Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-12-13 (2024 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

девять месяцев,

три месяца,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2024 г

2023 г

2024 г

2023 г

-неаудированные данные

----

-неаудированные данные

доходы от операционной деятельности процентные доходы по операциям

----

финансового лизинга

23KX

20 844 744

15 242 278

7 607 383

5 560 340

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23JX

210 428

286 515

66 310

166 549

FinPercentIncome | FinPercentIncome

непроцентные доходы

23IX

1 926 542

1 795 837

736 365

727 307

FinCommissionIncome | FinCommissionIncome

всего доходы от операционной деятельности

23HX

22 981 714

17 324 630

8 410 058

6 454 196

чистые кредитные убытки изменение резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23GX

-1 941 615

-1 345 309

-926 415

-532 739

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23FX

-30 423

-24 096

-2 139

1 567

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

доход от сборов пени и штрафов

23EX

1 145 560

349 804

398 558

127 444

чистый результат от завершения

----

расторгнутых договоров лизинга

23DX

-866 839

-327 950

-405 054

20 293

всего кредитные убытки

23CX

-1 693 317

-1 347 551

-935 050

-383 435

административные расходы

23BX

-2 945 660

-2 490 226

-946 954

-937 491

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

процентные расходы

2330

-11 425 647

-6 360 248

-4 345 521

-2 612 813

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистый -убыток/прибыль от операций в иностранной валюте

23AX

-22 714

373 717

-21 273

142 660

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

6 894 376

7 500 322

2 161 260

2 663 117

F: 2300 = 23HX + 23CX + 23BX + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-1 547 157

-1 711 099

-488 659

-612 658

FinIncomeTax | FinIncomeTax

прибыль за период

2400

5 347 219

5 789 223

1 672 601

2 050 459

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прочий совокупный -расход/ доход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

влияние изменения валютных курсов

----

-12 172

233 319

38 257

58 416

прочий совокупный -расход/доход

----

за период за вычетом налога

----

-12 172

233 319

38 257

58 416

общий совокупный доход за

----

период

----

5 335 047

6 022 542

1 710 858

2 108 875

прибыль за период

----

причитающаяся участнику группы

----

5 347 308

5 787 336

1 672 737

2 049 797

неконтролирующим участникам

----

-89

1 887

-136

662

прибыль за период

----

5 347 219

5 789 223

1 672 601

2 050 459

общий совокупный доход за

----

период причитающийся участнику группы

----

5 335 136

6 020 655

1 710 994

2 108 213

неконтролирующим участникам

----

-89

1 887

-136

662

общий совокупный доход за

----

период

----

5 335 047

6 022 542

1 710 858

2 108 875

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Q ( quarter )

code

-неаудированные

31 декабря

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

25 508

12 660

deferred_tax_assets

основные средства

1150

287 216

265 978

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового

16AX

2 564 110

1 913 901

лизинга

----

активы по расторгнутым договорам финансового

16BX

1 797 977

1 428 411

лизинга

----

имущество предназначенное для продажи

16CX

3 733 345

4 030 020

longtermAssetsForSale

прочие активы

16DX

1 789 695

1 342 265

прочие налоговые активы

16EX

142 653

175 448

переплата по налогу на прибыль

1220

4 314

33 952

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16FX

134 307 125

118 215 443

investments | longtermOtherInvestments

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 631 834

2 942 647

cash_equivalents

всего активов

1600

146 955 063

131 032 011

F: 1600 = 1130 + 1180 + 1150 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1220 + 16FX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

33 449 648

17 651 727

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

79 270 790

82 590 688

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

1 776 042

1 602 300

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

61 371

77 159

прочие налоговые обязательства

17EX

1 447 033

1 061 922

прочие обязательства

17FX

2 215 730

2 520 853

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

1 463 974

861 954

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

119 684 588

106 366 603

F: 1900 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420

уставный капитал

1310

4 200 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-219 943

-207 771

нераспределенная прибыль

1370

20 525 223

17 904 955

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

2 241

5 270

minority_interest

всего капитала

1300

27 270 475

24 665 408

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

146 955 063

131 032 011

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

девять месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2024 г

30 сентября 2023 г

-возмещение стоимости

57 061 488

49 400 643

процентные доходы по операциям финансового

лизинга

20 367 091

15 001 131

приобретение имущества для передачи в лизинг

-84 760 223

-74 262 457

поступления от продажи имущества

12 515 435

6 813 495

страховое возмещение полученное

400 816

318 020

прочие поступления

3 044

6 815

выплаты сотрудникам

-3 762 768

-3 402 467

штрафы и пени по договорам лизинга

442 257

343 561

прочие платежи за товары и услуги

-621 534

-565 641

расходы по страхованию

-1 582 621

-1 370 461

агентское вознаграждение полученное

2 009 198

1 411 972

движения по налогам отличным от налога на прибыль

-970 914

-1 438 635

уплаченный налог на прибыль

-958 926

-1 603 660

чистые денежные средства полученные от/-использованные в операционной деятельности

142 343

-9 347 684

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

206 161

275 067

займы выданные

-300 000

займы погашенные

750 000

приобретение основных средств

-45 561

-18 757

продажа основных средств

46 751

30 450

чистые денежные средства полученные от инвестиционной деятельности

207 351

736 760

денежные потоки от финансовой деятельности

кредиты и займы полученные

29 449 691

7 980 331

кредиты и займы погашенные

-13 152 600

-3 479 000

проценты уплаченные

-10 862 217

-4 478 538

выпуск продажа облигаций

8 100 000

22 497 187

погашение выкуп облигаций

-12 407 954

-10 023 141

платежи по аренде

-48 557

-44 188

проценты по аренде

-8 627

-8 472

выплата дивидендов

-2 729 980

-3 132 682

чистые денежные средства -использованные в/

полученные от финансовой деятельности

-1 660 244

9 311 497

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-263

37 865

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-1 310 813

738 438

денежные средства и их эквиваленты на начало

периода

2 942 647

3 492 310

денежные средства и их эквиваленты на конец

периода

1 631 834

4 230 748

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

revenue

11 556 067

10 964 382

+5.4%

net_income

5 347 219

5 789 223

-7.6%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

21 055 172

15 528 793

+35.6%

FinPercentExpense

-11 425 647

-6 360 248

FinPercentIncomeNet

9 629 525

9 168 545

+5.0%

FinReserveForCreditLoss

-1 972 038

-1 369 405

FinPercentIncomeNetAfterReserve

7 657 487

7 799 140

-1.8%

FinCommissionIncome

1 926 542

1 795 837

+7.3%

FinRevenue

11 556 067

10 964 382

+5.4%

FinCommissionIncomeNet

1 926 542

1 795 837

+7.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-22 714

373 717

-106.1%

FinAdministrativeExpense

-2 945 660

-2 490 226

FinIncomeBeforeTax

8 587 693

8 847 873

-2.9%

FinIncomeTax

-1 547 157

-1 711 099

FinIncomeNet

5 347 219

5 789 223

-7.6%

FinIncomeNetRegular

5 361 362

5 544 697

-3.3%

FinIncomeNetIrregular

-14 143

244 526

-105.8%

dividend

-2 729 980

-3 132 682

operating_cashflow

142 343

-9 347 684

investing_net_cashflow

207 351

736 760

-71.9%

financial_cashflow

-1 660 244

9 311 497

-117.8%

тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

7 673 693

5 726 889

+34.0%

6 948 015

5 048 304

6 433 464

4 753 600

FinPercentExpense

-4 345 521

-2 612 813

-3 667 276

-1 949 969

-3 412 850

-1 797 466

FinPercentIncomeNet

3 328 172

3 114 076

+6.9%

3 280 739

3 098 335

3 020 614

2 956 134

FinReserveForCreditLoss

-928 554

-531 172

-445 833

-457 771

-597 651

-380 462

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 399 618

2 582 904

-7.1%

2 834 906

2 640 564

2 422 963

2 575 672

FinCommissionIncome

736 365

727 307

+1.2%

595 314

608 273

594 863

460 257

FinRevenue

4 064 537

3 841 383

+5.8%

3 876 053

3 098 335

3 615 477

3 416 391

FinCommissionIncomeNet

736 365

727 307

+1.2%

595 314

608 273

594 863

460 257

FinOperationsWithFinancialInstruments

-21 273

142 660

-114.9%

-13 625

125 899

12 184

105 158

FinAdministrativeExpense

-946 954

-937 491

-1 021 110

-772 180

-977 596

-780 555

FinIncomeBeforeTax

3 096 310

3 046 552

+1.6%

2 841 318

3 060 327

2 650 065

2 740 994

FinIncomeTax

-488 659

-612 658

-566 060

-579 335

-492 438

-519 106

FinIncomeNet

1 672 601

2 050 459

-18.4%

1 939 561

2 019 189

1 735 057

1 719 575

FinIncomeNetRegular

1 684 092

1 954 443

-13.8%

1 948 861

1 936 121

1 727 079

1 653 603

FinIncomeNetIrregular

-11 491

96 016

-112.0%

-9 300

83 067

7 977

65 971

Revenue

4 064 537

3 841 383

+5.8%

3 876 053

3 098 335

3 615 477

3 416 391

Net income

1 672 601

2 050 459

-18.4%

1 939 561

2 019 189

1 735 057

1 719 575

Dividend

-1 279

-1 727

Operating cashflow

-2 394 574

-5 714 697

Investing net cashflow

94 832

754 237

-87.4%

Financial cashflow

1 904 004

-187 827

тысячи рублей

2024 q3

изменение

Total equity

27 268 234

24 660 138

+10.6%

Total assets

146 955 063

131 032 011

+12.2%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q3

balance

PropertyPlantEquipment

287 216

265 978

+8.0%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

134 307 125

118 215 443

+13.6%

longtermAssetsForSale

3 733 345

4 030 020

-7.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 776 042

1 602 300

+10.8%

shorttermLiabilitiesCredit

33 449 648

17 651 727

+89.5%

longtermLiabilitiesOther

2 215 730

2 520 853

-12.1%

capitalAuthorized

4 200 000

0.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

20 525 223

17 904 955

+14.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-45 561

-18 757

cashflowSaleOfPPE

12 515 435

6 813 495

+83.7%

cashflowCreditPercentPaid

-10 862 217

-4 478 538

cashflowInterestIncome

20 367 091

15 001 131

+35.8%

netChangeCash

-1 310 813

738 438

-277.5%

netChangeAccountsPayable

173 742

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.