Enhanced Investments - Financial Portal

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2022 года

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q1)

<<< перейти на страницу компании KZAP

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2022 г

31 марта 2021 г

в миллионах казахстанских тiенге

----

-неаудировано

выручка

2110

145 277

55 619

revenue

себестоимость реализации

2120

-74 030

-38 146

costOfSales

валовая прибыль

2100

71 247

17 473

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

расходы по реализации

23GX

-3 467

-1 574

общие и административные расходы

23FX

-7 229

-6 342

commercialGeneralAdminCosts

чистое восстановление убытка от обесценения финансовых активов

23EX

revaluation

чистое восстановление убытка/-убыток от обесценения

----

нефинансовых активов

23DX

208

-68

revaluation

чистая прибыль по курсовой разнице

23CX

23 285

1 129

net_income

прочие доходы

2340

2 758

792

прочие расходы

2350

-10 385

-828

финансовые доходы

2320

2 027

1 173

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-2 230

-1 560

profit_financial | financialLossNegative

доля в результатах ассоциированных предприятий

23BX

8 373

383

доля в результатах совместных предприятий

23AX

-729

-207

прибыль до налогообложения

2300

83 927

10 374

F: 2300 = 2100 + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24HX

-21 819

-4 331

прибыльзапериод

24GX

62 108

6 043

прочий совокупный -убытокiдоход статьи которые впоследствии могут быть рекласспфпцырованы в прибыли или убытки

----

курсовая разница по предприятиям с иностранной функциональной валютой

24FX

860

прочий совокупный убыток

----

24EX

-3

прочий совокупный доход за период

24DX

860

итого совокупный доход за период

24CX

62 968

6 074

прибыль за период относимая на -собственников компании

24BX

37 322

3 306

-неконтролирующую долю

24AX

24 786

2 737

nonControllingInterests

прибыль за период

2400

62 108

6 043

F: 2400 = 24BX + 24AX

итого совокупный доход за период относимый на -собственников компании

----

38 180

3 337

-неконтролирующую долю

----

24 788

2 737

итого совокупный доход за период

----

62 968

6 074

базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию

----

рассчитанная на основе прибыли за период относимой на собственников -в тенге на акцию

----

144

шая

----

промежуточная

консолидированная

финансовая отчетность была утверждена

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2022

Q ( quarter )

-неаудировано

31 декабря 2021 г

активы

долгосрочные активы

основные средства

1150

170 674

171 487

PropertyPlantEquipment

затраты по подготовке к производству

11AX

139 648

138 673

права на недропользование

11BX

546 456

552 957

разведочные и оценочные активы

11CX

25 143

24 378

инвестиционное имущество

11DX

2 056

2 065

longtermOtherInvestments

нематериапьные активы

1110

58 808

58 940

активы в форме права пользования

11EX

159

838

инвестиции в ассоциированные предприятия

11FX

125 265

116 892

инвестиции в совместные предприятия

11GX

30 721

37 803

отложенные налоговые активы

1180

39 213

30 689

deferred_tax_assets

прочие инвестиции

11HX

12 603

238

займы; выданные связанным сторонам

11IX

4 998

5 493

прочие активы

1190

40 838

39 295

longtermPrepaymentMade

1100

1 196 582

1 179 748

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 11CX + 11DX + 1110 + 11EX + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX + 11IX + 1190

краткосрочные активы

дебиторская задолженность

1230

164 960

220 138

shorttermAccountsReceivable

предоплата по подоходному налогу

1220

10 096

7 526

shorttermPrepayment

ндс к возмещению

12AX

59 880

46 447

запасы

1210

315 835

275 856

shorttermReserves

займы; выданные связанным сторонам

12BX

3 551

3 357

прочие инвестиции

12CX

15 002

4 986

investments

срочные депозиты в банках

12DX

46 838

43 220

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

213 398

161 190

cash_equivalents

прочие активы

1260

33 503

7 823

1200

863 063

770 543

F: 1200 = 1230 + 1220 + 12AX + 1210 + 12BX + 12CX + 12DX + 1250 + 1260

активы выбывающих групп классифицируемых как предназначенные для продажи

12EX

850

1 213

итого активы

1600

2 060 495

1 951 504

F: 1600 = 1100 + 1200 + 12EX

total_assets

капитал

акционерный капитал

1310

37 051

capitalAuthorized

дополнительно оплаченный капитал

13AX

2 539

резервы

1360

2 724

1 866

нераспределенная прибыль

1370

1 185 709

1 148 387

capitalRetainedProfit

капитал относимый на собственников компании

130S

1 228 023

1 189 843

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

неконтролирующая доля владения

130X

295 356

347 258

minority_interest

итого капитал

1300

1 523 379

1 537 101

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

84 000

77 700

credit | longtermLiabilitiesCredit

резервы

14AX

32 903

32 192

отложенные налоговые обязательства

1420

121 030

121 101

deferred_tax_liabilities

вознаграждение работникам

14BX

1 176

1 168

прочие обязательства

1450

28 665

23 420

longtermLiabilitiesOther

1400

267 774

255 581

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

12 225

11 317

credit | shorttermLiabilitiesCredit

резервы

15AX

851

869

кредиторская задолженность

1520

113 193

66 014

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по прочим налогам и обязательным платежам

15BX

17 142

17 973

вознаграждение работникам

15CX

180

215

обязательства по подоходному налогу

15DX

9 130

5 096

прочие обязательства

1550

116 621

57 338

1500

269 342

158 822

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1520 + 15BX + 15CX + 15DX + 1550

обязательства выбывающих групп классифицируемых как предназначенные для продажи

----

итого обязательства

1900

537 116

414 403

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

2 060 495

1 951 504

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

балансовая стоимость одной акции -в тенге

----

5 647

5 699

Валюта: KZT
Размерность: млн

YQL ( year, quarter, period length )

31 марта 2022 г

31 марта 2021 г

в миллионах казахстанских тенге

-неаудировано

операционная деятельность

поступление денежных средств от покупателей

269522

147 216

возврат ндс из бюджета

7151

8 723

вознаграящение полученное

1310

971

выплаты поставщикам

-101912

-46 014

выплаты работникам

-17123

-10 523

подоходный налог уплаченный

-29127

-11 347

прочив налоги уплаченные

-25015

-12 869

вознаграящение уплаченное

-11

-22

прочие

-4262

потоки денежных средств от операционной деятельности

100533

76 135

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств

-4279

-4 127

поступления от выбытия основных средств

авансы выданные за основные средства

-111

приобретение нематериальных активов

-58

-312

приобретение активов по разработке месторожения

-7006

-5 444

приобретение разведочных и оценочных активов

-1340

-12

приобретение краткосрочных ценных бумаг

-50012

-15 219

доходы от погашения краткосрочных ценных бумаг

40386

15 212

размещение срочных вкладов и денежных средств

ограниченных в использовании

-92

-6 125

погаiыение срочных вкладов и денежных средств

ограниченных в использовании

4 753

погашение займов

841

779

реализация инвестиции в ассоциированных предприятиях

364

приобретение прочих инвестиции

-12368

прочее

-734

-163

потоки денежных средств -использованых в/от

инввстиционной деятельности

-34400

-10 654

финансовая деятельность

погашение кредитов и займов

-3 500

дивиденды выплаченные прочим участникам

-27736

выплаты по аренде

-126

-93

потоки денежных средств от финансовой деятельности

-27862

-3 593

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

38271

61 888

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

161190

113 347

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

13929

971

изменение в резерве под обесценение денежных средств и их эквивалентов

-13

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

21 3398

176 193

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

Revenue for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2022 q1

2021 q1

изменение

Revenue

145 277 000

55 619 000

+161.2%

Gross profit

71 247 000

17 473 000

+307.8%

Net income

23 285 000

1 129 000

+1 962.4%

Operating profit

83 853 000

10 826 000

+674.6%

Amortization (assumed)

51 276 000

0.0%

EBITDA

135 129 000

62 102 000

+117.6%

Profit before tax

83 927 000

10 374 000

+709.0%

Profit financial

74 000

-452 000

Percent profit

2 027 000

1 173 000

+72.8%

Percent loss

-2 230 000

-1 560 000

Revaluation

277 000

-65 000

Dividend

-27 736 000

Operating cashflow

100 533 000

76 135 000

+32.0%

Financial cashflow

-27 862 000

-3 593 000

Total cashflow

38 271 000

61 888 000

-38.2%

тысячи тенге

2022 q1

изменение

Total equity

1 523 379 000

1 537 101 000

-0.9%

Total assets

2 060 495 000

1 951 504 000

+5.6%

Deferred tax assets

39 213 000

30 689 000

+27.8%

Deferred tax liabilities

121 030 000

121 101 000

-0.1%

Net debt

116 343 000

226 879 000

-48.7%

cash_equivalents

213 398 000

161 190 000

+32.4%

investments

61 840 000

48 206 000

+28.3%

credit

96 225 000

89 017 000

+8.1%

minority_interest

295 356 000

347 258 000

-14.9%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-74 030 000

-38 146 000

commercialGeneralAdminCosts

-7 229 000

-6 342 000

financialProfitPositive

2 027 000

1 173 000

+72.8%

financialLossNegative

-2 230 000

-1 560 000

nonControllingInterests

24 786 000

2 737 000

+805.6%

balance

shorttermAccountsReceivable

164 960 000

220 138 000

-25.1%

shorttermReserves

315 835 000

275 856 000

+14.5%

shorttermPrepayment

10 096 000

7 526 000

+34.1%

PropertyPlantEquipment

170 674 000

171 487 000

-0.5%

longtermOtherInvestments

2 056 000

2 065 000

-0.4%

longtermPrepaymentMade

40 838 000

39 295 000

+3.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

113 193 000

66 014 000

+71.5%

shorttermLiabilitiesCredit

12 225 000

11 317 000

+8.0%

longtermLiabilitiesCredit

84 000 000

77 700 000

+8.1%

longtermLiabilitiesOther

28 665 000

23 420 000

+22.4%

capitalAuthorized

37 051 000

0.0%

capitalRetainedProfit

1 185 709 000

1 148 387 000

+3.2%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-4 279 000

-4 127 000

cashflowSaleOfPPE

1 000

4 000

-75.0%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-58 000

-312 000

netChangeCash

38 271 000

61 888 000

-38.2%

netChangeAccountsReceivable

-55 178 000

netChangeReserves

39 979 000

netChangeAccountsPayable

47 179 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.