Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-08-13 (2024 q2)
<<<  go to TRMK company page
Y ( year )
code
2024 г
2023 г

выручка от реализации
2110
276 728
278 857

себестоимость реализации
2120
-213 317
-189 693

валовая прибыль
2100
63 411
89 164
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-23 162
-15 478

общехозяйственные и административные расходы
22BX
-14 661
-13 156

прочие операционные доходы/-расходы
22AX
-2 950
-2 328

операционная прибыль до обесценения внеоборотных активов и курсовых разниц
2200
22 638
58 202
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

обесценение внеоборотных активов
23FX
-369
-

положительные/-отрицательные курсовые разницы
23EX
1 992
-6 118

финансовые расходы
2330
-29 379
-12 245

финансовые доходы
2320
2 285
1 210

прибыль/-убыток от ассоциированных компаний и совместных предприятий
23DX
6 791
1 227

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
23CX
-5 452
357

-обесценение/восстановление обесценения финансовых инвестиций
23BX
33
-159

прочие неоперационные доходы/-расходы
23AX
-345
-5 198

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
-1 806
37 276
F: 2300 = 2200 + 23FX + 23EX + 2330 + 2320 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
-10
-8 959

прибыль/-убыток за период
2400
-1 816
28 317
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-545
27 998

неконтролирующие доли участия
----
-1 271
319

прочий совокупный доход/-убыток за период
----
-6
356

итого совокупный доход/-убыток за период
----
-1 822
28 673

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-551
28 352

неконтролирующие доли участия
----
-1 271
321

прибыль/-убыток на акцию -в рублях
----
-0.52
27.10

средневзвешенное количество акций -в тысячах
----
1 040 288
1 033 135

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2024 г
31 декабря 2023 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
73 993
69 572

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
115 240
108 618

запасы
1210
120 626
113 438

предоплаты и входящий ндс
1240
16 527
17 197

предоплата по налогу на прибыль
1220
2 541
3 440

прочие активы
1260
288
210

1200
329 215
312 475
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1240 + 1220 + 1260

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
1160
8 052
7 485

основные средства
1150
227 779
189 409

гудвил
1130
40 853
35 787

нематериальные активы
1110
11 747
12 354

отложенные налоговые активы
1180
13 547
12 442

прочие активы
1190
9 321
14 922

1100
311 299
272 399
F: 1100 = 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

итого активы
1600
640 514
584 874
F: 1600 = 1200 + 1100

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
108 563
100 363

авансы от покупателей
15AX
31 821
40 564

резервы и начисленные обязательства
15BX
8 014
8 317

процентные кредиты и займы
1510
118 616
149 058

обязательства по аренде
1540
1 061
1 073

задолженность по налогу на прибыль
15CX
146
180

прочие обязательства
1550
102
102

1500
268 323
299 657
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550

долгосрочные обязательства

авансы от покупателей
14AX
1 253
996

процентные кредиты и займы
1410
258 826
170 515

обязательства по аренде
1460
4 731
5 114

отложенные налоговые обязательства
1420
18 042
14 790

прочие обязательства
1450
6 295
7 088

1400
289 147
198 503
F: 1400 = 14AX + 1410 + 1460 + 1420 + 1450

итого обязательства
1900
557 470
498 160
F: 1900 =

капитал

капитал
----
0
0

материнской компании
13AX
15
0

уставный капитал
1310
10 520
10 331

дополнительный оплаченный капитал
13BX
18 754
14 780

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
46 912
57 464

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
18
24

прочие резервы
13FX
834
834

130S
77 555
83 950
F: 130S = 1310 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX

неконтролирующие доли участия
130X
5 489
2 764

итого капитал
1300
83 044
86 714
F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал
1700
640 514
584 874
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2024 г
2023 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
-1 806
37 276

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация внеоборотных активов
12 695
11 672

-прибыль/убыток от выбытия внеоборотных активов
476
473

обесценение внеоборотных активов
369
-

обесценение/-восстановление обесценения финансовых инвестиций
-33
159

-положительные/отрицательные курсовые разницы
-1 992
6 118

финансовые расходы
29 379
12 245

финансовые доходы
-2 285
-1 210

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
5 452
-357

прочие неоперационные -доходы/расходы
345
5 198

-прибыль/убыток от ассоциированных компаний и совместных предприятий
-6 791
-1 227

изменения в резервах
6 451
2 590

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
42 260
72 937

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
-352
-2 006

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
924
19 895

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
3 991
7 566

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
1 282
-3 726

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей
-21 849
-52 016

поступление денежных средств от операционной деятельности
26 256
42 650

уплаченный налог на прибыль
-2 493
-11 722

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
23 763
30 928

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-12 092
-16 256

приобретение нематериальных активов
-543
-366

приобретение и выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних предприятий
1 177
-311

поступления от погашения займов выданных
1 016
538

проценты полученные
1 965
645

прочие движения денежных средств
-488
209

чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-8 965
-15 541

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной

промежуточной консолидированной финансовой отчетности

пао тмк обобщенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев по 30 июня 2024 г -продолжение

-все суммы приведены в миллионах российских рублей если не указано иное за шесть месяцев

по 30 июня

финансовая деятельность

поступления от увеличения уставного капитала
4 163
-

поступления от привлечения заемных средств
106 243
42 462

выплаты в погашение заемных средств
-82 972
-35 681

проценты выплаченные
-26 725
-11 467

погашение обязательств по аренде
-778
-623

дивиденды выплаченные компанией акционерам
-9 935
-6 946

прочие движения денежных средств
-227
-204

чистый расход денежных средств от финансовой деятельности
-10 231
-12 459

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
4 567
2 928

эффект от курсовых разниц нетто
-146
970

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
69 572
44 176

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня
73 993
48 074

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2024 q2
2023 q2
change
revenue
276 728 000
278 857 000
-0.8%
gross_profit
63 411 000
89 164 000
-28.9%
operating_profit
22 638 000
58 202 000
-61.1%
profit_before_tax
-1 806 000
37 276 000
-104.8%
profit_financial
-25 102 000
-17 153 000
percent_profit
2 285 000
1 210 000
+88.8%
percent_loss
-29 379 000
-12 245 000
exchange_difference
1 992 000
-6 118 000
net_income
-1 816 000
28 317 000
-106.4%
EBITDA
35 333 000
69 874 000
-49.4%
EBIT
22 293 000
53 004 000
-57.9%
EBITDAR
35 333 000
69 874 000
-49.4%

amortization
12 695 000
11 672 000
+8.8%
dividend
-9 935 000
-6 946 000
operating_cashflow
23 763 000
30 928 000
-23.2%
investing_net_cashflow
-8 965 000
-15 541 000
financial_cashflow
-10 231 000
-12 459 000

thousands RUB
2024 q2
2023 q2
change
Revenue
138 364 000
139 428 000
-0.8%
q1
138 364 000
139 429 000
Gross profit
31 705 500
44 582 000
-28.9%
Net income
-908 000
14 158 500
-106.4%
Operating profit
11 319 000
29 101 000
-61.1%
Amortization
6 347 500
5 836 000
+8.8%
EBITDA
17 667 000
30 281 000
-41.7%
q1
17 666 000
39 593 000
Profit before tax
-903 000
18 638 000
-104.8%
Profit financial
-12 551 000
-8 576 500
Percent profit
1 142 500
605 000
+88.8%
Percent loss
-14 689 500
-6 122 500
Exchange difference
996 000
-3 059 000
Dividend
-4 967 500
-3 473 000
Operating cashflow
11 881 500
15 464 000
-23.2%
Investing net cashflow
-4 482 500
-7 770 500
Financial cashflow
-5 115 500
-6 229 500
thousands RUB
2024 q2
 
change
Total equity
83 044 000
86 714 000
-4.2%
Total assets
640 514 000
584 874 000
+9.5%
Deferred tax assets
13 547 000
12 442 000
+8.9%
Deferred tax liabilities
18 042 000
14 790 000
+22.0%
Net debt
314 730 000
258 952 000
+21.5%
cash_equivalents
73 993 000
69 572 000
+6.4%
credit
377 442 000
319 573 000
+18.1%
lease
5 792 000
6 187 000
-6.4%
minority_interest
5 489 000
2 764 000
+98.6%
Прочие параметры (до вычета)
2024 q2
income
costOfSales
-213 317 000
-189 693 000
commercialGeneralAdminCosts
-37 823 000
-28 634 000
financialProfitPositive
2 285 000
1 210 000
+88.8%
financialLossNegative
-29 379 000
-12 245 000
otherNonOperatingIncome
-345 000
-5 198 000
incomeTax
-10 000
-8 959 000
nonControllingInterests
-1 271 000
319 000
-498.4%
balance
shorttermAccountsReceivable
115 240 000
108 618 000
+6.1%
shorttermReserves
120 626 000
113 438 000
+6.3%
shorttermPrepayment
16 527 000
17 197 000
-3.9%
PropertyPlantEquipment
227 779 000
189 409 000
+20.3%
goodwill
40 853 000
35 787 000
+14.2%
longtermIntangibleAssets
11 747 000
12 354 000
-4.9%
longtermOtherInvestments
8 052 000
7 485 000
+7.6%
longtermPrepaymentMade
9 321 000
14 922 000
-37.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
108 563 000
100 363 000
+8.2%
shorttermLiabilitiesCredit
118 616 000
149 058 000
-20.4%
shorttermLiabilitiesLease
1 061 000
1 073 000
-1.1%
longtermLiabilitiesCredit
258 826 000
170 515 000
+51.8%
longtermLiabilitiesLease
4 731 000
5 114 000
-7.5%
longtermLiabilitiesOther
6 295 000
7 088 000
-11.2%
capitalAuthorized
10 520 000
10 331 000
+1.8%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-12 092 000
-16 256 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-543 000
-366 000
cashflowLoansPaid
-82 972 000
-35 681 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-1 992 000
6 118 000
-132.6%
cashflowCreditPercentPaid
-26 725 000
-11 467 000
netChangeCash
4 567 000
2 928 000
+56.0%
netChangeAccountsReceivable
6 622 000
netChangeReserves
-352 000
-2 006 000
netChangeAccountsPayable
8 200 000