Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-08-26 (2024 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

30 июня

Y ( year )

2024

2023

выручка

2110

104 811 602

98 685 706

себестоимость проданных товаров

2120

-81 477 573

-76 945 475

валовая прибыль

2100

23 334 029

21 740 231

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-20 266 933

-20 881 444

прочие операционные доходы и расходы нетто

22AX

715 282

-147 205

прибыль от операционной деятельности

2200

3 782 378

711 582

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

409 147

167 620

финансовые расходы

2330

-4 939 148

-3 743 439

прибыль/-убыток по курсовым разницам

23AX

10 091

-516 740

убыток до налогообложения

2300

-737 532

-3 380 977

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

доход по налогу на прибыль

24AX

153 001

531 607

убыток за период

2400

-584 531

-2 849 370

F: 2400 = 2300 + 24AX

общий совокупный убыток

----

за отчетный период

----

-584 531

-2 849 370

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

приме30 июня 2024 г

31 декабря 2023 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

283 922

основные средства

1150

24 035 780

25 201 019

незавершенное строительство

11BX

742 633

878 398

активы в форме права пользования

11CX

25 494 017

27 751 785

нематериальные активы

1110

1 229 876

1 198 021

отложенные налоговые активы

1180

7 045 459

6 760 260

прочие внеоборотные активы

1190

676 919

856 832

итого внеоборотных активов

1100

59 508 606

62 930 237

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

22 725 982

25 084 082

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

2 252 686

2 495 379

предоплаты выданные

12AX

291 890

662 379

предоплаты по налогу на прибыль

1220

35 253

краткосрочные займы выданные связанным сторонам

12BX

3 065 517

2 036 577

денежные средства и их эквиваленты

1250

6 457 745

11 279 142

итого оборотных активов

1200

34 793 820

41 592 812

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1250

итого активов

1600

94 302 426

104 523 049

F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал

13AX

обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

накопленный убыток

13BX

-13 123 906

-12 539 375

итого собственный капитал

1300

-12 241 819

-11 657 288

F: 1300 = 13AX + 1310 + 1350 + 13BX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

43 647 390

43 905 281

обязательства по аренде

1460

26 080 041

27 910 948

отложенное налоговое обязательство

1420

16 433

14 214

итого долгосрочных обязательств

1400

69 743 864

71 830 443

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

5 421 485

4 053 169

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

194 117

191 552

обязательства по аренде

1540

7 683 355

9 571 006

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

23 405 403

30 515 804

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

96 021

18 363

итого краткосрочных обязательств

1500

36 800 381

44 349 894

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

106 544 245

116 180 337

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

94 302 426

104 523 049

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев, закончившихся

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2024

2023

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

119 907 071

113 018 820

прочие поступления денежных средств

313 873

293 932

полученные проценты

415 889

151 464

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-112 613 123

-110 655 326

операционные налоги

-182 440

-208 186

прочие выплаты денежных средств

-31 060

-12 290

ндс уплаченный

-2 496 934

-2 241 906

налог на прибыль уплаченный

-128 534

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

5 313 276

217 974

денежные потоки от инвестиционной деятельности приобретение объектов основных средств

-исключая ндс

-674 751

-2 438 668

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-91 172

-143 830

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

2 765

56 833

погашение займов выданных связанным сторонам

854 160

833 789

выдача займов связанным сторонам

-1 883 100

-1 859 623

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-1 792 098

-3 551 499

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

4 059 500

18 434 694

погашение кредитов и займов

-2 252 781

-6 135 656

погашение кредитов и займов от связанных сторон

-683 680

-3 835 173

выплаченные проценты по кредитам и займам

-3 072 296

-2 117 672

погашение суммы основного долга по аренде

-4 624 024

-4 512 701

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-1 879 829

-1 131 679

прочие финансовые поступления/-платежи

125 755

-16 150

чистый поток денежных средств -использованных в/

от финансовой деятельности

-8 327 355

685 663

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-4 806 177

-2 647 862

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

11 279 142

8 389 613

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-15 220

-20 039

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6 457 745

5 721 712

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 H1

2023 H1

change

Revenue

104 811 602

98 685 706

+6.2%

Gross profit

23 334 029

21 740 231

+7.3%

Net income

-584 531

-2 849 370

Operating profit

3 782 378

711 582

+431.5%

Amortization (assumed)

6 390 418

0.0%

EBITDA

10 172 796

7 102 000

+43.2%

Profit before tax

-737 532

-3 380 977

Profit financial

-4 530 001

-3 575 819

Percent profit

409 147

167 620

+144.1%

Percent loss

-4 939 148

-3 743 439

Operating cashflow

5 313 276

217 974

+2 337.6%

Investing net cashflow

-674 751

-2 438 668

Financial cashflow

4 059 500

18 434 694

-78.0%

thousands RUB

2024 H1

change

Total equity

-12 241 819

-11 657 288

Total assets

94 302 426

104 523 049

-9.8%

Deferred tax assets

7 045 459

6 760 260

+4.2%

Deferred tax liabilities

16 433

14 214

+15.6%

Net debt

73 503 126

72 316 237

+1.6%

cash_equivalents

6 457 745

11 279 142

-42.7%

investments

3 065 517

2 036 577

+50.5%

credit

49 262 992

48 150 002

+2.3%

lease

33 763 396

37 481 954

-9.9%

Прочие параметры (до вычета)

2024 H1

income

costOfSales

-81 477 573

-76 945 475

commercialGeneralAdminCosts

-20 266 933

-20 881 444

financialProfitPositive

409 147

167 620

+144.1%

financialLossNegative

-4 939 148

-3 743 439

incomeTax

153 001

531 607

-71.2%

balance

shorttermAccountsReceivable

2 252 686

2 495 379

-9.7%

shorttermReserves

22 725 982

25 084 082

-9.4%

shorttermPrepayment

291 890

662 379

-55.9%

PropertyPlantEquipment

24 035 780

25 201 019

-4.6%

longtermIntangibleAssets

1 229 876

1 198 021

+2.7%

longtermOtherInvestments

283 922

0.0%

longtermPrepaymentMade

676 919

856 832

-21.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

23 405 403

30 515 804

-23.3%

shorttermLiabilitiesCredit

5 421 485

4 053 169

+33.8%

shorttermLiabilitiesLease

7 683 355

9 571 006

-19.7%

longtermLiabilitiesCredit

43 647 390

43 905 281

-0.6%

longtermLiabilitiesLease

26 080 041

27 910 948

-6.6%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

2 765

56 833

-95.1%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-91 172

-143 830

cashflowLoansPaid

-2 252 781

-6 135 656

netChangeCash

-4 806 177

-2 647 862

netChangeAccountsReceivable

-242 693

netChangeReserves

-2 358 100

netChangeAccountsPayable

-7 110 401

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.