Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-12-14 (2021 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

30 сентября

сентября

30 сентября

Y ( year )

2021 г

2020 г

2021 г

2020 г

-неаудированные данные

----

-неаудированные данные

процентные доходы по операциям

----

финансового лизинга

23IX

9 951 625

8 177 111

3 715 758

2 825 836

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23HX

113 086

114 023

49 843

40 423

FinPercentIncome

троцентные расходы

23GX

-3 299 745

-2 936 110

-1 263 351

-994 141

чистые финансовые доходы

23FX

6 764 966

5 355 024

2 502 250

1 872 118

изменение резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23EX

-323 322

-810 571

-120 005

38 686

FinOperationsWithFinancialInstruments

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23DX

-14 671

1 471

-1 576

-833

FinReserveForCreditLoss

чистые финансовые доходы за

----

вычетом расходов по созданию

----

резервов

23CX

6 426 973

4 545 924

2 380 669

1 909 971

чистые прочие операционные доходы

2340

602 765

389 590

261 518

234 589

FinOtherOperatingIncomeNet

административные расходы

23BX

-1 878 540

-1 501 954

-607 316

-468 669

FinAdministrativeExpense

доход от переоценки инвестиционной недвижимости

2310

40 756

51 256

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый -убыт ‹ эк/прибыль от операций в иностранной валюте

23AX

-86 835

237 800

-43 306

82 435

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

5 105 119

3 671 360

2 042 821

1 758 326

F: 2300 = 23CX + 2340 + 23BX + 2310 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-1 014 607

-728 793

-408 162

-344 762

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

4 090 512

2 942 567

1 634 659

1 413 564

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный доход

----

статьи которые

----

реклассифицированы или могут

----

быть впоследствии

----

реклассифицированы в состав

----

прибылч члч убышка

----

влияние изменения валютных курсов

----

19 717

36 664

26 335

49 166

прочий совокупный доход за

----

период за вычетом налога

----

19 717

36 664

26 335

49 166

общий совокупный доход за

----

период

----

4 110 229

2 979 231

1 660 994

1 462 730

прибыль за период;

----

причитающаяся участнику группы

----

4 089 573

2 941 218

1 634 457

1 412 972

неконтролирующим участникам

----

939

1 349

202

592

прибыль за период

----

4 090 512

2 942 567

1 634 659

1 413 564

общий совокупный доход за

----

период причитающийся участнику группы

----

4 109 290

2 977 882

1 660 792

1 462 138

неконтролирующим участникам

----

939

1 349

202

592

общий совокупный доход за

----

период

----

4 110 229

2 979 231

1 660 994

1 462 730

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Y ( year )

code

2021 г

Q ( quarter )

-неаудированные

31 декабря

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

28 474

12 790

deferred_tax_assets

инвестиционная недвижимость

16AX

253 600

investments | longtermOtherInvestments

основные средства

1150

125 851

111 932

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового лизинга

16BX

1 267 497

689 259

активы по расторгнутым договорам финансового лизинга

16CX

613 986

437 477

имущество предназначенное для продажи

16DX

1 070 163

1 249 840

longtermAssetsForSale

прочие активы

16EX

342 642

1 894 652

прочие налоговые активы

16FX

3 093 869

1 727 964

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16GX

76 552 772

55 387 324

investments | longtermOtherInvestments

займы выданные

16HX

447 821

468 362

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

10 083 225

3 143 975

cash_equivalents

всего активов

1600

94 297 586

66 048 461

F: 1600 = 1130 + 1180 + 16AX + 1150 + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

10 324 431

8 732 196

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

61 802 770

39 422 530

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

838 741

729 880

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

74 591

140 694

прочие налоговые обязательства

17EX

133 207

16 318

прочие обязательства

17FX

1 465 863

1 616 523

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

237 048

39 614

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

74 876 651

50 697 755

F: 1900 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420

уставный капитал

1310

4 200 000

2 500 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-219 281

-238 998

нераспределенная прибыль

1370

12 670 460

10 320 887

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

6 802

5 863

minority_interest

всего капитала

1300

19 420 935

15 350 706

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

94 297 586

66 048 461

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2021

30 сентября 2020

-возмещение стоимости

40 655 754

29 290 336

процентные доходы по операциям финансового лизинга

9 804 983

8 032 336

приобретение имущества для передачи в лизинг

-62 686 685

-38 097 402

поступления от продажи имущества

3 291 329

2 701 230

страховое возмещение полученное

281 319

326 359

прочие поступления

55 287

36 312

выплэты сотрудникам

-2 660 505

-1 932 172

отчисления во внебюджетные фонды уплаченные

-547 393

-395 197

штрафы и пени по договорам лизинга

190 689

112 157

прочие платежи за товары и услуги

-651 010

-430 114

расходы по страхованию

-738 366

-517 791

движения по ндс

-1 759 301

342 787

прочие налоги

-23 702

-19 531

уплаченный налог на прибыль

-881 286

-471 287

чистые денежные средства использованные в операционной деятельности

-15 668 887

-1 021 977

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

146 834

83 536

займы выданные

-170 000

-2 062 000

займы погашенные

157 110

1 982 000

приобретение инвестиционной недвижимости

-1 463

-12 093

продажа инвестиционной недвижимости

296 112

185 915

приобретение основных средств

-43 598

-17 260

продажа основных средств

13 134

7 060

чистые денежные средства; полученные от инвестиционной деятельности

398 129

167 158

денежные потоки от финансовой деятельности

кредиты и займы полученные

17 896 956

743 643

кредиты и займы погашенные

-16 244 532

-2 549 207

проценты уплаченные

-2 733 173

-2 659 238

выпуск; продажа облигаций

26 526 273

8 353 986

погашение выкуп облигаций

-4 693 578

-3 775 068

выплата дивидендов

-1 740 000

-500 000

получение вкладов в имущество и уставный капитал

3 200 000

чистые денежные средства полученные от -использованные в финансовой деятельности

22 211 946

-385 884

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-1 939

37 275

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

6 939 250

-1 203 428

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

3 143 975

3 133 123

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

10 083 225

1 929 695

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

revenue

113 086

114 023

-0.8%

net_income

4 090 512

2 942 567

+39.0%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

113 086

114 023

-0.8%

FinPercentIncomeNet

113 086

114 023

-0.8%

FinReserveForCreditLoss

-14 671

1 471

-1 097.3%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

98 415

115 494

-14.8%

FinRevenue

113 086

114 023

-0.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-369 401

-572 771

FinOtherOperatingIncomeNet

602 765

389 590

+54.7%

FinAdministrativeExpense

-1 878 540

-1 501 954

FinIncomeTax

-1 014 607

-728 793

FinIncomeNet

4 090 512

2 942 567

+39.0%

dividend

-1 740 000

-500 000

buyback

-4 693 578

-3 775 068

operating_cashflow

-15 668 887

-1 021 977

investing_net_cashflow

398 129

167 158

+138.2%

financial_cashflow

22 211 946

-385 884

тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

-6 186 024

-5 310 852

3 266 525

2 728 756

3 032 585

2 696 119

FinPercentIncomeNet

-4 149 630

-3 368 883

2 217 910

1 718 803

2 044 806

1 764 103

FinReserveForCreditLoss

201 741

848 424

-76.2%

-76 617

-411 238

-139 795

-435 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-3 947 889

-2 520 459

2 141 293

1 307 565

1 905 011

1 328 388

FinRevenue

-4 149 630

-3 368 883

2 217 910

1 718 803

2 044 806

1 764 103

FinOperationsWithFinancialInstruments

-315 372

-728 136

9 769

-38 787

-63 798

194 152

FinOtherOperatingIncomeNet

261 518

234 589

+11.5%

181 281

162 151

159 966

-7 150

FinAdministrativeExpense

-607 316

-468 669

-698 113

-504 664

-573 111

-528 621

FinIncomeTax

-408 162

-344 762

-322 895

-182 869

-283 550

-201 162

FinIncomeNet

1 634 659

1 413 564

+15.6%

1 311 335

743 396

1 144 518

785 607

Revenue

-4 149 914

-3 571 977

2 218 000

1 843 000

2 045 000

1 843 000

Net income

1 634 659

1 413 564

+15.6%

1 311 335

743 396

1 144 518

785 607

Dividend

-435 000

Buyback

-1 173 395

Operating cashflow

-6 965 988

-582 407

Investing net cashflow

233 256

216 397

+7.8%

Financial cashflow

15 525 282

-1 864 785

тысячи рублей

2021 q3

изменение

Total equity

19 420 935

15 350 706

+26.5%

Total assets

94 297 586

66 048 461

+42.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

balance

PropertyPlantEquipment

125 851

111 932

+12.4%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

76 552 772

55 387 324

+38.2%

longtermAssetsForSale

1 070 163

1 249 840

-14.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

838 741

729 880

+14.9%

shorttermLiabilitiesCredit

10 324 431

8 732 196

+18.2%

longtermLiabilitiesOther

1 465 863

1 616 523

-9.3%

capitalAuthorized

4 200 000

2 500 000

+68.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

12 670 460

10 320 887

+22.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-43 598

-17 260

cashflowSaleOfPPE

3 291 329

2 701 230

+21.8%

cashflowCreditPercentPaid

-2 733 173

-2 659 238

cashflowInterestIncome

9 804 983

8 032 336

+22.1%

netChangeCash

6 939 250

-1 203 428

netChangeAccountsPayable

108 861

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.