890 522

3 531 830

4 385 808

3 443 913

3 856 920

3 424 706

FinPercentExpense

-2 477 365

-1 416 340

-2 049 909

-1 324 490

-1 754 586

-1 362 887

-1 506 854

-1 324 949

FinPercentIncomeNet

3 124 211

2 469 296

+26.5%

2 840 613

2 207 340

2 631 222

2 081 026

2 350 066

2 099 757

FinReserveForCreditLoss

-255 507

-152 456

9 001

174 814

-36 462

160 059

919

-546 499

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 868 704

2 316 840

+23.8%

2 849 614

2 382 154

2 594 760

2 241 085

2 350 985

1 553 258

FinRevenue

3 124 211

2 469 296

+26.5%

2 840 613

2 207 340

2 631 222

2 081 026

2 350 066

2 099 757

FinOperationsWithFinancialInstruments

-1 479

827

-278.8%

-484

103

1 135

195

-2 012

-944

FinOtherOperatingIncomeNet

2 238 451

1 247 856

+79.4%

1 785 365

1 151 316

1 441 023

879 891

1 305 244

909 850

FinAdministrativeExpense

-1 993 540

-1 577 474

-1 733 905

-1 265 856

-1 446 190

-1 063 414

-1 366 352

-1 203 510

FinIncomeBeforeTax

3 211 133

2 044 246

+57.1%

2 898 673

2 270 389

2 524 133

2 043 535

2 257 417

1 223 181

FinIncomeTax

-664 014

-401 616

-591 797

-467 765

-519 128

-414 157

-443 816

-253 809

FinIncomeNet

2 547 119

1 642 630

+55.1%

2 306 876

1 802 624

2 005 005

1 629 378

1 813 601

969 372

FinIncomeNetRegular

2 548 281

1 641 976

+55.2%

2 307 261

1 802 542

2 004 103

1 629 222

1 815 217

970 120

FinIncomeNetIrregular

-1 161

656

-277.0%

-385

901

155

-1 616

-748

Revenue

-1 775 888

-651 581

4 994 000

3 539 000

3 864 000

2 985 000

3 864 000

2 985 000

Net income

2 547 119

1 642 630

+55.1%

2 306 876

1 802 624

2 005 005

1 629 378

1 813 601

969 372

Dividend

Buyback

-1 751 662

Financial cashflow

20 176 271

10 353 800

+94.9%

thousands RUB

2021 q4

change

Total equity

26 133 105

17 138 237

+52.5%

Total assets

170 983 938

99 069 025

+72.6%

FinPortfolioCredit

144 591 174

89 747 087

+61.1%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

63 822

65 068

-1.9%

shorttermPrepayment

3 548 018

1 725 235

+105.7%

PropertyPlantEquipment

2 819 427

1 573 903

+79.1%

longtermOtherInvestments

144 591 174

89 747 087

+61.1%

longtermPrepaymentMade

470 690

7 936

+5 831.1%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

4 154 438

1 987 492

+109.0%

shorttermLiabilitiesCredit

78 538 253

51 119 185

+53.6%

shorttermLiabilitiesLease

900 978

605 106

+48.9%

longtermLiabilitiesOther

3 760 486

3 107 780

+21.0%

capitalAuthorized

120 000

0.0%

capitalAdditional

1 000 000

capitalRetainedProfit

24 526 574

17 053 973

+43.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-170 215

-192 329

cashflowSaleOfPPE

35 180

8 157

+331.3%

cashflowCreditPercentPaid

-7 478 255

-5 425 401

cashflowObligationsIssued

40 135 085

3 090 192

+1 198.8%

netChangeAccountsReceivable

-1 246

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.