L ( period length )
год, закончившийся
год, закончившийся
YQ ( year, quarter )
31 декабря 2024 г
31 декабря 2023 г
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
38 753 258
52 925 138
амортизация основных средств нематериальных активов и активов в форме прав пользования
14 318 899
16 451 751
процентные расходы
19 867 518
18 947 588
государственные субсидии
-12 066 792
-13 831 969
процентные доходы
-9 675 888
-10 190 926
убыток/-прибыль от выбытия основных средств
72 342
-170 144
чистый убыток/ -прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции
5 656 258
-3 698 693
изменение резерва под снижение стоимости активов до чистой цены реализации
691 913
863 190
процентный расход по аренде
812 547
638 821
изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат
620 818
2 303 543
-прибыль/убыток от курсовых разницы нетто
-3 492 747
-6 112 283
списание погибших посевов
426 877
1 090 868
прибыль от прочих инвестиций
-
-2 009 374
доход от погашения займов выданных группе компаний солнечные продукты
-29 305
-325 851
прибыль от приобретения дочерних предприятий
2325
-6 350 623
прочие неденежные и неоперационные расходы нетто
473 416
106 823
потоки денежных средств от операционной деятельности
до изменений оборотного капитала
50 078 491
56 988 482
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплат
-44 324 134
1 845 711
изменение дебиторской задолженности по прочим налогам
867 039
-606 944
изменение запасов
-1 252 409
-12 815 731
изменение биологических активов
-1 254 623
5 672 714
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
19 043 078
-8 855 448
изменение кредиторской задолженности по прочим налогам
-234 179
-2 558 060
поступление денежных средств от операционной деятельности
22 923 263
39 670 724
налог на прибыль уплаченный
-7 177 893
-6 074 116
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
15 745 370
33 596 608
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-28 504 623
-18 040 526
приобретение нематериальных активов
-1 072 517
-807 252
приобретение прав аренды земельных участков
-30 239
-23 229
поступления от продажи основных средств
550 412
712 005
приобретение запасов предназначенных для строительства
-736 546
-310 135
размещение денежных средств на депозитах
71 955 619
-63 278 975
поступления от снятия денежных средств с депозитов
-70 613 809
162 979 157
инвестиции в дочерние предприятия за вычетом
приобретенных денежных средств
-14 852 788
14 338 885
проценты полученные
9 977 446
11 495 107
дивиденды полученные
-1 120
2 009 374
прочая инвестиционная деятельность
34 105
999 633
чистый поток денежных средств -использованных в/ от инвестиционной деятельности
-33 294 060
110 074 044
потоки денежных средств от финансовой деятельности
поступление от кредитов и займов
96 860 335
105 049 123
погашение кредитов и займов
-66 999 132
-244 596 561
проценты и прочие финансовые расходы уплаченные
-8 135 580
-6 117 967
поступления от государственных субсидий
4 007 721
2 147 322
погашение обязательств по аренде – основная сумма
-871 833
-572 322
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
24 861 511
-144 090 405
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
1 130 562
4 420 150
чистое увеличение/ -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
8 443 383
4 000 397
денежные средства и их эквиваленты на начало года
24 885 675
20 885 278
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
33 329 058
24 885 675
