Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-10-18 (2023 q4)

<<< go to FLOT company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

211A

2 023

прим

----

млн руб

выручка

2111

196 175

рейсовые расходы и комиссии

2112

-23 059

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента

2110

173 116

прямые операционные расходы

----

эксплуатационные расходы

21BX

-31 949

21AX

-31 949

прибыль от эксплуатации судов

2100

141 167

F: 2100 = 2110 + 21BX

прочие операционные доходы

2240

2 049

прочие операционные расходы

2250

-1 211

амортизация и обесценение

22EX

-35 158

общие и административные расходы

22DX

-6 206

прибыль от продажи внеоборотных активов

22CX

193

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22BX

-3 174

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций

22AX

-13

операционная прибыль

2200

97 647

F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие доходы/-расходы

----

финансовые доходы

2340

5 510

финансовые расходы

2330

-7 888

прочие внереализационные расходы

23CX

-400

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами

2310

418

убыток от курсовых разниц нетто

23BX

-7 123

прочие расходы нетто

23AX

-9 483

прибыль до налогообложения

2300

88 164

F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль

2410

-8 612

прибыль за период

2400

79 552

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот

----

77 165

неконтролирующие доли участия

----

2 387

2900

79 552

F: 2900 = ---- + ----

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров

----

пао совкомфлот руб

----

33 079

----

пао совкомфлот обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе

----

за период закончившийся 31 декабря 2023 г

----

2 023

прим

----

млн руб

прибыль за период

----

79 552

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов доход от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту

----

представления отчетности

----

88 806

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации

11AX

5 021 500

незавершенное строительство судов

11BX

220 816

нематериальные активы

1110

1 221

прочие основные средства

1150

35 182

активы в форме права пользования

11CX

12 850

инвестиционная недвижимость

11DX

7 913

прочие внеоборотные активы

1190

3 808

инвестиции в ассоциированные организации

11EX

инвестиции в совместные предприятия

1160

4 138

займы выданные совместным предприятиям

11FX

172 729

дебиторская задолженность

11GX

218

отложенные налоговые активы

1180

2 975

депозиты использование которых ограничено

11HX

2 765

1100

5 486 184

F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы

1210

49 894

дебиторская задолженность

1230

143 075

авансы выданные и прочие оборотные активы

1260

30 217

активы по договорам

12AX

37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

2 741

ограниченные к использованию средства в банках

12BX

срочные банковские депозиты

12CX

209 779

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 041 475

1200

1 514 401

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы

1600

7 000 585

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

410 252

резервы

1360

4 465 733

капитал приходящийся на акционеров

----

пао совкомфлот

130S

4 875 985

F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия

130X

133 008

итого капитал

1300

5 008 993

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1440

1 604

прочие долгосрочные обязательства

1450

11 425

обязательства по договорам

14AX

11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы

1410

445 129

облигационные займы

14BX

745 589

обязательства по аренде

1460

19 864

отложенные налоговые обязательства

1420

28 525

1400

1 263 465

F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1520

327 410

прочие краткосрочные обязательства

1550

63 263

обязательства по договорам

15AX

31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы

1510

199 952

облигационные займы

15BX

98 518

обязательства по аренде

1540

2 156

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15CX

4 887

1500

728 127

F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства

1900

1 991 592

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

7 000 585

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: USD
Dimension: тыс

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов

2 384 361

прочие денежные поступления

50 037

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам

-667 717

прочие денежные выплаты

-140 872

денежные потоки от операционной деятельности

1 625 809

проценты полученные

45 939

налог на прибыль уплаченный

-106 550

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности

1 565 198

инвестиционная деятельность

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов

-1 068

денежные поступления от продажи внеоборотных активов

2 648

размещение срочных банковских депозитов нетто

-30 866

прочая инвестиционная деятельность

-605 774

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности

-635 060

финансовая деятельность

поступления по займам

480 396

выплаты по кредитам и займам

-708 686

затраты связанные с финансированием

-2 121

выплаты обязательств по аренде

-9 753

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер

-3 222

проценты выплаченные по кредитам и займам

-76 959

проценты выплаченные по обязательствам по аренде

-2 132

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в таймчартер

-781

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам

-602

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот

-111 198

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности

-435 058

увеличение денежных средств и их эквивалентов

495 080

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

624 316

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи

с санкционными ограничениями

14 443

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто

-92 364

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

1 041 475

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

revenue

196 175

gross_profit

141 167

operating_profit

97 647

profit_before_tax

88 164

profit_financial

-2 378

percent_profit

5 510

percent_loss

-7 888

exchange_difference

81 683

net_income

79 552

income_statement_amortization

35 158

EBITDA

132 805

EBIT

97 647

EBITDAR

132 805

dividend

-10 324 711

operating_cashflow

145 328 312

thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

Revenue

-144 161 825

51 106 000

47 625 000

45 627 000

Gross profit

-111 074 238

Net income

-59 766 401

19 436 135

19 497 890

20 911 928

Operating profit

-79 127 232

25 272 509

28 256 017

25 696 353

Amortization

-26 881 442

10 081 627

9 443 222

7 391 751

EBITDA

-101 739 195

35 297 000

33 641 000

32 934 000

Profit before tax

-66 098 109

Profit financial

9 724 812

Percent profit

-3 330 957

Percent loss

6 006 087

Exchange difference

11 122 090

Dividend

150 030

Operating cashflow

38 406 860

thousands RUB

2023 q4

change

Total equity

452 612 607

Total assets

632 572 861

Deferred tax assets

268 821

Deferred tax liabilities

2 577 519

Net debt

35 508 046

cash_equivalents

94 107 681

investments

18 955 630

credit

134 563 028

lease

1 989 727

minority_interest

12 018 603

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-6 206

otherOperatingCosts

-1 211

financialProfitPositive

5 510

financialLossNegative

-7 888

incomeTax

-8 612

nonControllingInterests

2 387

balance

shorttermAccountsReceivable

12 928 257

shorttermReserves

4 508 422

shorttermPrepayment

2 730 408

PropertyPlantEquipment

3 179 046

longtermIntangibleAssets

110 330

longtermOtherInvestments

715 019

longtermPrepaymentMade

344 091

shorttermLiabilitiesTradePayables

29 584 768

shorttermLiabilitiesCredit

18 067 663

shorttermLiabilitiesLease

194 816

longtermLiabilitiesCredit

144 937

longtermLiabilitiesLease

1 794 911

longtermLiabilitiesOther

1 032 363

capitalAuthorized

37 070 371

capitalShareholdersEquity

440 594 005

cashflow

cashflowLoansReceived

44 604 670

cashflowCreditPercentPaid

-7 145 627

netChangeCash

45 968 076

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.