Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2025-05-23 (2025 q1)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
31.03.2025
31.03.2024

выручка
2111
278 468
545 771

рейсовые расходы и комиссии
2112
-56 324
-86 779

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
222 144
458 992

эксплуатационные расходы
21AX
-97 909
-103 647

прибыль от эксплуатации судов
2100
124 235
355 345
F: 2100 = 2110 + 21AX

прочие операционные доходы
2240
6 189
4 578

прочие операционные расходы
2250
-2 893
-2 751

амортизация и обесценение
22DX
-452 045
-111 295

общие и административные расходы
22CX
-21 631
-21 105

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-937
-39

доля в прибыли / -убытке инвестиций учитываемых методом долевого
----
0
0

участия
22AX
85
-1 992

операционные -убыток / прибыль
2200
-346 997
222 741
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые доходы
2320
40 393
23 312

финансовые расходы
2330
-16 945
-19 600

-убыток / прибыль от курсовых разниц нетто
23AX
-59 207
3 135

прочие -расходы / доходы нетто
2340
-35 759
6 847

-убыток / прибыль до налогообложения
2300
-382 756
229 588
F: 2300 = 2200 + 2340

налог на прибыль
2410
-10 258
-13 569

-убыток / прибыль за период
2400
-393 014
216 019
F: 2400 = 2300 + 2410

-убыток / прибыль приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
----
-382 766
211 575

неконтролирующие доли участия
----
-10 248
4 444

----
-393 014
216 019

-убыток / прибыль на акцию
----
0
0

базовые и разводненные -убыток / прибыль на акцию приходящиеся на акционеров пао совкомфлот долл сша
----
-164
91

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0

<br><br><br>
----
4
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 31 марта 2025 г
----
0
0

3 месяца закончившихся -неаудированные данные
----
31.03.2025
31.03.2024

тыс долл сша тыс долл сша
----
0
0

-убыток / прибыль за период
----
-393 014
216 019

прочий совокупный доход / -убыток суммы прочего совокупного дохода / -убытка которые могут быть
----
0
0

реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
173 130
-25 034

суммы прочего совокупного дохода которые не будут
----
0
0

реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
22
118

итого прочий совокупный доход / -убыток за период за вычетом
----
0
0

налогов
----
173 152
-24 916

итого совокупный -убыток / прибыль за период
----
-219 862
191 103

итого совокупный -убыток / доход приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
----
-213 898
186 833

неконтролирующие доли участия
----
-5 964
4 270

----
-219 862
191 103

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m
Y ( year )
code
31.03.2025
31.12.2024

активы

внеоборотные активы
1100
4 648 105
5 066 156
F: 1100 =

оборотные активы

срочные банковские депозиты
12AX
376 191
170 113

денежные средства и их эквиваленты
1250
916 693
1 152 451

прочие оборотные активы
1260
500 680
295 841

1200
1 793 564
1 618 405
F: 1200 = 12AX + 1250 + 1260

итого активы
1600
6 441 669
6 684 561
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252

резервы
1360
4 276 793
4 490 691

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
4 687 045
4 900 943
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
118 718
124 682

итого капитал
1300
4 805 763
5 025 625
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

прочие долгосрочные обязательства
1450
6 902
6 312

обязательства по договорам
14AX
8 067
8 711

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
484 729
502 785

облигационные займы
14BX
382 287
636 067

обязательства по аренде
1460
20 310
17 307

отложенные налоговые обязательства
1420
44 569
54 480

1400
946 864
1 225 662
F: 1400 = 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
163 325
140 176

прочие краткосрочные обязательства
1550
48 474
68 541

обязательства по договорам
15AX
13 193
25 577

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
73 005
73 081

облигационные займы
15BX
384 418
120 956

обязательства по аренде
1540
2 407
2 301

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
4 220
2 642

1500
689 042
433 274
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 635 906
1 658 936
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
6 441 669
6 684 561
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: USD
Dimension: тыс
Y ( year )
31.03.2025
31.03.2024

-убыток / прибыль за период
-393 014
216 019

корректировки

амортизация и обесценение
452 045
111 295

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
937
39

финансовые расходы
16 945
19 600

финансовые доходы
-40 393
-23 312

прибыль от нереализованных курсовых разниц нетто
-23 410
-3 135

доля в -прибыли / убытке инвестиций учитываемых методом

долевого участия
-85
1 992

расход по налогу на прибыль
10 258
13 569

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала
23 283
336 067

проценты полученные
42 074
19 779

налог на прибыль уплаченный
-16 649
-20 581

прочие изменения оборотного капитала
11 392
-28 434

денежные потоки полученные от операционной деятельности
60 100
306 831

инвестиционная деятельность

-размещение / возврат срочных банковских депозитов нетто
-206 078
71 044

прочая инвестиционная деятельность
-144 918
-78 102

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-350 996
-7 058

финансовая деятельность

выплаты по кредитам и займам
-19 125
-17 933

выплаты обязательств по аренде
-518
-531

проценты выплаченные по кредитам и займам
-15 146
-18 928

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-518
-509

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-3 846
-7 621

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-3
-164 460

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-742
-

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-39 898
-209 982

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-330 794
89 791

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
1 152 451
1 041 475

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
95 380
-20 609

прочие изменения денежных средств и их эквивалентов
-344
962

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
916 693
1 111 619

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

thousands RUB
2025 q1
2024 q1
change
Revenue
26 156 450
49 615 537
-47.3%
Gross profit
11 669 371
32 304 085
-63.9%
Net income
-36 915 735
19 638 088
-288.0%
Operating profit
-32 593 366
20 249 178
-261.0%
Amortization
42 460 506
10 117 726
+319.7%
EBITDA
9 867 140
30 366 904
-67.5%
Profit before tax
-35 952 203
20 871 633
-272.3%
Profit financial
-3 358 837
622 454
-639.6%
Percent profit
3 794 107
2 119 272
+79.0%
Percent loss
-1 591 641
-1 781 818
Exchange difference
-5 561 303
285 000
-2 051.3%
Dividend
-282
-14 950 907
Operating cashflow
5 645 182
27 893 723
-79.8%
thousands RUB
2025 q1
 
change
Total equity
402 152 495
Total assets
539 047 236
Deferred tax liabilities
3 729 592
Net debt
14 476 028
cash_equivalents
76 710 062
investments
31 480 152
credit
110 830 777
lease
1 900 988
minority_interest
9 934 477
Прочие параметры (до вычета)
2025 q1
income
commercialGeneralAdminCosts
-2 031 796
-1 918 636
otherOperatingCosts
-271 739
-250 091
financialProfitPositive
3 794 107
2 119 272
+79.0%
financialLossNegative
-1 591 641
-1 781 818
incomeTax
-963 532
-1 233 545
nonControllingInterests
-962 593
404 000
-338.3%
balance
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 667 248
12 963 476
+5.4%
shorttermLiabilitiesCredit
6 109 153
6 758 531
-9.6%
shorttermLiabilitiesLease
201 421
212 796
-5.3%
longtermLiabilitiesCredit
40 562 753
46 497 557
-12.8%
longtermLiabilitiesLease
1 699 567
1 600 551
+6.2%
longtermLiabilitiesOther
577 568
583 734
-1.1%
capitalAuthorized
34 330 421
37 940 105
-9.5%
capitalShareholdersEquity
392 218 019
453 239 209
-13.5%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
-2 198 897
-285 000
cashflowCreditPercentPaid
-1 422 661
-1 720 727
netChangeCash
-31 071 422
8 162 817
-480.6%