QL ( quarter, period length )
законччешихся 31 марта
законччешихся 31 марта
операционная деятельность
8
0
прибыль до налогообложения
44 400
38 779
корректировки для приведения прибыли до налогообложения
0
0
к чистым денежным потокам по операционной
0
0
амортизация основных средств и нематериальных активов
6 894
7 161
резерв под обесценение дебиторской задолженности нетто
548
1 879
дисконтирование дебиторской задолженности
-19
-52
дисконтирование кредиторской задолженности
12
522
начисление/-восстановление прочих резервов
97
-458
доля в прибыпи ассоциированных компаний и совместных предприятий; нетто
-1 118
-501
доходы по производным финансовым инструментам на электроэнергию нетто
-1 572
-1 032
-положительныеотрицательные курсовые разницы нетто
-8 912
1 922
процентные доходы
-3 355
-3 763
прочие финансовые доходы
-63
-101
процентные расходы
1 552
1 567
прочие финансовые расходы
117
7
доход по дивидендам
-41
0
прибыль от выбытия компаний группы; нетто
0
-63
прочие неденежные операции/статьи
-454
-49
денежные потоки по операционной деятельности
0
0
до изменений в оборотном капитале и уплаченного
0
0
налога на прибыль
38 086
45 818
увеличение запасов
-505
-699
увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных
-9 427
-9 281
увеличение налога на добавпенную стоимость
0
0
-увеличениеуменьшение прочих оборотных активов
-241
766
уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
-1 172
-5 403
увеличение задолженности по налогам; кроме
0
0
задолженности/предоплаты по налогу на прибыль‚ нетто
2 332
1 474
налог на прибыль уплаченный
-6 707
-6 125
чистое поступление денежных средств по операционной деятельности
22 253
27 403
промежуточная финансовая информация
пао «интер рао» за три месяца; закончившихся 31 марта 2020 г -неаудированная
промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллионах российских рублей
за три месяца;
за три месяца;
законччешихся 31 марта
законччешихся 31 марта
инвестиционная деятельность
0
0
поспппзния от реализации основных средств
33
10
приобретение основных средств и нематериальных активов
-3 035
-7 868
учреждение совместных предприятий
0
-1
приобретение ценных бумаг
0
-27
поступления от выбытия ассоциированной компании
0
103
поступления от погашения займов выданных
0
16
размещение банковских депозитов
-49 287
-87 333
возврат банковских депозитов и векселей
58 485
25 305
проценты полученные по банковским депозитам
2 256
3 331
покупка облигаций
-23
-533
дивиденды полученные
41
0
прочее поступление денежных средств по инвестиционной деятельности
150
28
чистое поступлениею-расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
8 620
-66 969
финансовая деятельность
0
0
поступления по кредитам и займам
1 001
3 276
погашение кредитов и займов
-1 386
-5 363
погашение обязательств по аренде
-2 265
-1 885
проценты уплаченные
-59
-182
дивиденды выплаченные
-2
-2
приобретение неконтрольной доли участия в дочерних компаниях
-1
-270
приобретение собственных акций
0
-1 956
чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности
-2 712
-6 382
влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
8 744
-2 172
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
36 905
-48 120
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
95 924
153 747
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
132 829
105 627
