Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2019-08-23 (2019 q2)

<<< перейти на страницу компании MOEX

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

3 месяца,

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

-неаудировано

----

-неаудировано

комиссионные доходы

23KX

6561.8

5927.2

12679.3

11432.9

FinCommissionIncome | FinCommissionIncome

процентные и прочие финансовые доходы

23JX

3385.5

4719.6

7335.7

9150.3

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

23IX

-698.7

-67.8

-1245.4

-154.5

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистая прибыль/-убыток по финансовым активам

----

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

23HX

379.2

-31.5

379.9

323.8

FinIncomeNet | FinIncomeNet

доходы за вычетом расходов

----

по операциям в иностранной валюте

23GX

1 432

-509.6

1938.7

-875.3

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

прочие операционные доходы

23FX

40.2

142.1

294.9

173.6

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

операционные доходы

23EX

11 100

10 180

21383.1

20050.8

общие и административные расходы

23DX

-2076.2

-1976.3

-4057.2

-3797.1

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

расходы на персонал

23CX

-1797.6

-1526.3

-3553.5

-3233.4

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

операционная прибыль до вычета прочих

----

операционных расходов и налогообложения

23BX

7226.2

6677.4

13772.4

13020.3

прочие операционные расходы

23AX

83.5

-873.5

-2 570

-1729.9

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

7309.7

5803.9

11202.4

11290.4

F: 2300 = 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax | FinIncomeBeforeTax

расходы по налогу на прибыль

2410

-1407.1

-939

-2204.3

-2139.9

FinIncomeTax | FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

5902.6

4864.9

8998.1

9150.5

F: 2400 = 2300 + 2410

приходящаяся на

----

акционеров материнской компании

----

5900.7

4867.7

8986.3

9152.5

неконтрольные доли участия

----

1.9

-2.8

11.8

-2

прибыль на акцию руб

----

базовая прибыль на акцию

2900

2.62

2.16

3.99

4.07

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию

2910

2.62

2.16

3.99

4.06

председатель правления

----

член правления - финансовый директор

юо денисов

----

мв лапин

23 августа 2019 г

----

23 августа 2019 г

москва

----

москва

примечания 1-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной промежуточной сокращенной

----

финансовой отчетности

----

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе

----

-неаудированный за 3 и 6 месяцев закончившихся 30 июня 2019 г

----

-в миллионах российских рублей

----

3 месяца

----

3 месяца

6 месяцев

закончившихся

----

закончившихся

прим

----

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

-неаудировано

----

-неаудировано

чистая прибыль

----

5902.6

4864.9

8998.1

9150.5

прочий совокупный доход/-убыток который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту

----

отчетности

----

-1.1

0.4

-2

2.2

изменение резерва переоценки финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

2081.7

-1 721

3462.4

-2270.8

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

----

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-39.4

-120.3

21.1

-122.7

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

чистая -прибыль/убыток от инвестиций оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

переклассифицированная в отчет о прибылях и убытках

----

-379.2

31.5

-379.9

-323.8

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

налог на прибыль относящийся к компонентам которые впоследствии будут

----

реклассифицированы

----

-332.6

361.9

-620.7

543.4

прочий совокупный доход/-убыток который впоследствии будет

----

реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

1329.4

-1447.5

2480.9

-2171.7

итого совокупный доход

----

7 232

3417.4

11 479

6978.8

приходящийся на

----

акционеров материнской компании

----

7232.6

3418.3

11474.6

6975.5

неконтрольные доли участия

----

-0.6

-0.9

4.4

3.3

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2019 г

31 декабря 2018 г

прим

----

-неаудировано

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

669775.8

416391.2

cash_equivalents

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прибыль или убыток

16AX

7410.9

4350.9

FinPortfolioBonds

средства в финансовых организациях

16BX

60834.3

95377.8

финансовые активы центрального контрагента

1170

2828952.1

3312020.2

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

16CX

171311.7

210752.4

FinPortfolioBonds

основные средства

1150

5665.3

5973.9

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

17145.9

17604.3

longtermIntangibleAssets

гудвил

1130

15971.4

goodwill

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

1188.6

506

shorttermPrepayment

активы предназначенные для продажи

16DX

114.6

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

982.4

125.1

deferred_tax_assets

прочие активы

16EX

1936.4

3511.3

итого активы

1600

3781289.4

4082584.5

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1170 + 16CX + 1150 + 1110 + 1130 + 1220 + 16DX + 1180 + 16EX

total_assets

обязательства

средства участников торгов

19AX

702866.9

606479.8

привлеченные банковские кредиты овернайт

19BX

121468.7

5003.1

credit | shorttermLiabilitiesCredit

финансовые обязательства центрального контрагента

19CX

2828952.1

3312020.2

credit | longtermLiabilitiesCredit

кредиторская задолженность по выплате депонентам доходов

----

по ценным бумагам

19DX

888.9

24 676

shorttermLiabilitiesTradePayables

расчеты по маржинальным взносам

19EX

979.6

текущие обязательства по налогу на прибыль

19FX

34.9

30.9

обязательства связанные с активами предназначенными для

----

продажи

19GX

7.4

отложенные налоговые обязательства

1420

2581.2

3821.4

deferred_tax_liabilities | capitalAssociatedForSale

прочие обязательства

19HX

4 735

3968.9

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

3661535.1

3956979.9

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX

капитал

уставный капитал

1310

2495.9

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

32186.4

32140.2

capitalAdditional

собственные выкупленные акции

1320

-1533.1

-1768.2

capitalTreasuryShares

резерв по переводу в валюту представления данных

13BX

-20.9

резерв относящийся к активам предназначенным для

----

продажи

13CX

-15.5

резерв переоценки инвестиций

13DX

724.7

-1758.2

выплаты основанные на акциях

13EX

476.7

710.1

нераспределенная прибыль

1370

85232.4

93623.3

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на акционеров

----

материнской компании

130S

119567.5

125422.2

F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 1370

total_equity | capitalShareholdersEquity

неконтрольные доли участия

130X

186.8

182.4

minority_interest

итого капитал

1300

119754.3

125604.6

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

3781289.4

4082584.5

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млн

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

прим

-неаудировано

денежные средства полученные от / -использованные в операционной деятельности

прибыль до налогообложения

11 202.4

11290.4

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

1 759.1

1674.2

чистое изменение отложенных комиссионных доходов

-219.8

-309

переоценка деривативов

394.7

511.4

расходы по осуществлению выплат в форме акций

66.9

154.4

нереализованная -прибыль/убыток по операциям с иностранной валютой

88.9

-66.8

прибыль от выбытия финансовых активов оцениваемых по ссчпсд

-379.9

-323.8

чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов

-1 057.2

1 606

чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

0.2

22.7

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

2 134.3

-137.4

изменение прочих резервов

217.4

873

денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

14 207.0

15295.1

изменения в операционных активах и обязательствах -увеличение/уменьшение операционных активов

средства в финансовых организациях

11 965.7

-35267.1

финансовые активы оцениваемые по ссчопу

-2 207.8

4187.3

финансовые активы центрального контрагента

438 685.7

-20260.5

прочие активы

-717.3

1 596

увеличение/-уменьшение операционных обязательств

средства участников торгов

171 023.7

23230.6

привлеченные банковские кредиты овернайт

116 465.6

финансовые обязательства центрального контрагента

-438 685.7

20260.5

кредиторская задолженность по выплате депонентам доходов

по ценным бумагам

-23 437.0

2979.2

расчеты по маржинальным взносам

-979.6

-384.6

прочие обязательства

482.1

-695.8

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

286 802.4

10940.7

уплаченный налог на прибыль

-5 604.7

-2602.4

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

281 197.7

8338.3

примечания 1-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной промежуточной сокращенной

финансовой отчетности

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

-неаудированный за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2019 г -продолжение

-в миллионах российских рублей

6 месяцев

закончившихся

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

прим

-неаудировано

денежные средства полученные от / -использованные в инвестиционной деятельности

приобретение финансовых активов оцениваемых по ссчпсд

-51 162.7

-115799.1

поступления от выбытия финансовых активов оцениваемых по ссчпсд

85 531.9

88282.2

приобретение основных средств и нематериальных активов

-745.0

-671.7

поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

1.6

чистые денежные средства полученные от /

-использованные в инвестиционной деятельности

33 624.2

-28 187

денежные средства полученные от / -использованные в финансовой деятельности

выплата дивидендов

-17 377.2

-12320.5

денежный отток по обязательствам по аренде

-93.2

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-17 470.4

-12320.5

влияние изменения курса иностранных валют по отношению к

рублю на денежные средства и их эквиваленты

-43 964.7

31743.4

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

253 386.8

-425.8

денежные средства и их эквиваленты

на начало периода

416 395.9

273248.6

денежные средства и их эквиваленты

на конец периода

669 782.7

272822.8

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2019 q2

2018 q2

изменение

revenue

18 769 600

20 428 700

-8.1%

net_income

379 900

323 800

+17.3%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

7 335 700

9 150 300

-19.8%

FinPercentExpense

-1 245 400

-154 500

FinPercentIncomeNet

6 090 300

8 995 800

-32.3%

FinReserveForCreditLoss

3 483 500

-2 393 500

FinPercentIncomeNetAfterReserve

9 573 800

6 602 300

+45.0%

FinCommissionIncome

12 679 300

11 432 900

+10.9%

FinRevenue

18 769 600

20 428 700

-8.1%

FinCommissionIncomeNet

12 679 300

11 432 900

+10.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 558 800

-1 199 100

FinOtherOperatingIncomeNet

-2 275 100

-1 556 300

FinAdministrativeExpense

-7 610 700

-7 030 500

FinIncomeBeforeTax

11 202 400

11 290 400

-0.8%

FinIncomeTax

-2 204 300

-2 139 900

FinIncomeNet

379 900

323 800

+17.3%

FinIncomeNetRegular

327 037

358 189

-8.7%

FinIncomeNetIrregular

52 863

-34 389

amortization

1 759 100

1 674 200

+5.1%

dividend

-17 377 200

-12 320 500

operating_cashflow

281 197 700

8 338 300

+3 272.4%

investing_net_cashflow

33 624 200

-28 187 000

financial_cashflow

-17 470 400

-12 320 500

тысячи рублей

2019 q2

2018 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

3 385 500

4 719 600

-28.3%

3 950 200

4 430 700

FinPercentExpense

-698 700

-67 800

-546 700

-86 700

FinPercentIncomeNet

2 686 800

4 651 800

-42.2%

3 403 500

4 344 000

FinReserveForCreditLoss

2 042 300

-1 841 300

1 441 200

-552 199

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 729 100

2 810 500

+68.3%

4 844 700

3 791 800

FinCommissionIncome

6 561 800

5 927 200

+10.7%

6 117 500

5 505 700

FinRevenue

9 248 600

10 579 000

-12.6%

9 521 000

9 849 700

FinCommissionIncomeNet

6 561 800

5 927 200

+10.7%

6 117 500

5 505 700

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 052 800

-478 100

506 000

-721 000

FinOtherOperatingIncomeNet

123 700

-731 400

-2 398 800

-824 900

FinAdministrativeExpense

-3 873 800

-3 502 600

-3 736 900

-1 820 800

FinIncomeBeforeTax

7 309 700

5 803 900

+25.9%

3 892 700

5 486 500

FinIncomeTax

-1 407 100

-939 000

-797 200

-1 200 900

FinIncomeNet

379 200

-31 500

3 095 500

4 283 690

FinIncomeNetRegular

324 585

-4 488 435

2 693 125

4 846 624

FinIncomeNetIrregular

54 615

528 545

-89.7%

402 374

-562 934

Revenue

9 248 600

10 579 000

-12.6%

9 521 000

9 849 700

Net income

379 200

-31 500

3 095 500

4 283 690

Amortization

886 300

834 400

+6.2%

872 800

839 800

Dividend

-8 688 600

-6 160 250

Operating cashflow

-69 470 900

-121 887 600

Investing net cashflow

17 722 600

2 581 300

+586.6%

Financial cashflow

-17 441 100

-12 320 500

тысячи рублей

2019 q2

изменение

Total equity

119 567 500

125 422 200

-4.7%

Total assets

3 781 289 400

4 082 584 500

-7.4%

FinPortfolioBonds

178 722 600

215 103 300

-16.9%

Прочие параметры (до вычета)

2019 q2

balance

shorttermPrepayment

1 188 600

506 000

+134.9%

PropertyPlantEquipment

5 665 300

5 973 900

-5.2%

goodwill

15 971 400

0.0%

longtermIntangibleAssets

17 145 900

17 604 300

-2.6%

longtermOtherInvestments

2 828 952 100

3 312 020 200

-14.6%

longtermAssetsForSale

114 600

shorttermLiabilitiesTradePayables

888 900

24 676 000

-96.4%

shorttermLiabilitiesCredit

121 468 700

5 003 100

+2 327.9%

longtermLiabilitiesCredit

2 828 952 100

3 312 020 200

-14.6%

longtermLiabilitiesOther

4 735 000

3 968 900

+19.3%

capitalAuthorized

2 495 900

0.0%

capitalAdditional

32 186 400

32 140 200

+0.1%

capitalRetainedProfit

85 232 400

93 623 300

-9.0%

capitalTreasuryShares

-1 533 100

-1 768 200

capitalShareholdersEquity

119 567 500

125 422 200

-4.7%

capitalAssociatedForSale

2 581 200

3 821 400

-32.5%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-745 000

-671 700

cashflowSaleOfPPE

85 531 900

88 282 200

-3.1%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-51 162 700

-115 799 100

netChangeCash

253 386 800

-425 800

netChangeAccountsPayable

-23 787 100

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.