Enhanced Investments - Financial Portal

PHOR_МСФО_2024_q1.pdf

Published: 2024-05-27 (2024 q1)

<<< go to PHOR company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

QL ( quarter, period length )

code

закончившихся 31 марта

Y ( year )

2024

2023

выручка

2110

119 272

116 178

себестоимость реализованной продукции группы

21BX

-73 137

-56 678

себестоимость товаров для перепродажи

21AX

-2 361

-7 643

валовая прибыль

2100

43 774

51 857

F: 2100 = 2110 + 21BX + 21AX

административные и коммерческие расходы

2210

-9 597

-6 932

налоги кроме налога на прибыль

22BX

-3 457

-3 064

прочие расходы нетто

2250

-2 099

-709

прибыль от курсовых разниц по операционной деятельности; нетто

22AX

1 184

6 417

прибыль от операционной деятельности

2200

29 805

47 569

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 2250 + 22AX

финансовые доходы

2320

1 035

568

финансовые расходы

2330

-3 001

-1 670

убыток от курсовых разниц по финансовой деятельности; нетто

23AX

-3 916

-12 255

прибыль до налогообложения

2300

23 923

34 212

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-5 169

-6 153

прибыль за отчетный период

2400

18 754

28 059

F: 2400 = 2300 + 2410

причитающаяся акционерам компании

----

18 762

28 055

держателям неконтролирующих долей

----

-8

базовая и разводненная прибыль на акцию -в руб

----

145

217

общий совокупный доход за отчетный период

----

18 754

28 059

причитающийся акционерам компании

----

18 762

28 055

держателям неконтролирующих долей

----

-8

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2024 г

2023 г

активы

основные средства

1150

316 375

308 663

авансы выданные под строительство и приобретение основных средств

11AX

10 286

10 337

отложенные налоговые активы

1180

10 102

9 751

прочие долгосрочные активы

1190

8 948

8 262

материалы долгосрочного использования

11BX

8 583

8 059

активы в форме права пользования

11CX

7 244

7 240

катализаторы

11DX

2 917

2 667

нематериальные активы

1110

2 486

2 773

инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия

1160

693

636

внеоборотные активы

1100

367 634

358 388

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1180 + 1190 + 11BX + 11CX + 11DX + 1110 + 1160

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

76 309

66 362

запасы

1210

49 911

48 468

денежные средства и их эквиваленты

1250

21 638

29 163

ндс и прочие налоги к возмещению

12AX

10 236

10 119

прочие финансовые активы

1260

7 599

5 083

налог на прибыль к возмещению

1220

1 728

1 703

обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль

12BX

6 355

оборотные активы

1200

167 421

167 253

F: 1200 = 1230 + 1210 + 1250 + 12AX + 1260 + 1220 + 12BX

итого активов

1600

535 055

525 641

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

акционерный капитал

1310

372

эмиссионный доход

13AX

7 494

нераспределенная прибыль

1370

163 477

144 658

актуарные убытки

13BX

-1 003

итого капитала причитающегося акционерам компании

130S

170 340

151 521

F: 130S = 1310 + 13AX + 1370 + 13BX

неконтролирующая доля

130X

итого капитала

1300

170 359

151 605

F: 1300 = 130S + 130X

обязательства

кредиты и займы

1410

125 238

161 710

отложенные налоговые обязательства

1420

12 776

13 603

обязательства по аренде

1460

2 906

2 818

обязательства по планам с установленными выплатами

14AX

1 134

1 129

долгосрочные обязательства

1400

142 054

179 260

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1460 + 14AX

кредиты и займы

1510

156 053

86 429

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

44 864

42 653

дивиденды к уплате

15AX

17 141

54 919

ндс и прочие налоги к уплате

1550

3 045

2 799

обязательства по аренде

1540

1 280

1 413

налог на прибыль к уплате

15BX

259

208

обязательство по налогу на сверхприбыль к уплате

15CX

6 355

краткосрочные обязательства

1500

222 642

194 776

F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX + 1550 + 1540 + 15BX + 15CX

итого капитала и обязательств

1700

535 055

525 641

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн

Y ( year )

2024

2023

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль от операционной деятельности

29805

47 569

корректировки

амортизация

9255

7 826

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале

39096

55 489

увеличение/ -уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности1

2252

-9 235

-увеличение/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности1

-10416

12 060

-увеличение/ уменьшение запасов катализаторов и долгосрочных материалов

-2132

428

денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

28800

58 742

налог на прибыль уплаченный

-6321

-3 234

финансовые расходы уплаченные

-2773

-1 605

денежные средства от операционной деятельности

19706

53 903

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентный доход

529

252

приобретение основных средств и нематериальных активов

-15191

-10 433

займы выданные

-2463

капитализированные проценты уплаченные

-774

-248

авансы выданные под приобретение активов в форме права пользования

-63

прочее

-6

денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-17905

-10 484

денежные потоки от финансовой деятельности привлечение заемных средств за вычетом

транзакционных расходов

57894

14 773

погашение заемных средств

-29231

-8 131

возврат дивидендов2

7 143

дивиденды выплаченные акционерам компании

-37780

погашение обязательств по аренде

-493

-332

денежные средства -использованные в/ от финансовой деятельности

-9608

13 453

-уменьшение/ увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто

-7807

56 872

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

29163

13 356

влияние изменений валютных курсов

282

2 130

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта

21638

72 358

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

119 272 000

116 178 000

+2.7%

Gross profit

43 774 000

51 857 000

-15.6%

Net income

18 754 000

28 059 000

-33.2%

Operating profit

29 805 000

47 569 000

-37.3%

Amortization

9 255 000

7 826 000

+18.3%

EBITDA

39 060 000

55 395 000

-29.5%

Profit before tax

23 923 000

34 212 000

-30.1%

Profit financial

-4 698 000

-6 940 000

Percent profit

1 035 000

568 000

+82.2%

Percent loss

-3 001 000

-1 670 000

Exchange difference

-2 732 000

-5 838 000

Dividend

2 000

7 143 000

-100.0%

Operating cashflow

29 805 000

47 569 000

-37.3%

Investing net cashflow

529 000

252 000

+109.9%

Financial cashflow

57 894 000

14 773 000

+291.9%

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

170 359 000

151 605 000

+12.4%

Total assets

535 055 000

525 641 000

+1.8%

Deferred tax assets

10 102 000

9 751 000

+3.6%

Deferred tax liabilities

12 776 000

13 603 000

-6.1%

Net debt

273 400 000

273 127 000

+0.1%

cash_equivalents

29 237 000

34 246 000

-14.6%

credit

281 291 000

248 139 000

+13.4%

debt

17 141 000

54 919 000

-68.8%

lease

4 186 000

4 231 000

-1.1%

minority_interest

19 000

84 000

-77.4%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

commercialGeneralAdminCosts

-9 597 000

-6 932 000

financialProfitPositive

1 035 000

568 000

+82.2%

financialLossNegative

-3 001 000

-1 670 000

incomeTax

-5 169 000

-6 153 000

nonControllingInterests

-8 000

4 000

-300.0%

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

7 599 000

5 083 000

+49.5%

shorttermAccountsReceivable

76 309 000

66 362 000

+15.0%

shorttermReserves

49 911 000

48 468 000

+3.0%

PropertyPlantEquipment

316 375 000

308 663 000

+2.5%

longtermIntangibleAssets

2 486 000

2 773 000

-10.3%

longtermOtherInvestments

693 000

636 000

+9.0%

longtermPrepaymentMade

10 286 000

10 337 000

-0.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

44 864 000

42 653 000

+5.2%

shorttermLiabilitiesCredit

156 053 000

86 429 000

+80.6%

shorttermLiabilitiesLease

1 280 000

1 413 000

-9.4%

longtermLiabilitiesCredit

125 238 000

161 710 000

-22.6%

longtermLiabilitiesLease

2 906 000

2 818 000

+3.1%

capitalAuthorized

372 000

0.0%

capitalAdditional

7 494 000

0.0%

capitalRetainedProfit

163 477 000

144 658 000

+13.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-15 191 000

-10 433 000

cashflowLoansPaid

-29 231 000

-8 131 000

cashflowCreditPercentPaid

-774 000

-248 000

cashflowInterestIncome

529 000

252 000

+109.9%

netChangeCash

-7 807 000

56 872 000

-113.7%

netChangeAccountsReceivable

9 947 000

netChangeReserves

-2 132 000

428 000

-598.1%

netChangeAccountsPayable

2 211 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.