Q ( quarter )
30 июня
30 июня
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
23 765 479
15 606 862
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
2 062 959
1 615 137
проценты уплаченные
-13 002 778
-7 536 907
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
1 461 342
714 372
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-4 682 286
-3 784 572
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
5 127 829
3 378 935
общие и административные расходы уплаченные
-896 906
-541 275
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов/обязательств
13 835 639
9 452 552
изменение операционных активов/обязательств
дебиторская задолженность по лизингу
228 320
98 624
прочие активы включая ндс к возмещению
1 898 323
-752 120
прочие обязательства включая ндс к уплате
-17 552
201 915
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей
64 830 386
54 683 086
приобретение активов для передачи в лизинг
-99 274 698
-77 993 540
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-583 279
-768 273
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-19 082 861
-15 077 756
налог на прибыль уплаченный
-605 220
-870 924
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
-19 688 081
-15 948 680
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
7 401
10 390
приобретение основных средств
-270 638
-119 380
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-263 237
-108 990
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты полученные -пояснение 28
63 490 128
38 000 000
кредиты погашенные -пояснение 28
-29 916 759
-20 264 299
облигации выпущенные -пояснение 28
–
12 000 000
облигации погашенные/выкупленные -пояснение 28
-9 993 156
-5 381 706
обязательства по аренде погашенные -пояснение 28
-107 147
-101 917
дивиденды уплаченные -пояснение 16
-3 000 000
-2 000 400
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
20 473 066
22 251 678
влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств
–
-25
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и приравненных к ним средств
4 645
-3 248
чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств
526 393
6 190 735
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на начало периода
11 561 804
10 172 629
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на конец периода -пояснение 6
12 088 197
16 363 364
