Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2025-03-03 (2024 q4)
<<<  go to TRMK company page
Y ( year )
code
2024 г
2023 г

выручка от реализации
2110
532 165
544 265

себестоимость реализации
2120
-413 346
-387 117

валовая прибыль
2100
118 819
157 148
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-44 763
-31 306

общехозяйственные и административные расходы
22BX
-30 028
-27 540

прочие операционные доходы/-расходы
22AX
-7 671
-4 661

операционная прибыль до обесценения внеоборотных активов и курсовых разниц
2200
36 357
93 641
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

обесценение внеоборотных активов
23FX
-1 111
-199

положительные/-отрицательные курсовые разницы
23EX
-3 777
-7 607

финансовые расходы
2330
-68 879
-31 124

финансовые доходы
2320
5 538
3 119

прибыль/-убыток от ассоциированных компаний и совместных
23DX
6 283
188

предприятий
----
0
0

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
23CX
-5 434
261

-обесценение/восстановление обесценения финансовых инвестиций
23BX
-120
1 004

прочие неоперационные доходы/-расходы
23AX
-1 873
-6 678

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
-33 016
52 605
F: 2300 = 2200 + 23FX + 23EX + 2330 + 2320 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
5 288
-13 221

прибыль/-убыток за период
2400
-27 728
39 384
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-23 884
38 832

неконтролирующие доли участия
----
-3 844
552

прочий совокупный доход/-убыток за период
----
120
254

итого совокупный доход/-убыток за период
----
-27 608
39 638

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-23 767
39 081

неконтролирующие доли участия
----
-3 841
557

прибыль/-убыток на акцию базовые и разводненные -в рублях
----
-22.83
37.59

средневзвешенное количество акций -в тысячах
----
1 046 176
1 033 135

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
прим 31 декабря 2024 г
31 декабря 2023 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
120 996
69 572

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
119 923
108 618

запасы
1210
103 333
113 438

предоплаты и входящий ндс
1240
17 158
17 197

предоплата по налогу на прибыль
1220
750
3 440

прочие активы
1260
356
210

1200
362 516
312 475
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1240 + 1220 + 1260

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные компании и совместные
1160
9 600
7 485

предприятия
----
0
0

основные средства
1150
236 539
189 409

гудвил
1130
40 853
35 787

нематериальные активы
1110
11 865
12 354

отложенные налоговые активы
1180
21 999
12 442

прочие активы
1190
9 541
14 922

1100
330 397
272 399
F: 1100 = 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

итого активы
1600
692 913
584 874
F: 1600 = 1200 + 1100

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
136 472
100 363

авансы от покупателей
15AX
58 465
40 564

резервы и начисленные обязательства
15BX
10 132
8 317

процентные кредиты и займы
1510
122 269
149 058

обязательства по аренде
1540
1 404
1 073

задолженность по налогу на прибыль
15CX
578
180

прочие обязательства
1550
102
102

1500
329 422
299 657
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550

долгосрочные обязательства

авансы от покупателей
14AX
16 585
996

процентные кредиты и займы
1410
259 465
170 515

обязательства по аренде
1460
4 813
5 114

отложенные налоговые обязательства
1420
18 878
14 790

прочие обязательства
1450
6 510
7 088

1400
306 251
198 503
F: 1400 = 14AX + 1410 + 1460 + 1420 + 1450

итого обязательства
1900
635 673
498 160
F: 1900 =

капитал

капитал
----
0
0

материнской компании
13AX
20
0

уставный капитал
1310
10 520
10 331

дополнительный оплаченный капитал
13BX
18 754
14 780

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
23 568
57 464

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
53
24

прочие резервы
13FX
920
834

130S
54 332
83 950
F: 130S = 1310 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX

неконтролирующие доли участия
130X
2 908
2 764

итого капитал
1300
57 240
86 714
F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал
1700
692 913
584 874
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2024 г
2023 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
-33 016
52 605

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация внеоборотных активов
25 773
22 560

-прибыль/убыток от выбытия внеоборотных активов
1 324
1 522

обесценение внеоборотных активов
1 111
199

-положительные/отрицательные курсовые разницы
3 777
7 607

финансовые расходы
68 879
31 124

финансовые доходы
-5 538
-3 119

-прибыль/убыток от ассоциированных компаний и совместных
-6 283
-188

предприятий

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
5 434
-261

обесценение/-восстановление обесценения финансовых инвестиций
120
-1 004

прочие неоперационные -доходы/расходы
1 873
6 678

изменения в резервах
17 650
5 738

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
81 104
123 461

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
16 329
-16 240

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-16 359
23 747

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
582
14 929

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
22 854
3 338

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей
20 475
-67 156

поступление денежных средств от операционной деятельности
124 985
82 079

уплаченный налог на прибыль
-4 640
-17 440

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
120 345
64 639

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-27 516
-40 166

приобретение нематериальных активов
-1 305
-1 064

приобретение дочерних предприятий за вычетом денежных средств
-1 123
-5 312

дочерних предприятий

выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних
8 644
5 020

предприятий

поступления от погашения займов выданных
1 100
2 738

проценты полученные
4 185
2 598

прочие движения денежных средств
-2 357
12 446

чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-18 372
-23 740

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной

консолидированной финансовой отчетности

пао тмк обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2024 г -продолжение

-все суммы приведены в миллионах российских рублей если не указано иное

за год по 31 декабря

финансовая деятельность

поступления от увеличения уставного капитала
4 163
-

поступления от привлечения заемных средств
166 144
149 035

выплаты в погашение заемных средств
-149 711
-114 673

проценты выплаченные
-59 285
-28 679

погашение обязательств по аренде
-1 551
-1 428

дивиденды выплаченные компанией акционерам
-9 939
-20 838

прочие движения денежных средств
-418
-283

чистый расход денежных средств от финансовой деятельности
-50 597
-16 866

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
51 376
24 033

эффект от курсовых разниц нетто
48
1 363

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
69 572
44 176

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
120 996
69 572

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2024 q4
2023 q4
change
revenue
532 165 000
544 265 000
-2.2%
gross_profit
118 819 000
157 148 000
-24.4%
operating_profit
36 357 000
93 641 000
-61.2%
profit_before_tax
-33 016 000
52 605 000
-162.8%
profit_financial
-67 118 000
-35 612 000
percent_profit
5 538 000
3 119 000
+77.6%
percent_loss
-68 879 000
-31 124 000
exchange_difference
-3 777 000
-7 607 000
net_income
-27 728 000
39 384 000
-170.4%
EBITDA
62 130 000
116 201 000
-46.5%
EBIT
34 484 000
86 963 000
-60.3%
EBITDAR
62 130 000
116 201 000
-46.5%

amortization
25 773 000
22 560 000
+14.2%
dividend
-9 939 000
-20 838 000
operating_cashflow
120 345 000
64 639 000
+86.2%
investing_net_cashflow
-18 372 000
-23 740 000
financial_cashflow
-50 597 000
-16 866 000
total_cashflow
51 376 000
24 033 000
+113.8%

thousands RUB
2024 q4
2023 q4
change
Revenue
127 719 000
132 703 000
-3.8%
q3
127 718 000
132 704 000
q2
138 364 000
139 429 000
q1
138 364 000
139 429 000
Gross profit
29 037 833
Net income
-8 940 000
q2
-908 000
14 158 500
Operating profit
8 346 000
q2
11 319 000
29 101 000
Amortization
6 475 167
q2
6 347 500
5 836 000
EBITDA
13 399 000
11 565 000
+15.9%
q3
13 399 000
25 450 000
q2
17 666 000
39 593 000
q1
17 666 000
39 593 000
Profit before tax
-10 704 333
Profit financial
-18 189 000
Percent profit
1 465 167
Percent loss
-18 063 167
Exchange difference
-1 591 000
Dividend
-1 657 167
Operating cashflow
36 154 500
Investing net cashflow
-4 629 833
Financial cashflow
-15 160 500
Total cashflow
12 844 000
thousands RUB
2024 q4
 
change
Total equity
57 240 000
86 714 000
-34.0%
Total assets
692 913 000
584 874 000
+18.5%
Deferred tax assets
21 999 000
12 442 000
+76.8%
Deferred tax liabilities
18 878 000
14 790 000
+27.6%
Net debt
269 863 000
258 952 000
+4.2%
cash_equivalents
120 996 000
69 572 000
+73.9%
credit
381 734 000
319 573 000
+19.5%
lease
6 217 000
6 187 000
+0.5%
minority_interest
2 908 000
2 764 000
+5.2%
Прочие параметры (до вычета)
2024 q4
income
costOfSales
-413 346 000
-387 117 000
commercialGeneralAdminCosts
-74 791 000
-58 846 000
financialProfitPositive
5 538 000
3 119 000
+77.6%
financialLossNegative
-68 879 000
-31 124 000
otherNonOperatingIncome
-1 873 000
-6 678 000
incomeTax
5 288 000
-13 221 000
nonControllingInterests
-3 844 000
552 000
-796.4%
balance
shorttermAccountsReceivable
119 923 000
108 618 000
+10.4%
shorttermReserves
103 333 000
113 438 000
-8.9%
shorttermPrepayment
17 158 000
17 197 000
-0.2%
PropertyPlantEquipment
236 539 000
189 409 000
+24.9%
goodwill
40 853 000
35 787 000
+14.2%
longtermIntangibleAssets
11 865 000
12 354 000
-4.0%
longtermOtherInvestments
9 600 000
7 485 000
+28.3%
longtermPrepaymentMade
9 541 000
14 922 000
-36.1%
shorttermLiabilitiesTradePayables
136 472 000
100 363 000
+36.0%
shorttermLiabilitiesCredit
122 269 000
149 058 000
-18.0%
shorttermLiabilitiesLease
1 404 000
1 073 000
+30.8%
longtermLiabilitiesCredit
259 465 000
170 515 000
+52.2%
longtermLiabilitiesLease
4 813 000
5 114 000
-5.9%
longtermLiabilitiesOther
6 510 000
7 088 000
-8.2%
capitalAuthorized
10 520 000
10 331 000
+1.8%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-27 516 000
-40 166 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-1 123 000
-5 312 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-1 305 000
-1 064 000
cashflowLoansPaid
-149 711 000
-114 673 000
cashflowEffectOfExchangeRate
3 777 000
7 607 000
-50.3%
cashflowCreditPercentPaid
-59 285 000
-28 679 000
netChangeCash
51 376 000
24 033 000
+113.8%
netChangeAccountsReceivable
11 305 000
netChangeReserves
16 329 000
-16 240 000
netChangeAccountsPayable
36 109 000