денежные потоки от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
29 819
35 860
корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам полученным от операционной деятельности амортизационные отчисления и убытки от обесценения
внеоборотных активов
81 821
73 322
прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
-4 777
-3 917
убытки от обесценения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
1 791
5 655
доля в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий
43
1 563
финансовые доходы
-3 035
-1 819
финансовые расходы -за исключением финансовых расходов
по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам
36 896
22 573
прочие инвестиционные -доходы/расходы нетто
-1 210
4
убыток от курсовых разниц нетто
64
370
расходы связанные с платежами основанными на акциях
649
926
увеличение дебиторской задолженности и активов по договору
-15 983
-14 318
увеличение обязательств по вознаграждениям работникам
361
366
увеличение товарно-материальных запасов
-8 466
-8 337
увеличение кредиторской задолженности резервов и начисленных расходов
3 641
9 985
уменьшение активов по расходам по договорам с покупателями предоплат и прочих активов
5 701
6 862
увеличение прочих обязательств
7 717
8 587
денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
уплаченных
135 032
137 682
проценты уплаченные
-36 279
-21 883
возврат налога на прибыль
–
145
налог на прибыль уплаченный
-6 307
-7 669
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
92 446
108 275
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств и нематериальных активов
-73 887
-45 931
поступления от продажи основных средств нематериальных активов и активов на продажу
5 275
4 338
приобретение финансовых активов
-11 104
-12 241
поступления от продажи финансовых активов
4 472
5 416
проценты полученные
1 198
1 100
правительственная субсидия
1 624
5 830
дивиденды полученные
279
198
приобретение дочерних компаний и бизнесов за вычетом
полученных денежных средств
-14 674
-1 281
выбытие дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств
10
–
приобретение долей ассоциированных компаний
-1 602
-175
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-88 409
-42 746
примечания на страницах 11-40 являются неотъемлемой частью неаудированной обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
7
денежные потоки от финансовой деятельности
продажа обыкновенных акций
64
–
выкуп обыкновенных акций
-47
-781
поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам
785 934
181 604
погашение банковских и корпоративных кредитов и займов
-793 680
-223 168
размещение облигаций
36 096
10 119
погашение облигаций
-7 074
-25 000
погашение обязательств по коммерческим кредитам
-384
-200
погашение обязательств по факторингу
–
-6 452
выплаты основной суммы обязательств по аренде
-13 834
-12 407
приобретение доли неконтролирующих акционеров
-11
-1 400
невостребованные дивиденды акционерам группы
-6 538
-5
дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний
-6 596
-3 682
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-6 070
-81 372
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-148
193
нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-2 181
-15 650
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
39 942
47 268
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
37 761
31 618
