Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-03-02 (2022 q4)

<<< go to LEAS company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2022 г

2021 г

процентные доходы

----

чистые инвестиции в лизинг

23NX

26 347 554

18 549 560

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

----

денежные и приравненные к ним средства и депозиты в банках

23MX

1 152 912

182 711

финансовые активы по амортизированной стоимости

23LX

246 937

–

прочие активы

23KX

8 049

2 555

всего процентных доходов

23JX

27 755 452

18 734 826

процентные расходы

2330

-13 913 391

-7 788 714

чистый процентный доход

2320

13 842 061

10 946 112

прочий доход

23IX

10 758 802

7 124 479

прочий расход

2350

-728 500

-354 396

доход от операционной деятельности

23HX

23 872 363

17 716 195

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23GX

5 891

-2 840

общий доход от операционной деятельности

23FX

23 878 254

17 713 355

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

-1 046 965

-201 640

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

прочих активов

23DX

-21 116

-11 179

изменение резервов под прочие убытки

23CX

-290 136

-69 230

расходы на персонал

23BX

-6 262 538

-4 915 550

общие и административные расходы

23AX

-1 686 377

-1 624 437

прочие внереализационные доходы

2340

294 445

прибыль до налогообложения

2300

14 865 567

10 891 356

F: 2300 = 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

расход по налогу на прибыль

2410

-2 975 060

-2 218 755

чистая прибыль

2400

11 890 507

8 672 601

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход который может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах результат по финансовым инструментам хеджирования

----

денежных потоков

----

-228 624

773 887

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-650 082

-121 053

эффект отложенного налога на прибыль

----

175 741

-130 567

прочий совокупный доход за период

----

-702 965

522 267

общий совокупный доход за период

----

11 187 542

9 194 868

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

99.09

72.27

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

10 172 629

8 611 144

производные финансовые инструменты

1240

143 299

644 612

чистые инвестиции в лизинг и финансовые активы по амортизированной стоимости

1170

164 207 115

144 591 174

активы приобретенные для передачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым сделкам

16AX

4 301 014

3 548 018

дебиторская задолженность по лизингу

1230

181 896

63 822

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

13 646

470 690

ндс к возмещению

16BX

1 210 458

7 708 408

основные средства и активы в форме права пользования

1150

3 331 812

2 819 427

прочие активы

16CX

5 731 434

2 526 643

всего активов

1600

189 293 303

170 983 938

F: 1600 = 1250 + 1240 + 1170 + 16AX + 1230 + 1220 + 16BX + 1150 + 16CX

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

429 071

11 882

авансы полученные от лизингополучателей

19BX

4 361 530

4 154 438

привлеченные кредиты

19CX

94 209 259

78 538 253

облигации выпущенные

19DX

47 442 422

54 763 969

обязательства по аренде

1460

1 328 635

900 978

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

143 352

26 065

ндс к уплате

19FX

257 312

179 237

отложенные налоговые обязательства

1420

3 237 386

2 515 525

прочие обязательства

19GX

4 064 089

3 760 486

всего обязательств

1900

155 473 056

144 850 833

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

120 000

добавочный капитал

1350

1 000 000

нераспределенная прибыль

1370

32 916 681

24 526 574

резерв хеджирования денежных потоков

1360

-216 434

486 531

всего капитала

1300

33 820 247

26 133 105

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370 + 1360

всего обязательств и капитала

1700

189 293 303

170 983 938

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2022 г

2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

28 469 994

18 370 619

комиссии полученные

2 670 674

2 509 603

проценты уплаченные

-13 709 762

-7 478 255

поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга

1 280 956

904 473

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-5 880 159

-4 229 286

прочие операционные доходы полученные

5 593 296

2 936 201

общие и административные расходы уплаченные

-1 107 656

-1 202 165

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменения операционных активов/обязательств

17 317 343

11 811 190

изменение операционных активов/обязательств

дебиторская задолженность по лизингу

125 170

294 505

прочие активы включая ндс к возмещению

6 678 897

-6 244 922

прочие обязательства включая ндс к уплате

-187 044

404 854

поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей

102 493 789

95 756 997

приобретение активов для передачи в лизинг

-127 439 901

-150 926 172

приобретение активов сдаваемых в операционную аренду

-646 689

-1 122 919

чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-1 658 435

-50 026 467

налог на прибыль уплаченный

-1 503 127

-2 170 495

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

-3 161 562

-52 196 962

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

176 317

35 180

приобретение основных средств

-168 512

-170 215

чистое поступление -использование денежных средств от инвестиционной деятельности

7 805

-135 035

движение денежных средств от финансовой деятельности

кредиты полученные -пояснение 28

51 400 000

53 620 000

кредиты погашенные -пояснение 28

-35 745 613

-26 309 926

облигации выпущенные/реализованные -пояснение 28

5 500 000

40 135 085

облигации погашенные/выкупленные -пояснение 28

-12 710 021

-8 622 629

обязательства по аренде погашенные -пояснение 28

-232 252

-247 354

взнос в добавочный капитал -пояснение 16

–

1 000 000

дивиденды уплаченные

-3 500 400

-1 200 000

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

4 711 714

58 375 176

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-183

-58

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину

денежных и приравненных к ним средств

3 711

-6 116

чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств

1 561 485

6 037 005

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

8 611 144

2 574 139

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 6

10 172 629

8 611 144

сравнительные данные за 2021 г представлены с учетом реклассификации -пояснение 5

пояснения 1-29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 q4

2021 q4

change

revenue

13 842 061

10 946 112

+26.5%

net_income

11 890 507

8 672 601

+37.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

27 755 452

18 734 826

+48.1%

FinPercentExpense

-13 913 391

-7 788 714

FinPercentIncomeNet

13 842 061

10 946 112

+26.5%

FinReserveForCreditLoss

-1 358 217

-282 049

FinPercentIncomeNetAfterReserve

12 483 844

10 664 063

+17.1%

FinRevenue

13 842 061

10 946 112

+26.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

5 891

-2 840

FinOtherOperatingIncomeNet

10 030 302

6 770 083

+48.2%

FinAdministrativeExpense

-7 948 915

-6 539 987

FinIncomeBeforeTax

14 865 567

10 891 356

+36.5%

FinIncomeTax

-2 975 060

-2 218 755

FinIncomeNet

11 890 507

8 672 601

+37.1%

FinIncomeNetRegular

11 885 795

8 674 862

+37.0%

FinIncomeNetIrregular

4 712

-2 261

dividend

-3 500 400

-1 200 000

buyback

-12 710 021

-8 622 629

financial_cashflow

4 711 714

58 375 176

-91.9%

thousands RUB

2022 q4

2021 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

7 070 351

5 601 576

+26.2%

4 890 522

6 544 400

4 385 808

3 856 920

FinPercentExpense

-3 517 945

-2 477 365

-2 049 909

-3 359 557

-1 754 586

-1 506 854

FinPercentIncomeNet

3 552 406

3 124 211

+13.7%

2 840 613

3 184 842

2 631 222

2 350 066

FinReserveForCreditLoss

-386 035

-156 139

9 001

-200 112

-135 830

919

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 166 371

2 968 072

+6.7%

2 849 614

2 984 730

2 495 392

2 350 985

FinRevenue

3 552 406

3 124 211

+13.7%

2 840 613

3 184 842

2 631 222

2 350 066

FinOperationsWithFinancialInstruments

988

-1 479

-484

2 926

1 135

-2 012

FinOtherOperatingIncomeNet

2 564 368

2 238 451

+14.6%

1 785 365

2 337 197

1 441 023

1 305 244

FinAdministrativeExpense

-1 978 023

-1 993 540

-1 733 905

-2 014 845

-1 446 190

-1 366 352

FinIncomeBeforeTax

3 801 203

3 211 133

+18.4%

2 898 673

3 461 957

2 524 133

2 257 417

FinIncomeTax

-759 137

-664 014

-591 797

-697 648

-519 128

-443 816

FinIncomeNet

3 042 066

2 547 119

+19.4%

2 306 876

2 764 309

2 005 005

1 813 601

FinIncomeNetRegular

3 041 274

2 548 295

+19.3%

2 307 261

2 761 972

2 004 089

1 815 217

FinIncomeNetIrregular

792

-1 175

-385

2 336

915

-1 616

Revenue

-3 621 939

-1 775 888

6 414 000

4 994 000

5 525 000

3 864 000

5 525 000

3 864 000

Net income

3 042 066

2 547 119

+19.4%

2 306 876

2 764 309

2 005 005

1 813 601

Dividend

-1 166 800

Buyback

-3 477 649

-1 751 662

Financial cashflow

1 694 778

20 176 271

-91.6%

thousands RUB

2022 q4

change

Total equity

33 820 247

26 133 105

+29.4%

Total assets

189 293 303

170 983 938

+10.7%

FinPortfolioCredit

164 207 115

144 591 174

+13.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

181 896

63 822

+185.0%

shorttermPrepayment

4 301 014

3 548 018

+21.2%

PropertyPlantEquipment

3 331 812

2 819 427

+18.2%

longtermOtherInvestments

164 207 115

144 591 174

+13.6%

longtermPrepaymentMade

13 646

470 690

-97.1%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

4 361 530

4 154 438

+5.0%

shorttermLiabilitiesCredit

94 209 259

78 538 253

+20.0%

shorttermLiabilitiesLease

1 328 635

900 978

+47.5%

longtermLiabilitiesOther

4 064 089

3 760 486

+8.1%

capitalAuthorized

120 000

0.0%

capitalAdditional

1 000 000

0.0%

capitalRetainedProfit

32 916 681

24 526 574

+34.2%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-168 512

-170 215

cashflowSaleOfPPE

1 280 956

904 473

+41.6%

cashflowCreditPercentPaid

-13 709 762

-7 478 255

cashflowObligationsIssued

5 500 000

40 135 085

-86.3%

netChangeAccountsReceivable

118 074

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.