Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-05-14 (2023 q4)

<<< go to MGKL company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2023

2022

процентные доходы

23NX

1 145 966

1 427 044

выручка от комиссионной деятельности

23MX

15 094

выручка от продажи драгоценных металлов

23LX

710 413

выручка от розничной торговли

23KX

318 795

услуга хранения

23JX

11 691

2 403

выручка

23IX

2 201 959

1 429 447

резерв под обесценение займов выданных

23HX

-334 871

-943 939

процентные расходы

23GX

-285 955

-212 437

себестоимость продажи драгоценных металлов

23FX

-704 031

себестоимость товаров

23EX

-55 099

себестоимость

23DX

-1 379 956

-1 156 376

валовая прибыль

23CX

822 003

273 071

общие и административные:затраты на персонал расходы

23BX

-283 181-268 908

-25 622

операционная прибыль

23AX

269 914

-225 696

прочие доходы

2340

179 442

231 005

прочие расходы

2350

-117 067

-6 386

прибыль -убыток до налогообложения

2300

332 289

-1 077

F: 2300 = 23AX + 2340 + 2350

возмещение -расходы по налогу на прибыль

2410

-70 136

3 406

итого чистая прибыль -убыток

2400

262 153

2 329

F: 2400 = 2300 + 2410

итого совокупная прибыль -убыток

----

262 153

2 329

средневзвешенное количество обыкновенных акции в обращении -тыс шт

----

872 894

83 656

базовая прибыль -убыток на акцию -рублей

----

на акцию

----

3 003

27 840

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

16AX

490 086

114 781

займы выданные

16BX

1 402 653

838 064

дебиторская задолженность по операциям с ценными

----

бумагами выпущенных группой

1230

299 662

гудвил

1130

4 253

4 073

активы в форме права пользования

16CX

681 830

469 771

основные средства

1150

163 054

18 558

текущие налоговые активы

16DX

7 702

8 793

отложенные налоговые активы

1180

81 869

79 225

прочие активы

16EX

627 432

374 490

итого активов

1600

3 458 879

2 207 417

F: 1600 = 16AX + 16BX + 1230 + 1130 + 16CX + 1150 + 16DX + 1180 + 16EX

обязательства

обязательства по дополнительной эмиссии акций

19AX

303 317

выпущенные облигации

19BX

1 558 103

1 167 385

обязательства по аренде

1460

728 921

520 132

кредиторская задолженность

19CX

215 172

215 597

текущие налоговые обязательства

1420

148 191

14 365

прочие обязательства

19DX

2 628

9 675

итого обязательств

1900

2 956 332

1 927 154

F: 1900 = 19AX + 19BX + 1460 + 19CX + 1420 + 19DX

капитал

акционерный капиталсобственные акции выкупленные у акционеров

1320

11 472-205

11 472

эмиссионный доход

13AX

382 195

резервный капитал

1360

722

-непькрытый убыток нераспределенная прибыль

1370

108 363

-114 126

итого капитала

1300

502 547

280 263

F: 1300 = 1320 + 13AX + 1360 + 1370

итого обязательств и капитала

1700

3 458 879

2 207 417

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2023

2022

движение денежных средств от операционной

деятельности

процентные доходы

1 191 002

1 307 048

процентные расходы

-267 864

-136 017

чистый денежный поток от торговых операций

210 140

чистый денежный поток от операций с драгоценным металлами

6 382

чистый денежный поток от комиссионной деятельности и услуг

26 785

общие и административные расходы

-338 771

-192 459

расходы на содержание персонала

-262 903

-192 803

прочие доходы

25 785

10 909

прочие расходы

-36 746

-13 586

налог на прибыль уплаченный

-94 428

-34 790

движение денежных средств полученных от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

459 382

748 302

погашение/ -предоставление займов выданныхуменьшение/ -увеличение прочих активов увеличение/ -уменьшение кредиторской задолженности

75 037

99 131

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

-268 451

-400 788

движение денежных средств от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств

-166 855

-5 237

приобретение дочерних организаций -примечание 28

-10

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-166 865

-5 237

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение заемных средств посредством размещения облигаций и привлечения иных заимов

676 439

679 974

погашение займов -примечание 11

-296 876

-48 374

основной долг уплаченный по обязательствам по аренде -примечание 13

-135 583

-95 701

выплата дивидендов -примечание 16

-36 160

-9 838

полученные деньги за ранее проданные акции

299 689

денежные средства полученные по подписке по дополнител ьной эмиссии

303 317

выкуп акций

-1 500

-322 453

продажа ранее выкупленных акций

1 295

86 157

чистое движение денежных средств от финансовой

810 621

289 765

деятельности

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

375 305

-116 260

денежные средства и их эквиваленты на начало периода -примечание 5

114 781

231 041

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

490 086

114 781

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

revenue

875 105

1 214 607

-28.0%

net_income

262 153

2 329

+11 156.0%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

1 145 966

1 427 044

-19.7%

FinPercentExpense

-285 955

-212 437

FinPercentIncomeNet

860 011

1 214 607

-29.2%

FinReserveForCreditLoss

-334 871

-943 939

FinPercentIncomeNetAfterReserve

525 140

270 668

+94.0%

FinCommissionIncome

15 094

FinRevenue

875 105

1 214 607

-28.0%

FinCommissionIncomeNet

15 094

FinOtherOperatingIncomeNet

62 375

224 619

-72.2%

FinIncomeBeforeTax

332 289

-1 077

FinIncomeTax

-70 136

FinIncomeNet

262 153

2 329

+11 156.0%

dividend

-36 160

-9 838

buyback

-1 500

-322 453

thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

296 133

254 680

467 071

299 021

322 934

FinPercentExpense

-79 355

-66 920

-56 431

-60 325

-50 582

FinPercentIncomeNet

216 778

187 760

410 640

238 696

272 352

FinReserveForCreditLoss

-81 643

-51 739

-293 111

-119 846

-163 561

FinPercentIncomeNetAfterReserve

135 135

136 020

117 529

118 850

108 790

FinCommissionIncome

4 783

5 500

FinRevenue

221 560

193 260

410 643

238 725

272 352

FinCommissionIncomeNet

4 783

5 500

FinOtherOperatingIncomeNet

-4 759

16 855

1 748

55 037

3 205

FinIncomeBeforeTax

130 436

25 566

-9 977

45 851

-2 961

FinIncomeTax

-19 082

-9 162

-22 811

FinIncomeNet

111 355

16 404

-10 154

23 039

-3 883

Revenue

-89 895

259 607

-134.6%

453 000

285 000

256 000

335 000

256 000

335 000

Net income

111 355

16 404

-10 154

23 039

-3 883

Dividend

-7 282

Buyback

-750

thousands RUB

2023 q4

change

Total equity

502 547

280 263

+79.3%

Total assets

3 458 879

2 207 417

+56.7%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

balance

PropertyPlantEquipment

163 054

18 558

+778.6%

goodwill

4 253

4 073

+4.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

215 172

215 597

-0.2%

shorttermLiabilitiesLease

728 921

520 132

+40.1%

longtermLiabilitiesOther

2 628

9 675

-72.8%

capitalAuthorized

11 472

0.0%

capitalAdditional

382 195

0.0%

capitalRetainedProfit

108 363

-114 126

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-166 855

-5 237

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-10

cashflowPurchaseOfShares

-1 500

-322 453

cashflowLoansPaid

-296 876

-48 374

cashflowInterestIncome

1 191 002

1 307 048

-8.9%

netChangeCash

375 305

-116 260

netChangeAccountsPayable

75 037

99 131

-24.3%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.