Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-05-02 (2022 q4)

<<< go to MGKL company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2022

2021

процентные доходы

23FX

1 427 044

422 376

процентные расходы

2330

-212 437

-133 621

чистые процентные доходы

23EX

1 214 607

288 755

создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным

23DX

-943 939

-156 668

чистые процентные доходы за вычетом резерв

----

под ожидаемые кредитные убытки

23CX

270 668

132 087

общие и административные расходы

23BX

-273 125

-190 550

затраты на персонал

23AX

-225 642

-97 093

доход от приобретения дочерних компаний по цене ниже справедливой стоимости чистых активов на дату приобретения

2310

616

прочие доходы

2340

233 408

37 924

прочие расходы

2350

-6 386

-14 700

-убыток / прибыль до налогообложения

2300

-1 077

-131 716

F: 2300 = 23CX + 23BX + 23AX + 2310 + 2340 + 2350

возмещение / -расходы по налогу на прибыль

2410

3 406

24 554

итого чистый -убыток / прибыль

2400

2 329

-107 162

F: 2400 = 2300 + 2410

итого совокупный -убыток / прибыль

----

2 329

-107 162

базовый -убыток / прибыль на акцию

----

-рублей на акцию

----

27.8

-1327.6

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

114 781

231 041

займы выданные

16AX

838 064

489 717

дебиторская задолженность по операциям с ценными

----

бумагами выпущенных группой

1230

299 662

372 480

гудвил

1130

4 073

активы b форме права пользования

16BX

469 771

255 313

основные средства

1150

18 558

72 198

текущие налоговые активы

16CX

8 793

775

отложенные налоговые активы

1180

79 225

61 510

прочие активы

16DX

374 490

67 268

итого активов

1600

2 207 417

1 554 375

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1230 + 1130 + 16BX + 1150 + 16CX + 1180 + 16DX

обязательства

привлеченные займы

19AX

2 623

выпущенные облигации

19BX

1 167 385

866 932

обязательства по аренде

1460

520 132

270 336

кредиторская задолженность

19CX

215 597

116 466

текущие налоговые обязательства

1420

14 365

17 423

прочие обязательства

19DX

9 675

2 455

итого обязательств

1900

1 927 154

1 276 235

F: 1900 = 19AX + 19BX + 1460 + 19CX + 1420 + 19DX

капитал

акционерный капитал

1310

11 472

эмиссионный доход

13AX

382 195

365 756

резервный капитал

1360

722

эффект пересчета беспроцентного займа от акционера по рыночной ставке

13BX

5 503

-непокрытый убыток / нераспределенная прибыль

1370

-114 126

-105 313

итого капитала

1300

280 263

278 140

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX + 1370

итого обязательств и капитала

1700

2 207 417

1 554 375

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2022

2021

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы

1 307 048

203 743

процентные расходы

-136 017

-108 486

общие и административные расходы

-192 459

-139 634

расходы на содержание персонала

-192 803

-98 249

прочие доходы

10 909

1 217

прочие расходы

-13 586

-4 804

налог на прибыль уплаченный

-34 790

-8 585

движение денежных средств полученных от операционной деятельности a0 изменений b

оборотном капитале

748 302

-154 798

погашение/ -предоставление займов выданных

-1012 162

-365 342

уменьшение/ -увеличение прочих aktubob

-284 060

-57 593

увеличение/ -уменьшениекредиторской задолженности

99 131

265 563

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

-400 788

-312 170

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-5 237

-45 947

приобретение дочерних организаций -примечание 28

-2 021

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-5 237

-47 968

движение денежных средств от финансовой деятельности привлечение заемных средств посредством размещения

коммерческих облигаций -примечание

648 374

271 100

привлечение займов -примечание 11

31 600

232 185

погашение займов -примечание 11

-48 374

-244 447

основной долг уплаченный по обязательствам по аренде -примечание 13

-95 701

-33 491

выплата дивидендов -примечание 16

-9 838

-2 639

эмиссия акций -примечание 15

347 671

выкуп акций

-322 453

продажа ранее выкупленных акций

86 157

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

289 765

570 379

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-116 260

210 241

денежные средства и их эквиваленты на начало периода -примечание 5

231 041

20 800

денежные средства и их эквиваленты на конец периода -примечание 5

114 781

231 041

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 q4

2021 q4

change

revenue

1 214 607

288 755

+320.6%

net_income

2 329

-107 162

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

1 427 044

422 376

+237.9%

FinPercentExpense

-212 437

-133 621

FinPercentIncomeNet

1 214 607

288 755

+320.6%

FinReserveForCreditLoss

-943 939

-156 668

FinPercentIncomeNetAfterReserve

270 668

132 087

+104.9%

FinRevenue

1 214 607

288 755

+320.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

616

-100.0%

FinOtherOperatingIncomeNet

227 022

23 224

+877.5%

FinAdministrativeExpense

-273 125

-190 550

FinIncomeBeforeTax

-1 077

-131 716

FinIncomeNet

2 329

-107 162

dividend

-9 838

-2 639

buyback

-322 453

thousands RUB

2022 q4

2021 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

318 520

467 071

322 934

96 360

FinPercentExpense

-52 712

-56 431

-50 582

-26 515

FinPercentIncomeNet

265 808

410 640

272 352

69 844

FinReserveForCreditLoss

-243 634

-293 111

-163 561

-19 817

FinPercentIncomeNetAfterReserve

22 175

117 529

108 790

50 027

FinRevenue

265 806

410 643

272 352

69 844

FinOperationsWithFinancialInstruments

308

FinOtherOperatingIncomeNet

111 035

1 748

3 205

8 601

FinAdministrativeExpense

-69 528

-71 510

-62 559

-37 418

FinIncomeBeforeTax

5 931

-9 977

-2 961

-3 788

FinIncomeNet

8 183

-10 154

-3 883

-3 428

Revenue

259 607

68 755

+277.6%

285 000

70 000

335 000

75 000

335 000

75 000

Net income

8 183

-10 154

-3 883

-3 428

Dividend

-3 280

-660

Buyback

-27 345

thousands RUB

2022 q4

change

Total equity

280 263

278 140

+0.8%

Total assets

2 207 417

1 554 375

+42.0%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

299 662

372 480

-19.5%

PropertyPlantEquipment

18 558

72 198

-74.3%

goodwill

4 073

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

215 597

116 466

+85.1%

shorttermLiabilitiesCredit

2 623

-100.0%

shorttermLiabilitiesLease

520 132

270 336

+92.4%

longtermLiabilitiesOther

9 675

2 455

+294.1%

capitalAuthorized

11 472

0.0%

capitalAdditional

382 195

365 756

+4.5%

capitalRetainedProfit

-114 126

-105 313

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-5 237

-45 947

cashflowPurchaseOfShares

-322 453

cashflowLoansPaid

-48 374

-244 447

cashflowInterestIncome

1 307 048

203 743

+541.5%

netChangeCash

-116 260

210 241

-155.3%

netChangeAccountsReceivable

-72 818

netChangeAccountsPayable

99 131

265 563

-62.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.