Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2025-05-13 (2025 q1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2025

январь - март 2024

Выручка

2110

36 463 191

36 672 318

выручка от реализации товаров в гипермаркетах

2111

31 977 332

31 971 805

выручка от реализации товаров через интернет

2112

1 790 556

2 084 159

прочая

2113

2 695 303

2 616 354

Себестоимость продаж

2120

-26 420 772

-27 933 034

в том числе: цена приобретения реализованных товаров

-25 025 360

-26 540 178

затраты на изготовление собственной продукции

-1 395 412

-1 392 856

Валовая прибыль (убыток)

2100

10 042 419

8 739 284

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-6 886 109

-6 951 535

Управленческие расходы

2220

-971 911

-784 675

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 184 399

1 003 074

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

291 331

164 847

Проценты к уплате

2330

-2 892 864

-2 275 142

по арендным обязательствам

2331

-969 256

-768 201

F: 2331 =

Прочие доходы

2340

1 858 426

1 438 028

Прочие расходы

2350

-1 289 295

-1 252 940

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

151 997

-922 133

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-78 328

12 963

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

-78 328

12 963

прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль

2420

Прочее

2460

-8 420

-4 261

торговый сбор

E:24XX

-8 420

-4 261

Чистая прибыль (убыток)

2400

65 249

-913 431

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2420 + E:24XX

2002

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2025

на 31 декабря 2024

на 31 декабря 2023

гудвил

1105

Нематериальные активы

1110

1 324 869

1 280 841

1 060 112

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

30 061 889

31 345 562

37 568 640

в том числе: основные средства; пригодные к

1151

9 240 465

9 449 263

10 110 651

использованию права пользования активами

1152

20 810 063

21 886 167

27 209 317

иные незавершенные капитальные

1153

11 361

10 132

182 218

вложения авансы, связанные с капитальными

1154

66 454

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

44 407 804

44 815 434

паи и акции

1171

7 656 657

6 974 287

дополнительные инвестиции в дочерние

1172

14 471 147

обшества (вклад в имушество) предоставленные займы

1173

22 280 000

23 370 000

Отложенные налоговые активы

1180

11 144 443

11 429 889

9 589 515

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

86 939 005

88 464 096

93 033 701

F: 1100 = 1105 + 1110 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы 20 748 668 19 295 342 18 177 985 запасы 1210 в том числе: 655 493 сырье и материалы 504 085 572 501 7 451 готовая продукция 6713 7 456 17 515 041 товары 20 237 870 18 715 385 незавершенное производство долгосрочные активы к продаже 1215 46 752 46 752 166 461 налог на добавленную стоимость по 1220 121 809 164 892 поиобретенным ценностям 2 370 848 2216 357 дебиторская задолженность краткосрочная 1230 2 249 029 в том числе: 1 503 812 расчеты с покупателями и заказчиками 1 178 738 1 470 042 413 801 расчеты с поставщиками и подрядчиками 796 183 579 135 сборам расчеты по налогам и расчеты с разными дебиторами и 274 108 321 671 298 744 кредиторами ндс; удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты 253 097 дебиторская задолженность долгосрочная 1230 279 147 278 551 9 336 278 6 935 177 финансовые вложения (за исключением 1240 5 974 679 денежных эквивалентов в том числе: 6 740 000 5 976 700 депозитные счета 3 722 500 предоставленные займы 2 252 179 2 596 278 958 477 денежные средства и денежные 1250 300 625 5 313 318 3 838 417 в том числе: 96 168 81 249 74 787 касса расчетные счета 65 814 5 166 464 3 691 305 2 365 67 870 6 190 валютные счета прочие специальные счета 11 280 10 000 8 924 50 491 58 680 переводы в пути 60 773/ прочие оборотные активы 1260 в том числе: расходы будущих периодов 31 587 494 итого по разделу ш] 1200 29 720 709 36 805 981 124 621 195 116 659 714 125 270 077 баланс 1600

Запасы

1210

20 748 668

19 295 342

18 177 985

сырье и материалы

504 085

572 501

655 493

готовая продукция

6 713

7 456

7 451

товары

20 237 870

18 715 385

17 515 041

незавершенное производство долгосрочные активы к продаже

1215

46 752

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

121 809

164 892

166 461

Дебиторская задолженность

1230

2 249 029

2 370 848

2 216 357

расчеты с покупателями и заказчиками

1 178 738

1 470 042

1 503 812

расчеты с поставщиками и подрядчиками

796 183

579 135

413 801

расчеты по налогам и сборам расчеты с разными дебиторами и

274 108

321 671

298 744

выданной предоплаты дебиторская задолженность долгосрочная

12301

279 147

278 551

253 097

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

5 974 679

9 336 278

6 935 177

депозитные счета

1241

3 722 500

6 740 000

5 976 700

предоставленные займы

1242

2 252 179

2 596 278

958 477

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

300 625

5 313 318

3 838 417

в том числе: касса

1251

96 168

81 249

74 787

расчетные счета

1252

65 814

5 166 464

3 691 305

валютные счета

1253

67 870

6 190

2 365

прочие специальные счета

1254

10 000

8 924

11 280

переводы в пути

1255

60 773

50 491

58 680

Прочие оборотные активы

1260

Итого оборотных активов

1200

29 720 709

36 805 981

31 587 494

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260 + 1215 + 12301

БАЛАНС (актив)

1600

116 659 714

125 270 077

124 621 195

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 740

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

9 571 856

9 506 607

10 868 567

ИТОГО капитал

1300

9 585 596

9 520 347

10 882 307

F: 1300 = 1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

40 470 479

40 878 255

43 905 280

долгосрочные кредиты

1411

15 041 228

18 469 299

24 644 117

долгосрочные займы

1412

11 296 750

11 276 455

11 236 485

долгосрочные займы (в валюте облигационные займы

1413

14 132 501

11 132 501

8 024 678

Отложенные налоговые обязательства

1420

8 866 511

9 073 629

8 062 672

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

20 269 793

20 992 817

24 496 263

долгосрочные обязательства по аренде

20 269 793

20 992 817

24 496 263

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

69 606 783

70 944 701

76 464 215

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

14 443 282

13 010 079

4 588 876

в том числе: краткосрочные кредиты

1511

11 091 692

9 174 819

1 000 000

краткосрочные займы

1512

2 403 371

2 848 211

536 531

краткосрочные займы (в валюте)

1513

266 517

323 840

345 000

проценты по займам и кредитам

1514

289 525

271 032

207 345

облигационные займы

1515

392 177

2 500 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

18 090 534

26 870 924

26 306 170

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15 905 056

25 331 350

23 290 580

расчеты с покупателями и заказчиками

314 579

307 266

244 647

расчеты по налогам и сборам

599 065

311 649

326 796

расчеты с персоналом по оплате труда

545 732

593 359

474 793

расчеты с разными дебиторами и

726 102

327 300

1 969 354

кредиторами обязательство по аренде

15201

4 267 141

4 350 646

5 812 938

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

666 378

573 380

566 689

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

37 467 335

44 805 029

37 274 673

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 15201

БАЛАНС (пассив)

1700

116 659 714

125 270 077

124 621 195

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2025 q1

2024 q1

change

Revenue

36 463 191

36 672 318

-0.6%

Gross profit

10 042 419

8 739 284

+14.9%

Net income

65 249

-913 431

Operating profit

2 184 399

1 003 074

+117.8%

Profit before tax

151 997

-922 133

Profit financial

-2 601 533

-2 110 295

Percent profit

291 331

164 847

+76.7%

Percent loss

-2 892 864

-2 275 142

thousands RUB

2025 q1

change

Total equity

9 585 596

9 520 347

+0.7%

Total assets

116 659 714

125 270 077

-6.9%

Deferred tax assets

11 144 443

11 429 889

-2.5%

Deferred tax liabilities

8 866 511

9 073 629

-2.3%

Net debt

48 638 457

39 238 738

+24.0%

cash_equivalents

300 625

5 313 318

-94.3%

investments

5 974 679

9 336 278

-36.0%

credit

54 913 761

53 888 334

+1.9%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q1

income

costOfSales

-26 420 772

-27 933 034

commercialGeneralAdminCosts

-7 858 020

-7 736 210

balance

shorttermAccountsReceivable

2 249 029

2 370 848

-5.1%

PropertyPlantEquipment

30 061 889

31 345 562

-4.1%

longtermOtherInvestments

44 407 804

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

18 090 534

26 870 924

-32.7%

shorttermLiabilitiesCredit

14 443 282

13 010 079

+11.0%

longtermLiabilitiesCredit

40 470 479

40 878 255

-1.0%

longtermLiabilitiesOther

20 269 793

20 992 817

-3.4%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalRetainedProfit

9 571 856

9 506 607

+0.7%

cashflow

netChangeCash

-5 012 693

netChangeAccountsReceivable

-121 819

netChangeAccountsPayable

-8 780 390

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.