YQL ( year, quarter, period length )
оао интер рао
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г
операционная деятельность
прибыль/-убыток до налогообложения
16 998
-27 098
корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности
амортизация основных средств и нематериальных активов
21 224
23 733
резерв под обесценение дебиторской задолженности
5 467
4 397
начисление прочих резервов
993
3 709
обесценение финансовых активов имеющихся в наличии для продажи и активов классифицируемых как предназначенные для
обесценение основных средств нематериальных активов и гудвила
5 194
19 704
доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий
-4 292
-3 252
расходы/-доходы по производным финансовым инструментам на электроэнергию нетто
104
-223
отрицательные курсовые разницы нетто
3 280
541
процентные доходы
-3 754
-2 748
прочие финансовые доходы
-353
-122
процентные расходы
5 310
4 034
прочие финансовые расходы
1 141
903
доход по дивидендам
-961
-1 144
-доход/убыток от продажи финансовых активов имеющихся в наличии для продажи и активов классифицируемых как
предназначенные для продажи
-77
2 397
план опционов на акции
–
46
опционы пут и колл
2 577
10 413
доход от выбытия контрольной доли участия
-30
-129
прочие неденежные операции/статьи
-19
-40
денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль
54 158
38 403
увеличение запасов
-263
-432
увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных
-12 526
-9 273
уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению
1 988
357
-увеличение/уменьшение прочих оборотных активов
-383
197
увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
18 346
-6 676
увеличение/-уменьшение задолженности по налогам кроме
задолженности/предоплаты по налогу на прибыль нетто
3 740
-1 020
прочие изменения оборотного капитала
70
309
налог на прибыль уплаченный
-4 678
-2 290
чистое поступление денежных средств по операционной деятельности
60 452
19 575
данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-34 к консолидированной финансовой отчетности являющимися ее неотъемлемой частью
7
консолидированная финансовая отчетность
оао интер рао> за год закончившийся 31 декабря 2014 г
консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение
'в миллионах российских рублей
инвестиционная деятельность
0
0
поступлэния от реализации основных средств
221
174
приобретение основных средств и нематериальных активов
-35 980
-40 982
приобретение контрольной доли участия за вычетом полученных денежных средств
0
-71
учреждение дочерних обществ
0
4
поступления от выбытия контрольной доли; за вычетом выбывших денежных средств
31
0
поступления от выбытия ассоциированных предприятий
0
1 115
поступления от выбытия финансовых активов; имеющихся в наличии
0
0
для продажи и активов классифицируемых как предназначенные для продажи
4 846
19 125
поступления от погашения займов выданных
963
1 142
размещение банковских депозитов
-20 166
-4 676
возврат банковских депозитов и векселей
18 274
11 111
покупка облигаций
-74
-344
дивиденды полученные
3 274
230
увеличение вклада в уставный капитал ассоциированной компании
-50
0
прочее поступпение/-расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
443
-117
чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
-29 088
-13 090
финансовая деятельность
0
0
поступления по кредитам и займам
104 922
59 085
погашение кредитов и займов
-66 545
-69 338
погашение обязательств по финансовой аренде
-725
-698
проценты уплаченные
-3 853
-3 083
дивиденды выплаченные
-226
-476
приобретение неконтрольной доли участия в дочерних компаниях
0
-13
выбытие неконтрольной доли участия в дочерних компаниях
100
1
исполнение опционного соглашения «пут» и «коллл»
-31 374
0
поступления от продажи собственных выкупленных акций чистое поступлениею-расходование денежных средств по финансовой деятельности
2 306
-14 523
влияниэ измэнэнии обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
2 047
-129
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
35 717
-8 167
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
39 882
48 049
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
75 599
39 882
