Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-05-24 (2024 q1)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
31.03.2024
31.03.2023

выручка
2111
545 771
626 932

рейсовые расходы и комиссии
2112
-86 779
-75 267

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
458 992
551 665

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-103 647
-80 380

21AX
-103 647
-80 380

прибыль от эксплуатации судов
2100
355 345
471 285
F: 2100 = 2110 + 21BX

прочие операционные доходы
2240
4 578
4 366

прочие операционные расходы
2250
-2 751
-2 307

амортизация и обесценение
22EX
-111 295
-101 059

общие и административные расходы
22DX
-21 105
-17 513

убыток от продажи внеоборотных активов
22CX
-
-125

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-39
-3 299

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-1 992
-31

операционная прибыль
2200
222 741
351 317
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие доходы / -расходы
----
0
0

финансовые доходы
2340
23 312
10 862

финансовые расходы
2330
-19 600
-24 217

прочие внереализационные расходы
2350
-
-8

прибыль/-убыток от курсовых разниц нетто
23BX
3 135
-29 880

прочие доходы/-расходы нетто
23AX
6 847
-43 243

прибыль до налогообложения
2300
229 588
308 074
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-13 569
-22 169

прибыль за период
2400
216 019
285 905
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
211 575
277 122

неконтролирующие доли участия
----
4 444
8 783

----
216 019
285 905

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот долл сша
----
91
119

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0

<br><br><br>
----
4
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 31 марта 2024 г
----
0
0

3 месяца закончившихся -неаудированные данные
----
31.03.2024
31.03.2023

тыс долл сша тыс долл сша
----
0
0

прибыль за период
----
216 019
285 905

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода/-убытка которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-2
-10

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности
----
-25 032
-5 023

----
-25 034
-5 033

суммы прочего совокупного дохода/-убытка которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

прибыль/-убыток от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
118
-15

----
118
-15

итого прочий совокупный убыток за период за вычетом налогов
----
-24 916
-5 048

итого совокупный доход за период
----
191 103
280 857

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
186 833
272 182

неконтролирующие доли участия
----
4 270
8 675

----
191 103
280 857

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m
Y ( year )
code
31.03.2024
31.12.2023

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 929 742
5 021 500

незавершенное строительство судов
11BX
260 709
220 816

нематериальные активы
1110
1 179
1 221

прочие основные средства
1150
33 966
35 182

активы в форме права пользования
11CX
12 483
12 850

инвестиционная недвижимость
11DX
8 229
7 913

прочие внеоборотные активы
1190
3 568
3 808

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
70
69

инвестиции в совместные предприятия
1160
4 240
4 138

займы выданные совместным предприятиям
11FX
195 689
172 729

дебиторская задолженность
11GX
217
218

отложенные налоговые активы
1180
3 288
2 975

депозиты использование которых ограничено
11HX
1 883
2 765

1100
5 455 263
5 486 184
F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы
1210
60 294
49 894

дебиторская задолженность
1230
156 308
143 075

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
45 666
30 217

активы по договорам
12AX
34 150
37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
8 360
2 741

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
-
94

срочные банковские депозиты
12CX
138 735
209 779

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 111 619
1 041 475

1200
1 555 132
1 514 401
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
7 010 395
7 000 585
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252

резервы
1360
4 652 566
4 465 733

капитал приходящийся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот
130S
5 062 818
4 875 985
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
137 278
133 008

итого капитал
1300
5 200 096
5 008 993
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
855
1 604

прочие долгосрочные обязательства
1450
11 866
11 425

обязательства по договорам
14AX
10 678
11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
430 875
445 129

облигационные займы
14BX
737 856
745 589

обязательства по аренде
1460
19 864
19 864

отложенные налоговые обязательства
1420
31 634
28 525

1400
1 243 628
1 263 465
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
186 677
327 410

прочие краткосрочные обязательства
1550
51 915
63 263

обязательства по договорам
15AX
28 705
31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
196 895
199 952

облигационные займы
15BX
98 518
98 518

обязательства по аренде
1540
2 191
2 156

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
1 770
4 887

1500
566 671
728 127
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 810 299
1 991 592
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
7 010 395
7 000 585
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: USD
Dimension: тыс
Y ( year )
31.03.2024
31.03.2023

прибыль за период
216 019
285 905

корректировки

амортизация и обесценение
111 295
101 059

убыток от продажи внеоборотных активов
-
125

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
39
3 299

финансовые расходы
19 600
24 217

финансовые доходы
-23 312
-10 862

-прибыль/ убыток от курсовых разниц нетто
-3 135
29 880

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
1 992
31

расход по налогу на прибыль
13 569
22 169

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала
336 067
455 823

-увеличение /уменьшение запасов
-10 400
4 635

-увеличение /уменьшение дебиторской задолженности без учета

резервов
-27 839
34 876

увеличение /-уменьшение кредиторской задолженности
9 805
-2 258

проценты полученные
19 779
6 133

налог на прибыль уплаченный
-20 581
-18 491

денежные потоки от операционной деятельности
306 831
480 718

инвестиционная деятельность

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-7 058
-85 990

финансовая деятельность

поступления по займам
-
377 262

выплаты по кредитам и займам
-17 933
-17 052

затраты связанные с финансированием
-
-68

выплаты обязательств по аренде
-531
-831

проценты выплаченные по кредитам и займам
-18 928
-9 568

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-509
-565

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-7 621
-

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-164 460
-

чистые потоки денежных средств -использованные в/полученные от финансовой деятельности
-209 982
349 178

увеличение денежных средств и их эквивалентов
89 791
743 906

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
1 041 475
624 316

изменение депозитов использование которых ограничено
882
-

изменение остатков денежных средств ограниченных к

использованию в связи с санкционными ограничениями
80
3 339

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-20 609
-33 568

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
1 111 619
1 337 993

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

thousands RUB
2024 q1
2023 q1
change
Revenue
49 615 537
45 855 641
+8.2%
Gross profit
32 304 085
34 471 164
-6.3%
Net income
19 638 088
20 911 928
-6.1%
Operating profit
20 249 178
25 696 353
-21.2%
Amortization
10 117 726
7 391 751
+36.9%
EBITDA
30 366 904
33 088 105
-8.2%
Profit before tax
20 871 633
22 533 434
-7.4%
Profit financial
-1 642 454
-3 530 828
Percent profit
2 119 272
794 478
+166.8%
Percent loss
-1 781 818
-1 771 302
Revaluation
10 727
-1 097
Exchange difference
-1 990 636
-2 552 908
Dividend
-14 950 907
0
Operating cashflow
27 893 723
35 161 121
-20.7%
thousands RUB
2024 q1
 
change
Total equity
480 904 878
Total assets
648 321 330
Deferred tax assets
304 074
Deferred tax liabilities
2 925 512
Net debt
34 506 415
cash_equivalents
102 802 525
investments
12 830 213
credit
135 404 037
lease
2 039 646
minority_interest
12 695 469
Прочие параметры (до вычета)
2024 q1
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 918 636
-1 280 952
otherOperatingCosts
-250 091
-168 741
financialProfitPositive
2 119 272
794 478
+166.8%
financialLossNegative
-1 781 818
-1 771 302
incomeTax
-1 233 545
-1 621 506
nonControllingInterests
404 000
642 414
-37.1%
balance
shorttermAccountsReceivable
14 455 364
11 102 262
+30.2%
shorttermReserves
5 575 989
3 871 650
+44.0%
shorttermPrepayment
4 223 192
2 344 764
+80.1%
PropertyPlantEquipment
3 141 176
2 730 035
+15.1%
longtermIntangibleAssets
109 034
94 747
+15.1%
longtermOtherInvestments
761 018
614 029
+23.9%
longtermPrepaymentMade
329 969
295 491
+11.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
17 263 889
25 406 197
-32.0%
shorttermLiabilitiesCredit
18 208 850
15 515 775
+17.4%
shorttermLiabilitiesLease
202 624
167 300
+21.1%
longtermLiabilitiesCredit
79 070
124 466
-36.5%
longtermLiabilitiesLease
1 837 023
1 541 397
+19.2%
longtermLiabilitiesOther
1 097 368
886 551
+23.8%
capitalAuthorized
37 940 105
31 834 530
+19.2%
capitalShareholdersEquity
468 209 409
378 364 246
+23.7%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
-285 000
2 185 511
-113.0%
cashflowCreditPercentPaid
-1 720 727
-699 832
netChangeCash
8 162 817
54 411 462
-85.0%
netChangeAccountsReceivable
-2 530 818
2 550 933
-199.2%
netChangeReserves
-945 454
339 017
-378.9%
netChangeAccountsPayable
891 363
-165 157