Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-04-27 (2022 H2)

<<< перейти на страницу компании INN7726637843

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

-2022

2021

выручка по договорам аренды инвестиционной собственности

2110

2 763 508

2 845 947

revenue

себестоимость по договорам аренды инвестиционной собственности

2120

-632 716

-626 539

costOfSales

переоценка инвестиционной собственности

22AX

-1 641 527

304 983

валовая операционная прибыль

2200

489 265

2 524 391

F: 2200 = 2110 + 2120 + 22AX

gross_profit

процентные доходы

2320

1 288 839

1 162 752

percent_profit

процентные расходы

2330

-3 011 966

-2 349 319

percent_loss

доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

23IX

8 338

-346

revaluation

доходы за вычетом расходов от переоценки финансовых активов -расходы на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки

23HX

13 374

-12 975

revaluation

доходы от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки

23GX

-26 310

16 602

-расходы на создание резервов под обесценение активов

23FX

доходы от восстановления резервов под обесценение активов

23EX

-24 906

3 424

прочие резервы

23DX

20 000

5 000

обесценение гудвила

23CX

-200 103

-200 000

прочие операционные доходы

2340

414 889

186 601

прочие операционные расходы

2350

-171 379

-170 727

otherOperatingCosts

операционные -расходы доходы

23BX

-1 199 959

1 165 403

общие и административные расходы

23AX

-680 137

-552 000

commercialGeneralAdminCosts

-убыток прибыль до налогообложения

2300

-1 880 096

613 403

F: 2300 = 23BX + 23AX

profit_before_tax

расходы по текущему налогу на прибыль

2410

-52 178

-32 540

incomeTax

возмещения -расходы по отложенному налогу на прибыль

24AX

176 771

-180 017

чистый -убыток прибыль

2400

-1 755 503

400 846

F: 2400 = 2300 + 2410 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

б воестатьи не подлежащие последующеи реклассификации в прибылц цл убыпкц

----

переоценка основных средств

----

-8 812

4 944

налог на прибыль относящийся к компоненту прочего

----

совокупного дохода

----

1 762

-990

прочий совокупный -расход доход после налогообложения

----

-7 050

3 954

итого совокупный -расход доход за период

----

-1 762 553

404 800

-убыток / прибыль причитающийся акционерам группы

----

-1 778 306

392 563

неконтролирующим долям участия

----

22 803

8 283

nonControllingInterests

прочий совокупный -расход доход причитающийся акционерам группы

----

-1 785 356

396 517

неконтролирующим долям участия

----

22 803

8 283

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная собственность

1190

29 691 498

28 366 858

longtermOtherInvestments

основные средства и нематериальные активы

11AX

414 881

407 047

PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство

11BX

-14 089

631 589

долгосрочные финансовые активы

1170

3 117 353

6 916 789

гудвил

1130

150 315

350 418

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

115 015

deferred_tax_assets

итого внеоборотных активов

1100

33 388 136

36 787 716

F: 1100 = 1190 + 11AX + 11BX + 1170 + 1130 + 1180

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 292 957

926 102

cash_equivalents

краткосрочные финансовые активы

1240

4 592 627

1 068 519

cash_equivalents

дебиторская задолженность

1230

444 352

635 715

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные

1210

1 559 906

2 008 029

shorttermReserves

прочие активы

1260

805 391

422 756

текущие налоговые активы

1220

557

5 749

итого оборотных активов

1200

8 695 790

5 066 870

F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 1210 + 1260 + 1220

итого активов

1600

42 083 926

41 854 586

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

долгосрочные обязательства

привлеченные кредиты

14AX

21 288 443

17 472 659

credit | longtermLiabilitiesCredit

привлеченные займы

14BX

9 747

9 088

credit

выпущенные долговые ценные бумаги

14CX

3 030 260

4 975 139

bonds

отложенные налоговые обязательства

1420

2 615 855

2 909 270

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочных обязательств

1400

26 944 305

25 366 156

F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 1420

краткосрочные обязательства

привлеченные кредиты

15AX

661 917

924 087

credit | shorttermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги

15BX

3 489 509

2 794 640

bonds

кредиторская задолженность

1520

313 434

324 604

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

15CX

421 604

475 165

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

текущие налоговые обязательства

15DX

551

1 055

прочие обязательства

1550

364 405

318 125

итого краткосрочных обязательств

1500

5 251 420

4 837 676

F: 1500 = 15AX + 15BX + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

итого обязательств

1900

32 195 725

30 203 832

F: 1900 =

капитал

уставный капитал 23

1310

35 000

capitalAuthorized

фонд переоценки основных средств

13AX

752 078

759 128

нераспределенная прибыль

1370

8 833 891

10 612 197

capitalRetainedProfit

итого капитала; причитающегося акционерам группы

130S

9 620 969

11 406 325

F: 130S = 1310 + 13AX + 1370

нэконтролирующи& доли участия

13BX

267 232

244 429

minority_interest

итого капитала

1300

9 888 201

11 650 754

F: 1300 = 130S + 13BX

total_equity

итого обязательств и капитала

1700

42 083 926

41 854 586

F: 1700 = 1400 + 1500 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2022

2021

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

-1880096

613 403

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

-примечание 6

44065

32 720

резерв под ожидаемые кредитные убытки авансов выданных

дебиторской задолженности и прочих активов

26 310

-16 601

резерв под обесценение авансов выданных и прочих активов

24 906

-3 424

восстановление оценочных обязательств

-20000

-5 000

переоценка финднсовых активов

-13 374

12 975

переоценка инвестиционной собственности -примечание 5

1 641 527

-304 983

нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты

-8338

346

обесценение гудвила

200103

200 000

начисленные процентные доходы

-1288839

-1 162 752

начисленные проценты к уплате

3011966

2 349 319

прочие

15 971

-180 061

итого корректировки

3 634 297

922 539

движение денежных средств полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

1 754 201

1 535 942

чистое -увеличение/уменьшение операционных активов

дебиторская задолженность

168 867

-56 225

авансы выданные

449 672

354 538

прочие активы

-406592

-218 444

чистое увеличение/ -уменьшение операционных обязательств

кредиторская задолженность

-11 170

-856 197

авансы полученные

-53 561

-29 377

прочие обязательства

46 281

42 515

движение денежных средств полученных от операционной деятельности

1947698

772 752

проценты полученные

1057761

1 215 738

проценты уплаченные

-2 069607

-2 496 252

налог на прибыль уплаченный

-52 392

-31 721

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

883460

-539 483

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

займы выданные и размещенные депозиты

-2663835

-4 295 468

погашение займов выданных и размещенных депозитов

2725687

4 214 645

чистые вложения в объекты незавершенного строительства

-43113

-49 709

авансы на строительство

-1 577 222

-1 112 911

приобретение офз

-137 455

-508 848

приобретение и модернизация инвестиционной собственности

-430 989

-368 715

продажа офз

368 238

360 610

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-1758689

-1 760 396

ао «коммерческая недвижимость фпк «гарант-инвест»

консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2022 гоао зеаеа ан оа о аа к оее па ло ааьа пр ооа оат св 2 ата мые ооа а оедуоа окн ла аадован ь ост о х° веи са

-в тысячах российских рублей

2022.

2 021

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

3737691

7 394 109

погашение кредитов и займов

-1 460 526

-4 707 862

погашение выпущенных векселей

-10 000

выпущенные облигации

1399475

1 790 894

погашение выпущенных облигаций

-2 424 556

-1 780 000

выплата дивидендов

-4 551

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

1 242 084

2 692 590

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их

эквиваленты

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

366855

392 711

дэнэжныэ средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

-примечание 9

926102

533 391

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

-примечание 9

1 292 957

926 102

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

(с начала года) тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

Revenue

2 763 508

2 845 947

-2.9%

Gross profit

489 265

2 524 391

-80.6%

Net income

-1 755 503

400 846

-537.9%

Operating profit

-178 681

1 813 291

-109.9%

EBITDA

-178 681

1 813 291

-109.9%

Profit before tax

-1 880 096

613 403

-406.5%

Profit financial

-1 701 415

-1 199 888

Percent profit

1 288 839

1 162 752

+10.8%

Percent loss

-3 011 966

-2 349 319

Revaluation

21 712

-13 321

тысячи рублей

2022 H2

изменение

Total equity

9 888 201

11 650 754

-15.1%

Total assets

42 083 926

41 854 586

+0.5%

Deferred tax liabilities

2 615 855

2 909 270

-10.1%

Net debt

22 861 524

24 425 421

-6.4%

cash_equivalents

5 885 584

1 994 621

+195.1%

credit

21 960 107

18 405 834

+19.3%

minority_interest

267 232

244 429

+9.3%

bonds

6 519 769

7 769 779

-16.1%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H2

income

costOfSales

-632 716

-626 539

commercialGeneralAdminCosts

-680 137

-552 000

otherOperatingCosts

-171 379

-170 727

incomeTax

-52 178

-32 540

nonControllingInterests

22 803

8 283

+175.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

444 352

635 715

-30.1%

shorttermReserves

1 559 906

2 008 029

-22.3%

PropertyPlantEquipment

414 881

407 047

+1.9%

goodwill

150 315

350 418

-57.1%

longtermOtherInvestments

29 691 498

28 366 858

+4.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

313 434

324 604

-3.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

421 604

475 165

-11.3%

shorttermLiabilitiesCredit

661 917

924 087

-28.4%

longtermLiabilitiesCredit

21 288 443

17 472 659

+21.8%

capitalAuthorized

35 000

0.0%

capitalRetainedProfit

8 833 891

10 612 197

-16.8%

cashflow

cashflowLoansPaid

-1 460 526

-4 707 862

cashflowCreditPercentPaid

-2 069 607

-2 496 252

cashflowObligationsIssued

1 399 475

1 790 894

-21.9%

netChangeCash

366 855

392 711

-6.6%

netChangeAccountsReceivable

-191 363

netChangeReserves

-448 123

netChangeAccountsPayable

-11 170

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.