YQL ( year, quarter, period length )
оао интер рао еэс
за год, закончившийся 31 декабря 2011 г
консолидированный отчет о движении денежных средств -в миллионах российских рублей
операционная деятельность
прибыль до налогообложения
51 824
25 680
корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности
амортизация основных средств
12 503
7 045
амортизация инвестиционной собственности
19
20
амортизация нематериальных активов
494
383
резерв под обесценение дебиторской задолженности
3 624
2 103
-восстановление/создание прочих резервов
-199
748
обесценение финансовых активов имеющихся в наличии для продажи
21 130
288
обесценение активов классифицируемых как предназначенные для продажи 26
1 980
–
списание сомнительной дебиторской задолженности по которой резерв
ранее не создавался
236
330
прибыль от прекращения действия пенсионного плана в дочерней компании
25
–
-217
создание/-восстановление резерва под обесценение основных средств
3 758
-7 483
-восстановление/создание резерва под обесценение инвестиционной собственности
-93
171
обесценение нематериальных активов
31
–
превышение справедливой стоимости приобретенной доли идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью инвестиций и чистый доход от приобретения финансовых активов имеющихся в наличии
для продажи а также активов классифицируемых как предназначенные для продажи
-44 652
-43
доля в прибыли ассоциированных и совместно контролируемых компаний
-16 973
-1 177
убыток от выбытия основных средств
394
176
доходы по торговле производными финансовыми инструментами на рынке
электроэнергии
-2 859
-761
расходы по торговле производными финансовыми инструментами на рынке
электроэнергии
2 312
1 562
отрицательная/-положительная курсовая разница
349
-155
процентные доходы
-7 871
-524
прочие финансовые доходы
-196
-520
процентные расходы
3 224
3 793
прочие финансовые расходы
367
124
результат от выбытия финансовых активов имеющихся в наличии и удерживаемых для продажи
-1 553
–
государственные субсидии
-18
-96
доходы по дивидендам
-881
–
опционы пут и колл
10 826
1 429
убыток от выбытия компаний группы
19
–
прочие неденежные операции/статьи
5
13
денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль
38 934
32 994
-увеличение/уменьшение запасов
-830
242
уменьшение/-увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных
5 660
-15 288
-увеличение/уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению
-1 016
1 987
уменьшение/-увеличение прочих оборотных активов
524
-7 209
увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
10 186
13 260
увеличение задолженности по налогам кроме предоплаты по налогу на прибыль и задолженности по налогу на прибыль нетто
406
67
налог на прибыль уплаченный
-7 676
-1 868
эффект от пересчета иностранных валют
-187
-9
чистое поступление денежных средств по операционной деятельности
46 001
24 176
данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-36 к консолидированной финансовой отчетности и являющимися неотъемлемой частью
консолидированной финансовой отчетности
7
перевод с оригинала на английском языке консолидированная финансовая отчетность
оао интер рао еэс
за год закончившийся 31 декабря 2011 г
консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллионах российских рублей
инвестиционная деятельность
поступления от реализации основных средств
39
28
приобретение основных средств и нематериальных активов
-26 430
-17 231
приобретение ассоциированных и совместно контролируемых компаний
-4
-1 722
приобретение доли обеспечивающей контроль за вычетом полученных денежных средств
11 914
-809
приобретение доли не обеспечивающей контроль в дочерней компании
-235
1 289
приобретение финансовых активов имеющихся в наличии для продажи
-600
-335
учреждение дочерней компании
13
–
выбытие доли не обеспечивающей контроль в дочерней компании
3
–
увеличение акционерного капитала ассоциированной компании
-1 131
–
поступления от выбытия доли обеспечивающей контроль
-23
–
поступления от выбытия финансовых активов имеющихся в наличии и классифицируемых как предназначенные для продажи
11 16
3 560
поступления от погашения займов выданных
2 959
2 208
займы выданные
-2 983
-2 248
размещение банковских депозитов
-15 385
-545
поступления от возврата банковских депозитов
2 718
334
поступления в результате выбытия/-увеличения прочих внеоборотных активов
17
68
дивиденды полученные
398
89
чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
-25 170
-18 874
поступления по кредитам и займам
45 092
84 293
погашение кредитов и займов
-49 801
-91 197
погашение арендных обязательств
-583
-620
проценты уплаченные
-2 718
-3 874
дивиденды выплаченные
-1 631
-2 946
поступления от дополнительной эмиссии акций
50
24 880
поступления от выкупа собственных акций
726
866
чистое -расходование/поступление денежных средств от финансовой деятельности
-8 865
11 402
влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
282
-143
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
12 248
16 561
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
31 270
14 709
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
43 518
31 270
