Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-06-07 (2024 q1)

<<< go to RAGR company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-5 308

-1 392

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-5 308

-1 392

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 307 000

Проценты к получению

2320

41 440

1 404 935

Проценты к уплате

2330

-25

-1 059 764

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

-42

-106

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 343 066

343 675

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-7 219

-68 739

Текущий налог на прибыль

2411

-7 220

-68 741

Отложенный налог на прибыль

2412

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 335 848

274 936

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 335 848

274 936

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

нематериальные активы

11101

приобретение (создание) нематериальных активов

11102

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

914

943

1 061

основные средства

11501

приобретение (строительство) основных средств

11502

сборудованив к установке

14503

права псользования активами

171504

914

943

1 061

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

6 273 089

доли и акции

11701

6 273 089

долговые ценные бумаги

11702

предоставленные займы и депозиты

11703

прочие финансовые вложения

11704

Отложенные налоговые активы

1180

289

298

335

Прочие внеоборотные активы

1190

?асходы будущих периодов

11907

авансы выданные при строительстве (приобретении) объектов оснозных средств и

11902

нематериельных активов прочие внеоборотные активы

11903

Итого внеоборотных активов

1100

6 274 292

6 274 330

6 274 486

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

сырье и материалы

12101

готовая проджия и товары

12102

готовая продукция и товары отгруженные

12103

затраты в незавершенном производстве

12104

животные на выращивании и отхорме

12105

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

2 597

49 652

1 396 306

расчеты с покулателями и заказчиками

12301

авансы выданные 12302 2 426 5 225 204 12зс3 прочая дебиторская зедолженность 170 44 427 395 102 финансовые вложения (за исключением денежных 1240 76 150 000 32 900 537 100 зквивалентов) в том числе: 12401 делговые ценные бумаги предоставленные займы и депозиты 12402 32 900 537 100 76 150 ссо 12403 прочие финансовые вложения денежные средства и денежные эквиваленты 1250 921 2 372 91 113 прочие оборотные активы 1260 в том числе: расходы будущих перисдов 12601 прочие обордтйые активы 12602 итого го разделу [| 1200 36 417 79 919 217 1 586 865 баланс 1600 6 310 709 7861 195 86 193 702

авансы выданные

12302

2 426

5 225

1 204

прочая дебиторская задолженность

12303

170

44 427

1 395 102

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

32 900

1 537 100

76 150 000

делговые ценные бумаги

12401

предоставленные займы и депозиты

12402

32 900

1 537 100

76 150 000

прочие финансовые вложения

12403

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

921

113

2 372 911

Прочие оборотные активы

1260

расходы будущих перисдов

12601

прочие обордтйые активы

12602

Итого оборотных активов

1200

36 417

1 586 865

79 919 217

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

6 310 709

7 861 195

86 193 702

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 396 874

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

119 844

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

3 780 545

1 444 697

999 557

ИТОГО капитал

1300

6 297 263

3 961 415

3 516 275

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

270

281

326

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 415

1 384

1 271

обязательства по аренде

14501

1 415

1 384

1 271

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 686

1 665

1 597

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 285

78 701 718

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

10 472

3 896 829

3 974 109

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

3 156

2 183

2 288

авансы полученные

15202

расчеты по налогам и взносак:

15203

7 223

8 273

85 479

расчеш с персоналом

15204

расчеты с уредителями

15205

прочая кредиторская задолженность

15206

3 886 285

обязательство по аренде

15207

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

11 761

3 898 115

82 675 830

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

6 310 709

7 861 195

86 193 702

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

Net income

2 335 848

274 936

+749.6%

Operating profit

-5 308

-1 392

Profit before tax

2 343 066

343 675

+581.8%

Profit financial

41 415

345 171

-88.0%

Percent profit

41 440

1 404 935

-97.1%

Percent loss

-25

-1 059 764

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

6 297 263

3 961 415

+59.0%

Total assets

6 310 709

7 861 195

-19.7%

Deferred tax assets

289

298

-3.0%

Deferred tax liabilities

270

281

-3.9%

Net debt

-31 121

-1 534 544

cash_equivalents

921

113

+715.0%

investments

32 900

1 537 100

-97.9%

credit

1 285

0.0%

lease

1 415

1 384

+2.2%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

commercialGeneralAdminCosts

-5 308

-1 392

balance

shorttermAccountsReceivable

2 597

49 652

-94.8%

PropertyPlantEquipment

914

943

-3.1%

longtermOtherInvestments

6 273 089

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 472

3 896 829

-99.7%

shorttermLiabilitiesCredit

1 285

0.0%

longtermLiabilitiesLease

1 415

1 384

+2.2%

longtermLiabilitiesOther

1 415

1 384

+2.2%

capitalAuthorized

2 396 874

0.0%

capitalRetainedProfit

3 780 545

1 444 697

+161.7%

cashflow

netChangeCash

808

netChangeAccountsReceivable

-47 055

netChangeAccountsPayable

-3 886 357

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.