Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-07-01 (2021 q1)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2021 г

31 марта 2020 г

-неаудированные -неаудированные прим

----

данные

процентные доходы по операциям финансового

----

лизинга

2320

3 001 278

2 655 518

FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные с использованием

----

метода эффективной процентной ставки

23HX

31 307

40 601

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-987 779

-932 016

FinPercentExpense

чистые финансовые доходы

23GX

2 044 806

1 764 103

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23FX

-123 178

-435 497

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23EX

-16 617

-218

FinReserveForCreditLoss

чистые финансовые доходы за вычетом

----

резервов под обесценение

23DX

1 905 011

1 328 388

чистые прочие операционные доходы / -расходы

2340

159 966

-7 150

FinOtherOperatingIncomeNet

административные расходы

23CX

-573 111

-528 621

FinAdministrativeExpense

убыток от переоценки инвестиционной недвижимости

23BX

-10 500

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый -убыток / прибыль от операций в иностранной валюте

23AX

-53 298

194 152

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

1 428 068

986 769

F: 2300 = 23DX + 2340 + 23CX + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-283 550

-201 162

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

1 144 518

785 607

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный доход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

влияние изменения валютных курсов

----

10 940

53 268

прочий совокупный доход за период за вычетом

----

налога

----

10 940

53 268

общий совокупный доход за период

----

1 155 458

838 875

прибыль за период причитающаяся участнику группы

----

1 144 289

784 960

неконтролирующим участникам

----

229

647

прибыль за период

----

1 144 518

785 607

общий совокупный доход за период

----

причитающийся участникам группы

----

1 155 229

838 228

неконтролирующим участникам

----

229

647

общий совокупный доход за период

----

1 155 458

838 875

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Q ( quarter )

code

-неаудированные

31 декабря

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

26 674

12 790

deferred_tax_assets

инвестиционная недвижимость

16AX

209 855

253 600

investments | longtermOtherInvestments

основные средства

1150

115 020

111 932

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового

16BX

956 999

689 259

лизинга

----

активы по расторгнутым договорам финансового

16CX

452 925

437 477

лизинга

16DX

имущество предназначенное для продажи

16EX

1 244 318

1 249 840

longtermAssetsForSale

прочие активы

16FX

1 836 503

1 894 652

прочие налоговые активы

16GX

1 765 759

1 727 964

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16HX

59 419 784

55 387 324

investments

займы выданные

16IX

328 896

468 362

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

760 335

3 143 975

cash_equivalents

всего активов

1600

67 788 354

66 048 461

F: 1600 = 1130 + 1180 + 16AX + 1150 + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

5 099 055

8 732 196

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

43 836 323

39 422 530

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

988 360

729 880

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

38 057

140 694

прочие налоговые обязательства

17EX

93 262

16 318

прочие обязательства

17FX

1 164 377

1 616 523

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

62 756

39 614

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

51 282 190

50 697 755

F: 1900 =

уставный капитал

1310

2 500 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-228 058

-238 998

нераспределенная прибыль

1370

11 465 176

10 320 887

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

6 092

5 863

minority_interest

всего капитала

1300

16 506 164

15 350 706

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

67 788 354

66 048 461

F: 1700 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

31 марта 2021 г

31 марта 2020 г

-возмещение стоимости

11 272 282

8 874 751

процентные доходы по операциям финансового лизинга

2 929 432

2 561 314

приобретение имущества для передачи в лизинг

-15 974 203

-12 629 641

поступления от продажи имущества

959 104

673 873

страховое возмещение полученное

91 577

124 535

прочие поступления

18 061

8 913

выплаты сотрудникам

-541 863

-500 220

отчисления во внебюджетные фонды уплаченные

-138 634

-114 521

штрафы и пени по договорам лизинга

50 714

29 466

прочие платежи за товары и услуги

-183 581

-121 252

расходы по страхованию

-209 843

-164 281

движения по ндс

-186 563

36 181

прочие налоги

-10 877

-8 649

уплаченный налог на прибыль

-371 971

-220 542

чистые денежные средства использованные в операционной деятельности

-2 296 365

-1 450 073

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

83 370

30 797

займы выданные

-70 000

-20 000

займы погашенные

157 110

приобретение инвестиционной недвижимости

-1 463

-9 349

продажа инвестиционной недвижимости

35 000

приобретение основных средств

-12 647

-7 120

продажа основных средств

5 169

3 254

чистые денежные средства полученные от -использованные в инвестиционной деятельности

196 539

-2 418

денежные потоки от финансовой деятельности

кредиты и займы полученные

296 368

458 654

кредиты и займы погашенные

-3 994 466

-1 155 876

проценты уплаченные

-675 341

-753 172

выпуск продажа облигаций

4 078 695

966 098

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-294 744

-484 296

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

10 930

19 840

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-2 383 640

-1 916 947

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

3 143 975

3 133 123

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

760 335

1 216 176

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2021 q1

2020 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

3 032 585

2 696 119

+12.5%

FinPercentExpense

-987 779

-932 016

FinPercentIncomeNet

2 044 806

1 764 103

+15.9%

FinReserveForCreditLoss

-139 795

-435 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 905 011

1 328 388

+43.4%

FinRevenue

2 044 806

1 764 103

+15.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-63 798

194 152

-132.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

159 966

-7 150

FinAdministrativeExpense

-573 111

-528 621

FinIncomeTax

-283 550

-201 162

FinIncomeNet

1 144 518

785 607

+45.7%

Revenue

2 044 806

1 764 103

+15.9%

Net income

1 144 518

785 607

+45.7%

Operating cashflow

-2 296 365

-1 450 073

Investing net cashflow

196 539

-2 418

Financial cashflow

-294 744

-484 296

тысячи рублей

2021 q1

изменение

Total equity

16 506 164

15 350 706

+7.5%

Total assets

67 788 354

66 048 461

+2.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

balance

PropertyPlantEquipment

115 020

111 932

+2.8%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

209 855

253 600

-17.2%

longtermAssetsForSale

1 244 318

1 249 840

-0.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

988 360

729 880

+35.4%

shorttermLiabilitiesCredit

5 099 055

8 732 196

-41.6%

longtermLiabilitiesOther

1 164 377

1 616 523

-28.0%

capitalAuthorized

2 500 000

0.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

11 465 176

10 320 887

+11.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-12 647

-7 120

cashflowSaleOfPPE

959 104

673 873

+42.3%

cashflowCreditPercentPaid

-675 341

-753 172

cashflowInterestIncome

2 929 432

2 561 314

+14.4%

netChangeCash

-2 383 640

-1 916 947

netChangeAccountsPayable

258 480

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.