Q ( quarter )
30 июня
30 июня
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
15 606 862
12 600 126
комиссии полученные
1 615 137
1 211 703
проценты уплаченные
-7 536 907
-6 407 902
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
714 372
425 557
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-3 784 572
-3 715 403
прочие операционные доходы полученные
3 378 935
2 762 643
общие и административные расходы уплаченные
-541 275
-646 705
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов/обязательств
9 452 552
6 230 019
изменение операционных активов/обязательств
дебиторская задолженность по лизингу
98 624
101 147
прочие активы включая ндс к возмещению
-752 120
4 911 992
прочие обязательства включая ндс к уплате
201 915
64 834
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей
54 683 086
47 128 092
приобретение активов для передачи в лизинг
-77 993 540
-56 019 751
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-768 273
-309 112
чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-15 077 756
2 107 221
налог на прибыль уплаченный
-870 924
-906 222
чистое использование денежных средств от операционной деятельности
-15 948 680
1 200 999
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
10 390
176 317
приобретение основных средств
-119 380
-129 965
чистое поступление -использование денежных средств от инвестиционной деятельности
-108 990
46 352
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты полученные -пояснение 27
38 000 000
20 400 000
кредиты погашенные -пояснение 27
-20 264 299
-16 470 504
облигации выпущенные -пояснение 27
12 000 000
–
облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27
-5 381 706
-4 554 147
обязательства по аренде погашенные -пояснение 27
-101 917
-120 591
дивиденды уплаченные -пояснение 15
-2 000 400
–
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
22 251 678
-745 242
влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств
-25
-132
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и приравненных к ним средств
-3 248
3 332
чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств
6 190 735
505 309
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на начало периода
10 172 629
8 611 144
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на конец периода -пояснение 5
16 363 364
9 116 453
