Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-04-14 (2022 q4)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2022 г

2021 г

процентные доходы по операциям финансового

----

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

2320

256 203˽

163 727˽

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-7 446 105

-4 716 807

FinPercentExpense

чистые финансовые доходы

23GX

11 728 771˽

9 511 766˽

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23FX

-597 469

-286 216

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23EX

-7 986

-61 609

FinReserveForCreditLoss

чистые финансовые доходы за вычетом

----

расходов по созданию резервов

23DX

11 123 316˽

9 163 941˽

чистые прочие операционные доходы

2340

1 603 170˽

1 018 482˽

FinOtherOperatingIncomeNet

административные расходы

23CX

-3 183 775

-2 657 937

FinAdministrativeExpense

прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости

23BX

-˽

40 756˽

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый убыток от операций в иностранной валюте

23AX

-315 555

-75 338

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

9 227 156˽

7 489 904˽

F: 2300 = 23DX + 2340 + 23CX + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-1 690 473

-1 486 856

FinIncomeTax

прибыль за год

2400

7 536 683˽

6 003 048˽

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный -расход доход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

влияние изменения валютных курсов

----

-175 919

27 171˽

прочий совокупный -расход доход за год за

----

вычетом налога

----

-175 919

27 171˽

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

22 180

10 139

deferred_tax_assets

основные средства

1150

205 807

240 392

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового лизинга

16AX

1 438 905

1 547 313

активы по расторгнутым договорам финансового лизинга

16BX

844 308

595 902

имущество; предназначенное для продажи

16CX

2 636 714

1 178 516

longtermAssetsForSale

прочие активы

16DX

803 235

368 641

прочие налоговые активы

16EX

113 646

3 292 137

переплата по налогу на прибыль

1220

766

2 098

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16FX

94 263 820

85 967 785

investments | longtermOtherInvestments

займы выданные

16GX

450 000

1 397 955

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

3 492 310

1 990 870

cash_equivalents

всего активов

1600

104 942 977

97 263 034

F: 1600 = 1130 + 1180 + 1150 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1220 + 16FX + 16GX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

14 350 509

14 917 961

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

63 353 571

57 353 120

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

1 498 351

900 916

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

183 921

94 387

прочие налоговые обязательства

17EX

527 936

36 464

прочие обязательства

17FX

2 096 468

2 325 045

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

330 532

294 216

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

82 341 288

75 922 109

F: 1900 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420

уставный капитал

1310

4 200 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-387 746

-211 827

нераспределенная прибыль

1370

16 017 539

14 582 556

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

8 942

7 242

minority_interest

всего капитала 19

1300

22 601 689

21 340 925

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

104 942 977

97 263 034

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2022 г

2021 г

процентные доходы по операциям финансового лизинга

18 663 785˽

13 955 512˽

приобретение имущества для передачи в лизинг

-72 983 191

-89 977 374

поступления от продажи имущества

6 110 468˽

4 665 044˽

страховое возмещение полученное

450 253˽

414 308˽

прочие поступления

72 684˽

24 126˽

выплаты сотрудникам

-4 262 884

-3 798 794

отчисления во внебюджетные фонды уплаченные

-843 153

-779 702

штрафы и пени по договорам лизинга

372 938˽

293 150˽

прочие платежи за товары и услуги

-743 077

-1 122 970

расходы по страхованию

-1 490 285

-1 046 316

агентское вознаграждение полученное

1 005 401˽

50 134 ˽

движения по ндс

3 324 514˽

-1 950 293

прочие налоги

-22 022

-29 589

уплаченный налог на прибыль

-1 545 654

-1 251 225

чистые денежные средства полученные от -использованные в операционной деятельности

8 626 376˽

-21 577 784

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

267 744˽

212 444˽

займы выданные

-1 605 000

-1 607 000

займы погашенные

2 542 000˽

629 110˽

приобретение инвестиционной недвижимости

-˽

-1 463

продажа инвестиционной недвижимости

-˽

296 112˽

приобретение основных средств

-10 467

-62 914

продажа основных средств

48 158˽

32 294˽

чистые денежные средства полученные от -использованные в инвестиционной деятельности

1 242 435˽

-501 417

денежные потоки от финансовой деятельности

кредиты и займы полученные

16 084 089˽

25 692 844˽

кредиты и займы погашенные

-16 593 684

-19 675 758

проценты уплаченные

-7 350 818

-4 180 923

выпуск продажа облигаций

21 436 800˽

38 673 580˽

погашение выкуп облигаций

-15 550 337

-21 030 271

платежи по аренде

-54 260

-11 531

проценты по аренде

-12 527

-2 659

выплата дивидендов

-6 100 000

-1 740 000

получение вкладов в имущество и уставный капитал

-˽

3 200 000˽

чистые денежные средства -использованные в полученные от финансовой деятельности

-8 140 737

20 925 282˽

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-226 634

814˽

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

1 501 440˽

-1 153 105

денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 990 870˽

3 143 975˽

денежные средства и их эквиваленты на конец года

3 492 310˽

1 990 870

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2022 q4

2021 q4

изменение

revenue

-7 189 902

-4 553 080

net_income

7 536 683

6 003 048

+25.5%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

256 203

163 727

+56.5%

FinPercentExpense

-7 446 105

-4 716 807

FinPercentIncomeNet

-7 189 902

-4 553 080

FinReserveForCreditLoss

-605 455

-347 825

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-7 795 357

-4 900 905

FinRevenue

-7 189 902

-4 553 080

FinOperationsWithFinancialInstruments

-315 555

-34 582

FinOtherOperatingIncomeNet

1 603 170

1 018 482

+57.4%

FinAdministrativeExpense

-3 183 775

-2 657 937

FinIncomeTax

-1 690 473

-1 486 856

FinIncomeNet

7 536 683

6 003 048

+25.5%

dividend

-6 100 000

-1 740 000

buyback

-15 550 337

-21 030 271

operating_cashflow

8 626 376

-21 577 784

investing_net_cashflow

1 242 435

-501 417

financial_cashflow

-8 140 737

20 925 282

-138.9%

тысячи рублей

2022 q4

2021 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

-4 783 092

50 641

-9 545.1%

4 906 522

-6 186 024

4 915 865

3 266 525

3 032 585

FinPercentExpense

-1 744 918

-1 877 134

-2 079 135

-1 048 615

-987 779

FinPercentIncomeNet

-6 528 010

-4 666 166

3 029 388

-4 149 630

2 836 730

2 217 910

2 044 806

FinReserveForCreditLoss

-134 125

-333 154

-277 613

201 741

-59 593

-76 617

-139 795

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-6 662 135

-4 999 320

2 751 775

-3 947 889

2 777 137

2 141 293

1 905 011

FinRevenue

-6 528 010

-4 666 166

3 029 388

-4 149 630

2 836 730

2 217 910

2 044 806

FinOperationsWithFinancialInstruments

357 032

334 819

+6.6%

7 197

-315 372

-1 036 815

9 769

-63 798

FinOtherOperatingIncomeNet

299 421

415 717

-28.0%

440 184

261 518

564 144

181 281

159 966

FinAdministrativeExpense

-830 961

-779 397

-642 838

-607 316

-879 015

-698 113

-573 111

FinIncomeTax

-442 401

-472 249

-511 383

-408 162

-294 288

-322 895

-283 550

FinIncomeNet

2 180 293

1 912 536

+14.0%

2 044 935

1 634 659

1 131 163

1 311 335

1 144 518

Revenue

-29 086 902

-14 624 080

6 249 000

5 808 000

7 299 000

2 218 000

8 349 000

2 045 000

Net income

2 180 293

1 912 536

+14.0%

2 044 935

1 634 659

1 131 163

1 311 335

1 144 518

Dividend

-2 300 000

Buyback

-3 268 479

Operating cashflow

2 736 986

-5 908 897

Investing net cashflow

257 275

-899 546

Financial cashflow

-2 945 750

-1 286 664

тысячи рублей

2022 q4

изменение

Total equity

22 601 689

21 340 925

+5.9%

Total assets

104 942 977

97 263 034

+7.9%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q4

balance

PropertyPlantEquipment

205 807

240 392

-14.4%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

94 263 820

85 967 785

+9.7%

longtermAssetsForSale

2 636 714

1 178 516

+123.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 498 351

900 916

+66.3%

shorttermLiabilitiesCredit

14 350 509

14 917 961

-3.8%

longtermLiabilitiesOther

2 096 468

2 325 045

-9.8%

capitalAuthorized

4 200 000

0.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

16 017 539

14 582 556

+9.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-10 467

-62 914

cashflowSaleOfPPE

6 110 468

4 665 044

+31.0%

cashflowCreditPercentPaid

-7 350 818

-4 180 923

cashflowInterestIncome

18 663 785

13 955 512

+33.7%

netChangeCash

1 501 440

-1 153 105

netChangeAccountsPayable

597 435

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.